财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.78 |
147.91 |
125.06 |
-30.26 |
-13.24 |
| 本期利润(万元) |
317.13 |
152.49 |
100.08 |
279.39 |
90.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
402.88 |
0.00 |
274.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4483.99 |
4726.86 |
4836.84 |
4841.42 |
5209.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.00 |
50.86 |
60.21 |
256.60 |
440.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5106.41 |
5255.47 |
5333.33 |
8377.76 |
11287.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
852.64 |
827.69 |
883.72 |
1201.31 |
1706.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
4253.77 |
4427.78 |
4449.60 |
7176.45 |
9581.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
2.94 |
2.94 |
4.24 |
5.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.63 |
0.63 |
0.91 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
5191.40 |
5348.77 |
5517.94 |
8670.71 |
11779.38 |
| 负债合计(万元) |
464.54 |
507.35 |
536.87 |
1650.91 |
1922.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
4726.86 |
4841.42 |
4981.07 |
7019.80 |
9856.39 |
| 未分配利润(万元) |
454.43 |
323.70 |
191.99 |
96.30 |
413.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.80 |
0.53 |
2.73 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
181.20 |
36.80 |
-138.87 |
379.98 |
332.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.59 |
309.65 |
300.34 |
-45.34 |
180.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
185.96 |
347.25 |
161.99 |
337.37 |
514.93 |
| 管理人报酬(万元) |
16.67 |
36.60 |
19.19 |
70.26 |
39.50 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
7.84 |
4.11 |
15.05 |
8.47 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
14.67 |
8.17 |
16.48 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
33.46 |
67.86 |
38.14 |
155.96 |
88.77 |
| 利润总额(万元) |
152.49 |
279.39 |
123.85 |
181.41 |
426.16 |
| 净利润(万元) |
152.49 |
279.39 |
123.85 |
181.41 |
426.16 |
