我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-224.41 |
226.75 |
50.11 |
245.77 |
71.08 |
| 本期利润(万元) |
30.20 |
181.41 |
-69.42 |
426.16 |
381.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96.30 |
0.00 |
413.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5418.25 |
7019.80 |
9149.74 |
9856.39 |
11201.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
256.60 |
440.31 |
488.55 |
682.88 |
792.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
8377.76 |
11287.98 |
15159.72 |
35664.65 |
37811.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1201.31 |
1706.88 |
2151.97 |
4824.86 |
6127.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
7176.45 |
9581.10 |
13007.75 |
30839.79 |
31684.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.24 |
5.82 |
7.64 |
18.01 |
19.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.25 |
1.64 |
3.86 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
8670.71 |
11779.38 |
15813.69 |
36420.42 |
39137.09 |
| 负债合计(万元) |
1650.91 |
1922.99 |
3095.64 |
4640.86 |
6904.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
7019.80 |
9856.39 |
12718.05 |
31779.57 |
32232.30 |
| 未分配利润(万元) |
96.30 |
413.32 |
113.02 |
1051.36 |
1772.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
1.62 |
6.46 |
4.06 |
838.30 |
| 投资收益(万元) |
379.98 |
332.93 |
365.63 |
-350.74 |
476.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.34 |
180.38 |
-1041.33 |
-178.80 |
932.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
337.37 |
514.93 |
-669.25 |
-525.49 |
2247.34 |
| 管理人报酬(万元) |
70.26 |
39.50 |
169.23 |
107.93 |
203.51 |
| 托管费(万元) |
15.05 |
8.47 |
36.26 |
23.13 |
43.61 |
| 其它费用(万元) |
16.48 |
10.72 |
21.72 |
10.91 |
22.75 |
| 费用合计(万元) |
155.96 |
88.77 |
316.19 |
200.61 |
474.86 |
| 利润总额(万元) |
181.41 |
426.16 |
-985.44 |
-726.10 |
1772.48 |
| 净利润(万元) |
181.41 |
426.16 |
-985.44 |
-726.10 |
1772.48 |
