我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219935.22 99.32%
银行存款和结算备付金 1490.91 0.67%
其他资产 9.54 0.00%
资产总值:221435.67万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21赣城债 50.00 5257.59 2.98%
22渝江北嘴MTN001 50.00 5167.68 2.93%
23进出01 50.00 5099.89 2.89%
21汾湖G1 50.00 5087.20 2.88%
21江门高新MTN001 50.00 5044.65 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58098.45 32.92%
可转债 28918.96 16.39%
金融债券 17485.51 9.91%
国家债券 4257.31 2.41%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2014-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莱宝高科 002106 100.00 1088.00 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.73%
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莱宝高科 002106 100.00 1155.00 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 0.73%