交银增利债券A/B(519680)_规模评级

交银增利债券A/B519680SCHRODER GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	16.37	19.64	25.48	27.35	27.62	38.36	34.55
季度净申购	-31914.72	-57097.13	-18232.26	-2630.13	-104905.77	37219.25	-7245.70
总份额	159931.64	191846.36	248943.49	267175.75	269805.88	374711.65	337492.40
季度总申购份额	1494.37	20035.87	24830.61	30790.49	9936.78	68354.59	47987.47
季度总赎回份额	33409.09	77132.99	43062.87	33420.62	114842.55	31135.34	55233.17

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.73	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.28	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.88	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银增利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平

1486	南方昌元转债C	16.51	127687.35	-1092.76	35179.56	36272.33
1487	广发聚源债券(LOF)A	16.47	145862.83	17583.35	46289.78	28706.43
1488	博时富乐纯债债券	16.43	156803.81	7968.91	66531.60	58562.69
1489	工银瑞信双利债券B	16.42	95475.76	-7151.76	1365.54	8517.30
1490	长盛盛逸9个月持有期债券A	16.40	159708.81	-	894.36	-
1491	东方红短债债券A	16.39	157074.55	38351.53	91572.56	53221.03
1492	中银欣享利率债	16.38	160861.77	-35.73	59.87	95.61
1493	交银增利债券A/B	16.37	159931.64	-31914.72	1494.37	33409.09
1494	鹏华丰惠债券	16.37	150816.01	-65.86	132.80	198.66
1495	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.36	160999.95	-	-	-
1496	海通安裕中短债A	16.35	146170.27	101481.46	111413.85	9932.40
1497	鹏华丰宁债券	16.34	155635.41	-38712.10	0.00	38712.10
1498	达诚腾益债券C	16.27	153750.82	32344.63	530734.57	498389.94
1499	东海祥苏短债A	16.25	143659.67	44016.45	71996.52	27980.07
1500	同泰泰和三个月定开债A	16.19	137340.37	-86028.25	56313.21	142341.46

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.73	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.28	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银增利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平

1425	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	16.52	161099.80	-	-	-
1426	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.36	160999.95	-	-	-
1427	中银欣享利率债	16.38	160861.77	-35.73	59.87	95.61
1428	兴业中证银行50金融债指数A	16.86	160596.76	45873.36	48390.54	2517.19
1429	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	16.70	160556.91	104248.71	224272.26	120023.55
1430	中融聚安定期开放债券	18.32	160228.88	-	-	-
1431	安信永盛定开债券	17.31	160000.10	-	-	-
1432	交银增利债券A/B	16.37	159931.64	-31914.72	1494.37	33409.09
1433	中信证券中短债C	16.58	159889.78	38201.74	206769.69	168567.95
1434	长盛盛逸9个月持有期债券A	16.40	159708.81	-	894.36	-
1435	博时稳定价值债券A	20.84	159704.86	-18182.49	101843.58	120026.07
1436	兴全恒裕债券C	18.06	159690.66	-10186.21	62669.86	72856.07
1437	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.00	159487.86	-	0.00	-
1438	财通资管鸿运中短债债券E	17.08	159354.37	45738.80	63625.00	17886.20
1439	富国颐利纯债债券	17.18	159027.86	66205.90	66207.71	1.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.19	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.38	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.63	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银增利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	易方达裕鑫债A	18.75	137975.45	-30762.13	86.22	30848.35
3820	前海联合泳辉纯债A	1.63	15178.40	-31030.36	208.89	31239.25
3821	南方和元A	37.42	354536.36	-31212.48	38097.58	69310.05
3822	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	18.87	162201.99	-31342.15	1969.46	33311.61
3823	民生加银岁岁增利债券A	12.93	109081.02	-31488.52	3.00	31491.52
3824	前海联合添泽债券A	1.62	15125.06	-31535.98	0.04	31536.01
3825	大成元吉增利债券A	9.65	96912.84	-31858.85	4058.53	35917.37
3826	交银增利债券A/B	16.37	159931.64	-31914.72	1494.37	33409.09
3827	交银稳益短债债券A	49.63	482493.84	-32012.39	148699.71	180712.09
3828	南方广利回报债券A/B	57.73	401455.45	-32201.50	12490.51	44692.01
3829	广发安泽短债A	3.47	32376.63	-32370.65	5118.92	37489.57
3830	银华可转债债券	10.69	88917.74	-32438.87	16960.05	49398.91
3831	国泰君安中债1-3年政金债A	18.72	185475.45	-32441.76	30188.52	62630.28
3832	华富中证5年恒定久期国开债指数A	13.85	124305.03	-32473.60	12880.50	45354.10
3833	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	6.24	58436.29	-32494.10	20041.47	52535.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.74	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.19	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银增利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平

2088	前海开源弘泽债券A	3.62	29827.65	-23774.04	1529.95	25303.99
2089	宝盈安泰短债债券C	2.13	18648.14	-1659.46	1524.15	3183.60
2090	景顺长城景泰纯利债券C	0.52	4480.75	-4449.94	1523.47	5973.41
2091	江信祺福A	0.23	1587.89	-9613.65	1513.73	11127.38
2092	天弘睿选利率债发起式C	0.21	1985.04	803.88	1510.60	706.72
2093	鹏华畅享债券A	0.58	5747.70	89.02	1507.81	1418.79
2094	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.23	20724.51	-6320.47	1503.88	7824.35
2095	交银增利债券A/B	16.37	159931.64	-31914.72	1494.37	33409.09
2096	汇添富理财14天债券A	0.31	2983.83	-537.31	1488.77	2026.08
2097	万家家瑞债券C	0.75	6986.98	-3564.22	1483.35	5047.57
2098	金鹰元丰债券C	1.20	8871.28	-3690.00	1482.53	5172.54
2099	东方红信用债债券A	5.49	49536.23	-24452.59	1480.57	25933.16
2100	海富通上证投资级可转债ETF	3.52	3345.97	-250.00	1470.00	1720.00
2101	长信先优债券C	0.15	1462.76	1460.47	1460.62	0.16
2102	信诚稳鑫A	0.32	2956.07	52.43	1455.02	1402.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.74	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.66	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.75	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银增利债券A/B基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	安信瑞鸿中短债C	6.09	53437.52	195.64	34399.23	34203.59
984	天弘弘利债券	0.63	5789.67	-28623.55	5552.72	34176.27
985	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	37.21	329176.45	124530.21	158409.15	33878.94
986	嘉实多元债券B	8.61	68882.39	-21874.91	11763.15	33638.05
987	交银丰润收益债券A	11.64	112053.20	20363.13	53902.15	33539.03
988	长盛安鑫中短债D	4.37	39246.15	8159.22	41645.53	33486.31
989	万家恒A	25.39	221601.67	8931.42	42415.61	33484.19
990	交银增利债券A/B	16.37	159931.64	-31914.72	1494.37	33409.09
991	财通资管鸿商中短债C	3.08	28885.20	21173.40	54506.10	33332.70
992	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	18.87	162201.99	-31342.15	1969.46	33311.61
993	国寿安保尊耀纯债债券A	5.50	48388.81	-32667.58	635.50	33303.08
994	长信富安纯债半年定开债券A	21.05	195124.55	78851.11	112127.54	33276.43
995	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.96	67046.54	3515.69	36672.05	33156.36
996	国融添益增强债券C	8.57	83324.45	30642.74	63791.62	33148.89
997	华商瑞丰短债债券C	4.37	39300.88	7896.07	41022.01	33125.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

54147

45975.4900

80.30%

19.70%

2022-12-31

57314

47075.0400

77.35%

22.65%

2022-06-30

49627

68005.8000

77.57%

22.43%

2021-12-31

12411

297342.7800

73.16%

26.84%

2021-06-30

4913

217541.1200

87.46%

12.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	54147	45975.4900	199902.63	80.30	49040.85	19.70
2022-12-31	57314	47075.0400	208694.61	77.35	61111.27	22.65
2022-06-30	49627	68005.8000	261776.46	77.57	75715.95	22.43
2021-12-31	12411	297342.7800	269967.61	73.16	99064.52	26.84
2021-06-30	4913	217541.1200	93471.98	87.46	13405.97	12.54

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