我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.04 |
1621.35 |
712.65 |
6773.51 |
3443.22 |
| 本期利润(万元) |
1304.70 |
7332.94 |
5164.23 |
-5256.61 |
159.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3261.21 |
0.00 |
-1306.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195010.88 |
254605.05 |
271043.01 |
268499.68 |
382622.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.73 |
0.00 |
124.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.20 |
5325.12 |
5700.30 |
3889.88 |
123.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
345532.35 |
352566.04 |
537369.38 |
500669.41 |
251174.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345532.35 |
350525.73 |
530326.67 |
495662.91 |
249172.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.91 |
185.22 |
223.93 |
229.33 |
87.49 |
| 应付托管费(万元) |
48.97 |
61.74 |
74.64 |
76.44 |
29.16 |
| 资产总计(万元) |
349395.00 |
359558.04 |
551776.92 |
532333.09 |
258523.87 |
| 负债合计(万元) |
74423.30 |
32109.37 |
97569.66 |
11051.21 |
58357.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
274971.70 |
327448.67 |
454207.26 |
521281.87 |
200166.50 |
| 未分配利润(万元) |
6011.88 |
-1780.46 |
8410.48 |
16228.95 |
988.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.87 |
77.27 |
37.18 |
8275.27 |
2771.92 |
| 投资收益(万元) |
3625.23 |
14524.69 |
8937.74 |
7503.91 |
2103.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6897.80 |
-15367.86 |
-2308.47 |
8008.03 |
162.50 |
| 其它收入(万元) |
13.56 |
97.68 |
59.97 |
13.89 |
3.31 |
| 收入合计(万元) |
10560.45 |
-668.22 |
6726.42 |
23801.10 |
5041.70 |
| 管理人报酬(万元) |
933.98 |
2907.16 |
1509.82 |
1326.88 |
388.04 |
| 托管费(万元) |
311.33 |
969.05 |
503.27 |
442.29 |
129.35 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
25.04 |
12.45 |
25.53 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
1868.70 |
5846.43 |
2968.96 |
3104.75 |
1009.02 |
| 利润总额(万元) |
8691.75 |
-6514.65 |
3757.47 |
20696.36 |
4032.68 |
| 净利润(万元) |
8691.75 |
-6514.65 |
3757.47 |
20696.36 |
4032.68 |
