交银增利债券A/B(519680)_最新动态

交银增利债券A/B519680SCHRODER GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

创新高！火线解读来了[2024-03-19]

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最新净值：1.025 0.001(0.13%)

累计净值：1.886

更新时间：2024-03-18 15:00

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投资类型：债券型

交银增利债券A/B增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张顺晨

2024-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.29亿元

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

交银增利债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.67	1.18	1.17	0.72
债券型名次	2056	1318	3106	4189	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.54	12.18	22.07	134.13
债券型名次	3860	3236	804	298	56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	工银可转债债券	3.88	4.62	13.80	8.07	11.26
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银增利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	江信祺福A	-0.03	1.04	8.22	5.20	8.07
2055	交银稳益短债债券A	-0.03	0.29	1.06	1.67	0.77
2056	交银增利债券A/B	-0.03	0.67	1.18	1.17	0.72
2057	交银增利债券C	-0.03	0.63	1.09	0.97	0.64
2058	景顺30天滚动持有短债债券A类	-0.03	0.30	1.01	1.52	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.16	9.29	6.75	6.55	8.61
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	9.02	6.16	5.82	8.03
交银增利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.67	1.52	1.84	1.37
1317	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.13	0.67	1.54	1.87	1.39
1318	交银增利债券A/B	-0.03	0.67	1.18	1.17	0.72
1319	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.19	0.67	1.70	2.06	1.23
1320	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.10	0.67	1.62	2.10	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.24	0.26	73.47	74.04	73.04
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.39	73.87	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
4	工银可转债债券	3.88	4.62	13.80	8.07	11.26
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.69	6.90	8.48
交银增利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	华安证券合赢三个月定开	-0.11	0.20	1.18	2.21	0.86
3105	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.09	0.40	1.18	1.53	0.76
3106	交银增利债券A/B	-0.03	0.67	1.18	1.17	0.72
3107	平安惠复纯债A	-0.19	0.35	1.18	1.96	0.80
3108	平安中短债债券E	-0.12	0.26	1.18	1.79	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.24	0.26	73.47	74.04	73.04
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.39	73.87	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
4	平安鼎信债券	-0.08	2.98	7.16	10.86	5.37
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.58	2.58	8.42	10.34	-
交银增利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	华宝宝裕债券A	0.00	0.20	0.75	1.17	0.50
4188	华泰保兴尊利债券C	-0.53	1.88	4.16	1.17	3.47
4189	交银增利债券A/B	-0.03	0.67	1.18	1.17	0.72
4190	南方初元中短债C	0.03	0.22	0.75	1.17	0.52
4191	鹏华锦利两年定期开放债券	0.06	0.25	0.59	1.17	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.24	0.26	73.47	74.04	73.04
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.39	73.87	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.29	13.85	15.12	15.69	14.62
4	工银可转债债券	3.88	4.62	13.80	8.07	11.26
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.16	9.29	6.75	6.55	8.61
交银增利债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	-0.09	0.18	1.02	1.78	0.72
3506	交银境尚收益债券C	-0.10	0.26	1.12	1.36	0.72
3507	交银增利债券A/B	-0.03	0.67	1.18	1.17	0.72
3508	金鹰添瑞中短债A	-0.04	0.27	1.03	1.54	0.72
3509	景顺30天滚动持有短债债券A类	-0.03	0.30	1.01	1.52	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.17	89.76	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.42	80.01	87.91	-	90.87
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.68	21.33	26.53	-	43.81
4	工银可转债债券	17.56	21.77	17.06	44.97	59.19
5	前海开源祥和债券A	12.28	8.40	25.46	32.69	57.77
交银增利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	西部利得沣泰债券C	2.49	4.64	0.00	-	5.99
3859	华安全球美元票息(人民币)A	2.48	9.25	3.58	6.73	15.70
3860	交银增利债券A/B	2.48	4.54	12.18	22.07	134.13
3861	南方初元中短债A	2.48	4.98	8.42	-	14.66
3862	平安合慧定开债	2.48	5.09	9.79	14.63	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.17	89.76	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.42	80.01	87.91	-	90.87
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.14	40.51	-2.15	13.78	21.30
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.28	26.82	31.14	30.49	36.23
5	长信全球债券(QDII)美元	-6.87	25.75	-10.62	7.48	12.95
交银增利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	宏利淘利债券C	2.20	4.54	8.53	20.52	58.92
3235	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.27	4.54	7.95	-	12.28
3236	交银增利债券A/B	2.48	4.54	12.18	22.07	134.13
3237	建信泓利一年持有期债券	1.12	4.53	0.00	-	5.45
3238	交银境尚收益债券C	2.84	4.53	6.99	12.29	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.90	82.17	89.76	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.42	80.01	87.91	-	90.87
3	华商丰利增强定期开放债券A	-10.73	8.24	45.30	-	81.92
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.09	7.35	43.57	-	76.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.28	26.82	31.14	30.49	36.23
交银增利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	大成可转债增强债券	-8.52	-5.40	12.18	31.38	45.61
803	华安鑫浦定开债C	3.88	8.11	12.18	-	16.73
804	交银增利债券A/B	2.48	4.54	12.18	22.07	134.13
805	南方祥元C	3.88	7.15	12.18	20.07	31.00
806	平安合正	6.49	8.26	12.17	22.28	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.22	3.30	27.91	89.39	91.87
2	浙商丰利增强债券	-10.01	-3.33	9.65	60.00	63.82
3	华商信用增强债券A	-6.38	4.79	28.16	58.32	37.90
4	华商信用增强债券C	-6.72	3.98	26.71	55.18	33.30
5	易方达双债增强债券A	0.65	6.27	21.59	53.44	139.35
交银增利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	财通聚利债券	5.26	9.41	14.40	22.09	24.08
297	宏利淘利债券A	2.46	5.07	9.37	22.09	62.61
298	交银增利债券A/B	2.48	4.54	12.18	22.07	134.13
299	中银国有企业债A	3.60	6.47	12.66	22.07	40.62
300	博时富融纯债债券	5.18	8.67	14.21	22.06	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.72	9.69	22.58	44.63	381.93
2	富国天利增长债券A	3.47	6.51	12.30	23.45	344.82
3	易方达安心回报债券A	-0.22	1.01	2.82	25.02	260.06
4	汇丰晋信2016周期混合	1.25	3.71	8.68	17.70	249.80
5	易方达增强回报债券A	5.14	8.59	10.91	36.48	246.12
交银增利债券A/B一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	富国天丰强化债券(LOF)	-2.92	-0.72	4.44	22.73	134.51
55	华富强化回报债券	-2.06	0.48	6.79	22.57	134.30
56	交银增利债券A/B	2.48	4.54	12.18	22.07	134.13
57	工银添颐债券A	-9.69	-8.20	-2.09	11.69	134.00
58	华安稳定收益债券A	-2.15	2.61	7.04	17.19	133.09

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣城债	50.00	5257.59	2.98%
22渝江北嘴MTN001	50.00	5167.68	2.93%
23进出01	50.00	5099.89	2.89%
21汾湖G1	50.00	5087.20	2.88%
21江门高新MTN001	50.00	5044.65	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58098.45	32.92%
金融债券	17485.51	9.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-15	2024-03-14	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11
单位净值(元)	1.024	1.023	1.023	1.024	1.025
累计净值(元)	1.885	1.884	1.884	1.885	1.886

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