我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230523.22 99.53%
银行存款和结算备付金 238.01 0.10%
其他资产 850.36 0.37%
资产总值:231611.58万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 450.00 45783.74 26.38%
23附息国债18 290.00 29122.78 16.78%
23附息国债26 150.00 15190.71 8.75%
23国开03 100.00 10366.52 5.97%
22进出32 50.00 5021.00 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64197.07 36.99%
国家债券 47237.54 27.22%
企业债 12311.63 7.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%