权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.33元 | 2023-12-20 | 3.02% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.10元 | 2022-12-21 | 0.97% |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 0.11元 | 2021-12-21 | 1.07% |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.10元 | 2021-09-15 | 0.97% |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.08元 | 2021-06-21 | 0.78% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.10元 | 2021-03-23 | 0.98% |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 0.10元 | 2020-09-22 | 0.98% |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.10元 | 2020-06-18 | 0.97% |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.18元 | 2020-03-23 | 1.72% |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.10元 | 2019-06-24 | 0.98% |
2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 0.40元 | 2019-03-19 | 3.80% |
2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 0.45元 | 2018-09-04 | 4.23% |
交银裕通纯债债券A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.64%