交银裕通纯债债券A(519762)_最新动态

交银裕通纯债债券A519762BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商医药健康产业近3年内亏超4成，排名垫底了，医药行业能回春吗[2024-03-11]

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累计净值：1.298

更新时间：2024-03-11 15:00

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投资类型：债券型

交银裕通纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.07亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

交银裕通纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.98	2.55	3.82	1.86
债券型名次	656	990	469	196	354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	9.37	14.72	21.26	33.33
债券型名次	97	221	270	401	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
2	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕通纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	汇添富鑫和纯债C	0.31	0.73	1.94	1.99	1.12
655	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.31	0.89	2.35	2.46	1.53
656	交银裕通纯债债券A	0.31	0.98	2.55	3.82	1.86
657	南方3-5年农发债E	0.31	0.85	2.31	2.69	1.44
658	南方津享稳健添利债券C	0.31	1.08	2.37	2.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.42	9.21	6.16	5.79	8.22
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银裕通纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	建信稳定得利债券C	-0.07	0.98	1.21	0.00	0.45
989	交银丰润收益债券C	0.33	0.98	2.20	2.28	1.59
990	交银裕通纯债债券A	0.31	0.98	2.55	3.82	1.86
991	南方臻利3个月定开债券发起	0.40	0.98	2.21	2.72	1.56
992	鹏扬淳利定期开放债券	0.38	0.98	3.01	3.75	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	工银可转债债券	-2.23	0.71	9.32	6.38	7.10
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银裕通纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.39	0.95	2.55	2.81	1.64
468	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.20	0.83	2.55	2.94	1.88
469	交银裕通纯债债券A	0.31	0.98	2.55	3.82	1.86
470	南方永元一年持有债券C	0.31	1.55	2.55	0.10	1.81
471	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.49	2.55	3.40	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	平安鼎信债券	0.88	3.06	8.01	10.86	5.46
5	前海开源祥和债券A	0.67	1.83	7.75	8.06	5.08
交银裕通纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	中融恒益纯债C	0.18	0.58	2.54	3.84	1.66
195	国寿安保泰恒纯债债券	0.52	1.01	2.83	3.82	2.15
196	交银裕通纯债债券A	0.31	0.98	2.55	3.82	1.86
197	长江乐越定开债	0.09	0.55	2.72	3.81	1.83
198	招商安嘉债券	0.17	1.80	3.14	3.81	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
5	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
交银裕通纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华泰保兴尊诚定开	0.18	0.97	2.45	2.20	1.86
353	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.19	0.83	2.53	2.90	1.86
354	交银裕通纯债债券A	0.31	0.98	2.55	3.82	1.86
355	诺德汇盈一年定开	0.11	0.70	2.89	4.35	1.86
356	上银慧丰利债券	0.22	0.35	3.00	3.49	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	工银可转债债券	15.18	11.32	13.13	41.16	53.24
4	前海开源祥和债券A	12.97	7.70	28.70	34.25	58.39
5	前海开源祥和债券C	12.50	6.80	27.12	31.54	55.73
交银裕通纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	东方永兴18个月定期开放债券A	7.28	15.12	20.31	25.74	50.21
96	博时中债5-10农发行C	7.25	10.73	17.40	-	26.30
97	交银裕通纯债债券A	7.24	9.37	14.72	21.26	33.33
98	鑫元聚鑫收益增强C	7.24	6.08	6.62	9.71	12.04
99	博时裕坤3个月定开债发起式	7.23	9.60	13.97	-	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.12	29.70	0.00	16.17	23.18
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.56	22.32	28.81	26.77	30.19
交银裕通纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	鹏华丰禄债券	5.64	9.41	15.91	31.88	48.72
220	广发中债农发债总指数C	6.10	9.40	14.23	-	17.04
221	交银裕通纯债债券A	7.24	9.37	14.72	21.26	33.33
222	南方崇元纯债债券C	7.36	9.37	0.00	-	15.89
223	长江乐鑫定开债	6.81	9.36	14.46	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
交银裕通纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	上证10年期国债ETF	6.13	8.89	14.73	19.36	27.04
269	博时双月薪定期支付债券	5.09	8.23	14.72	-	103.19
270	交银裕通纯债债券A	7.24	9.37	14.72	21.26	33.33
271	工银纯债债券A	4.65	8.25	14.71	22.67	60.25
272	金鹰添润定期开放债券	5.26	7.64	14.71	20.58	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.56	3.48	26.98	91.51	92.44
2	浙商丰利增强债券	-11.97	-10.56	10.64	57.43	61.19
3	华商信用增强债券A	-8.43	1.12	27.18	55.98	35.70
4	易方达双债增强债券A	0.18	4.73	21.73	54.85	138.37
5	华商可转债债券A	0.88	-3.01	7.12	53.29	52.81
交银裕通纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	富国可转债A	-11.55	-11.08	-9.18	21.27	83.00
400	天弘弘利债券	7.90	10.54	14.91	21.27	61.15
401	交银裕通纯债债券A	7.24	9.37	14.72	21.26	33.33
402	中银中高等级债券A	5.83	8.27	12.62	21.22	67.40
403	鹏华产业债债券	3.15	5.20	10.60	21.21	84.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	9.80	22.51	45.33	382.84
2	富国天利增长债券A	3.68	6.37	12.65	23.64	345.13
3	易方达安心回报债券A	-0.46	-0.47	2.48	26.19	259.94
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.27	8.43	17.74	249.45
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.00	11.24	38.79	245.87
交银裕通纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	东方臻选纯债债券C	8.04	13.23	21.73	30.85	33.36
790	泰康安悦纯债3月定开债券	5.10	8.22	13.60	-	33.36
791	交银裕通纯债债券A	7.24	9.37	14.72	21.26	33.33
792	中欧双利债券A	2.27	2.46	3.24	21.03	33.29
793	中加聚鑫纯债一年C	6.03	8.87	14.37	-	33.28

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	450.00	45783.74	26.38%
23附息国债18	290.00	29122.78	16.78%
23附息国债26	150.00	15190.71	8.75%
23国开03	100.00	10366.52	5.97%
22进出32	50.00	5021.00	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64197.07	36.99%
企业债	12311.63	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新数据：2月浙江新设创投基金最多，AI项目最吸金

　　今日，投中研究院发布了2月VC/PE报告，每经记者注意到，受春节假期影响，新设基金数量较1月有所回落，新成立基金数量共计375只，环比下降33%。其中，浙江、山东设立基金数量位居前列，尤其是杭州、合肥两地，新成立基金数量在募资寒流下逆势

查看全文[03-11]
标题： 3月11日中欧丰泓沪港深混合A净值0.9951元，增长0.69%

　　金融界2024年3月11日消息，中欧丰泓沪港深混合A(002685)最新净值0.9951元，增长0.69%。该基金近1个月收益率9.15%，同类排名212|765；近6个月收益率-13.22%，同类排名655|743。中欧丰泓沪港深混合

查看全文[03-11]
标题： 3月11日东方红睿满沪港深混合(LOF)A净值1.6080元，增长0.56%

　　金融界2024年3月11日消息，东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)最新净值1.6080元，增长0.56%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名570|994；近6个月收益率-6.84%，同类排名533|966。东方红睿

查看全文[03-11]
03-11 3月11日富国研究精选灵活配置混合C净值2.5000元，增长0.48%
03-11 3月11日博时主题行业混合(LOF)净值1.0000元，增长0.60%
03-11 3月11日易方达裕惠定开混合发起式A净值1.6600元，增长0.30%
03-11 3月11日中欧悦享生活混合A净值0.4434元，增长0.38%

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号...

查看全文[02-06]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公司为旗下基金...

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发证券股份有限公司（以下的销售机构。简称“广发证券”）签署的销售协议，本公司自2024年02月...

查看全文[02-05]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基...

投资基金于2024年“春节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告公告送出日期：2024年2月5日 1. 公告基本信息 ...

查看全文[02-05]
01-31交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商证券股份有限公司为旗下基金...
01-20交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公...
12-29交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号...

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交易日	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04
单位净值(元)	1.084	1.084	1.084	1.081	1.081
累计净值(元)	1.299	1.299	1.299	1.296	1.296

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