交银裕通纯债债券A(519762)_规模评级

交银裕通纯债债券A519762BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	14.33	6.88	6.48	5.97	5.57	7.78	5.84
季度净申购	68798.20	3682.65	4723.84	3691.97	-20445.31	17871.97	5217.32
总份额	132261.34	63463.14	59780.49	55056.65	51364.68	71809.99	53938.01
季度总申购份额	76835.58	22264.47	7640.75	3783.03	1361.89	20736.71	5346.71
季度总赎回份额	8037.38	18581.82	2916.92	91.05	21807.20	2864.73	129.40

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.57	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银裕通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	金鹰元丰债券A	14.38	105235.33	-2482.75	4653.37	7136.13
1633	博时裕泰纯债债券	14.36	108221.89	-	-	570.50
1634	工银目标收益一年定开债券A	14.36	102359.81	-	-	-
1635	工银瑞诚一年定开债券A	14.36	140315.19	-649684.43	40407.10	690091.54
1636	诺德短债债券A	14.36	128162.25	65310.52	84015.40	18704.88
1637	同泰恒利纯债A	14.36	68162.69	-	-	82305.04
1638	广发景富纯债	14.33	139820.61	-0.00	0.00	0.00
1639	交银裕通纯债债券A	14.33	132261.34	68798.20	76835.58	8037.38
1640	华宝中短债债券A	14.32	123335.68	-18439.23	37697.01	56136.24
1641	南华价值启航纯债债券C	14.30	103976.77	-204322.09	67104.81	271426.90
1642	浦银普益A	14.30	137576.85	-33259.01	68265.99	101525.01
1643	天弘弘丰增强回报A	14.28	135306.60	-8223.48	36506.65	44730.13
1644	广发景兴中短债A	14.22	133040.53	20594.01	72315.27	51721.27
1645	嘉实丰益策略定期债券	14.20	140953.82	-	30.78	-
1646	鹏华丰尚定期开放债券A	14.19	115495.63	-	480.10	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银裕通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	14.62	133837.86	-6680.76	39495.31	46176.07
1611	博时安仁一年定开债发起式A	15.18	133502.41	-164447.23	133203.08	297650.31
1612	嘉实稳祥纯债债券C	14.15	133369.09	42504.15	80139.39	37635.24
1613	亚洲美元债A(美元现汇)	1.85	133270.15	23986.55	42708.62	18722.07
1614	亚洲美元债A(人民币)	13.13	133270.15	23986.55	42708.62	18722.07
1615	招商鑫福中短债A	15.16	133088.55	-34475.59	34168.70	68644.29
1616	广发景兴中短债A	14.22	133040.53	20594.01	72315.27	51721.27
1617	交银裕通纯债债券A	14.33	132261.34	68798.20	76835.58	8037.38
1618	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
1619	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	14.02	131491.09	-19908.37	1440.06	21348.43
1620	博时信用债纯债债券C	14.05	130251.85	-5238.77	63589.86	68828.63
1621	西部利得汇享债券C	16.02	130235.38	-40132.75	15729.10	55861.85
1622	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.22	130000.66	0.02	0.02	0.00
1623	银河睿嘉债券A	13.26	129902.55	4.08	4.20	0.12
1624	中金新璟3个月	13.16	129820.06	-20000.56	4.01	20004.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银裕通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平

314	交银裕隆纯债债券A	124.43	918186.30	69950.31	178694.25	108743.94
315	中银添利债券发起E	17.38	128845.95	69766.47	120076.88	50310.42
316	鹏扬利沣短债C	15.94	140043.81	69621.23	114059.24	44438.01
317	景顺长城景兴信用纯债债券A	18.73	158960.09	69363.15	109575.88	40212.73
318	永赢悦利债券	91.48	895220.78	69086.16	198172.22	129086.06
319	鹏扬利沣短债A	21.31	185157.22	68971.69	113080.57	44108.88
320	兴证全球恒信债券C	11.67	110585.39	68915.46	99842.91	30927.45
321	交银裕通纯债债券A	14.33	132261.34	68798.20	76835.58	8037.38
322	东吴鼎泰纯债C	7.41	69091.17	68121.74	68122.94	1.20
323	嘉实丰益纯债定期债券	10.17	99355.91	68108.35	98118.60	30010.25
324	中信建投景晟债券A	10.22	97772.98	67971.17	77738.08	9766.92
325	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.30	87029.78	67808.17	86509.20	18701.02
326	鑫元裕丰债	35.77	339317.68	67542.44	67542.44	0.00
327	信澳优享债券A	26.37	260190.61	67102.55	79299.29	12196.74
328	上银中债1-3年农发行债券指数	10.29	96753.29	66823.03	74954.85	8131.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银裕通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	国金及第中短债A	11.71	110779.57	58009.04	77877.21	19868.17
595	广发集源债券A	55.60	513930.70	-71607.34	77766.38	149373.72
596	中信建投景晟债券A	10.22	97772.98	67971.17	77738.08	9766.92
597	易方达双债增强债券A	137.52	806121.44	-94527.56	77644.63	172172.18
598	平安合禧1年定开债发起式	10.42	98564.97	-	77565.07	-
599	广发景兴中短债C	24.77	232919.38	28325.63	76989.55	48663.92
600	兴全恒鑫债券A	45.75	439830.10	5682.06	76893.22	71211.16
601	交银裕通纯债债券A	14.33	132261.34	68798.20	76835.58	8037.38
602	华宝宝通30天持有期短债A	20.79	199227.47	-52584.31	76796.02	129380.33
603	南方梦元短债C	5.44	49146.96	-12804.15	76463.65	89267.81
604	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	19.85	176595.21	55305.45	75947.70	20642.24
605	中信建投景安债券A	18.36	175035.83	16213.30	75753.17	59539.87
606	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.47	445663.34	-68768.40	75685.45	144453.85
607	融通增强收益债券A	41.98	381848.70	38345.27	75329.05	36983.78
608	上银中债1-3年农发行债券指数	10.29	96753.29	66823.03	74954.85	8131.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.64	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银裕通纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	中信证券增利一年C	0.51	4297.50	-8135.96	30.91	8166.88
1687	上银中债1-3年农发行债券指数	10.29	96753.29	66823.03	74954.85	8131.82
1688	华夏聚利债券A	8.42	51568.92	-6247.08	1880.55	8127.63
1689	中银康享3个月定期开放债券	10.42	96822.51	-	-	8081.76
1690	鑫元合丰纯债A	41.04	394208.38	109209.54	117275.70	8066.16
1691	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	4.43	40051.25	-1167.52	6889.56	8057.08
1692	创金合信鑫日享短债债券C	2.38	19948.94	1858.90	9896.91	8038.02
1693	交银裕通纯债债券A	14.33	132261.34	68798.20	76835.58	8037.38
1694	天弘永利优享债券C	2.48	24655.65	-7834.93	175.86	8010.80
1695	财通资管鸿运中短债债券C	13.16	117809.68	1023.21	9018.44	7995.23
1696	东莞证券德益6个月持有期债券	5.17	46801.77	-1444.79	6527.82	7972.61
1697	汇丰晋信丰盈债券A	2.22	21293.34	2448.92	10417.76	7968.83
1698	大摩双利增强债券C	5.17	45819.70	-7180.63	740.85	7921.48
1699	泰康安益纯债债券C	6.74	59206.46	15617.45	23493.96	7876.51
1700	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	2.39	22201.55	5741.91	13595.86	7853.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

400

1494512.1800

95.77%

4.23%

2022-12-31

323

1590237.6700

98.47%

1.53%

2022-06-30

168

3210596.0200

99.14%

0.86%

2021-12-31

5074171.9900

99.97%

0.03%

2021-06-30

102

4775630.3200

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	400	1494512.1800	57253.21	95.77	2527.28	4.23
2022-12-31	323	1590237.6700	50580.11	98.47	784.56	1.53
2022-06-30	168	3210596.0200	53476.06	99.14	461.96	0.86
2021-12-31	96	5074171.9900	48696.86	99.97	15.19	0.03
2021-06-30	102	4775630.3200	48696.86	99.97	14.57	0.03

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