交银施罗德增强收益债券(519729)_资产配置

交银施罗德增强收益债券519729BANK OF SCHRODER TO ENHANCE REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	146.76	11.27%
债券	1065.01	81.76%
银行存款和结算备付金	73.42	5.64%
其他资产	17.45	1.34%

资产总值：1302.63万元报告期：2021-09-30

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	5.06	506.30	39.17%
国开1702	4.38	441.04	34.12%
16国债19	1.19	117.66	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	623.96	48.28%
金融债券	441.04	34.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.30	1.42%
东方财富	300059	0.44	15.05	1.16%
海康威视	002415	0.27	14.85	1.15%
招商银行	600036	0.26	13.12	1.01%
隆基股份	601012	0.14	11.55	0.89%
宁德时代	300750	0.02	10.51	0.81%
韦尔股份	603501	0.04	9.70	0.75%
爱尔眼科	300015	0.17	9.00	0.70%
五粮液	000858	0.04	8.78	0.68%
美的集团	000333	0.12	8.35	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.94%
金融业	0.00	2.18%
卫生和社会工作	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	20.57	1.46%
海康威视	002415	0.27	17.41	1.23%
东方财富	300059	0.44	14.36	1.02%
招商银行	600036	0.26	14.09	1.00%
韦尔股份	603501	0.04	12.88	0.91%
隆基股份	601012	0.14	12.44	0.88%
爱尔眼科	300015	0.17	11.96	0.85%
五粮液	000858	0.04	11.92	0.84%
恒瑞医药	600276	0.17	11.42	0.81%
宁德时代	300750	0.02	10.70	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.08%
金融业	0.00	2.01%
卫生和社会工作	0.00	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	20.09	1.35%
牧原股份	002714	0.15	15.00	1.01%
海康威视	002415	0.27	15.09	1.01%
招商银行	600036	0.26	13.29	0.89%
恒瑞医药	600276	0.14	12.89	0.87%
伊利股份	600887	0.32	12.81	0.86%
顺丰控股	002352	0.15	12.15	0.82%
东方财富	300059	0.44	11.99	0.81%
迈瑞医疗	300760	0.03	11.97	0.80%
爱尔眼科	300015	0.19	11.26	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.87%
金融业	0.00	1.70%
农、林、牧、渔业	0.00	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
卫生和社会工作	0.00	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.74%
教育	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	19.98	1.27%
宁德时代	300750	0.05	17.56	1.12%
中国中免	601888	0.06	16.95	1.08%
隆基股份	601012	0.17	15.67	1.00%
恒瑞医药	600276	0.14	15.60	0.99%
爱尔眼科	300015	0.19	14.23	0.91%
伊利股份	600887	0.32	14.20	0.90%
海天味业	603288	0.07	14.04	0.89%
芒果超媒	300413	0.19	13.78	0.88%
三一重工	600031	0.39	13.64	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.02%
金融业	0.00	2.32%
租赁和商务服务业	0.00	1.08%
卫生和社会工作	0.00	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
教育	0.00	0.76%
农、林、牧、渔业	0.00	0.74%
房地产业	0.00	0.73%

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