我要报告错误最新动态

最新净值:1.466 0.006(0.41%)

累计净值:1.601

更新时间:2021-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银施罗德增强收益债券增长自成立以来,共分红 4
基金经理: 2015-04-10 每10份派现金 0.6
基金规模:0.13亿元 2015-01-14 每10份派现金 0.3
    交银施罗德增强收益债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 5.06 506.30 39.17%
国开1702 4.38 441.04 34.12%
16国债19 1.19 117.66 9.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441.04 34.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2021-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告