我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.88 |
14.23 |
11.77 |
98.56 |
21.31 |
| 本期利润(万元) |
-14.09 |
12.29 |
-11.56 |
91.23 |
3.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
451.56 |
0.00 |
493.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1292.48 |
1412.45 |
1487.53 |
1569.08 |
1736.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.47 |
1.45 |
1.46 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.99 |
55.82 |
112.61 |
70.62 |
293.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1417.18 |
1594.83 |
1895.11 |
2198.63 |
2090.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
205.03 |
302.41 |
283.03 |
200.27 |
48.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
1212.15 |
1292.42 |
1612.08 |
1998.36 |
2041.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
0.92 |
1.14 |
1.30 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.26 |
0.32 |
0.37 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
1490.03 |
1705.59 |
2046.24 |
2341.81 |
2740.77 |
| 负债合计(万元) |
77.58 |
136.51 |
71.79 |
100.00 |
290.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1412.45 |
1569.08 |
1974.44 |
2241.80 |
2449.99 |
| 未分配利润(万元) |
451.56 |
493.07 |
595.37 |
629.13 |
602.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.87 |
63.76 |
33.97 |
65.78 |
33.24 |
| 投资收益(万元) |
4.74 |
85.88 |
77.18 |
248.34 |
155.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.94 |
-7.33 |
-15.21 |
9.14 |
-8.52 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
28.68 |
142.36 |
95.98 |
323.34 |
180.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5.22 |
13.51 |
7.42 |
17.18 |
8.86 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
3.86 |
2.12 |
4.91 |
2.53 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
6.98 |
7.95 |
9.12 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
16.39 |
51.13 |
34.65 |
77.26 |
43.63 |
| 利润总额(万元) |
12.29 |
91.23 |
61.33 |
246.08 |
137.13 |
| 净利润(万元) |
12.29 |
91.23 |
61.33 |
246.08 |
137.13 |
