交银施罗德增强收益债券(519729)_规模评级

交银施罗德增强收益债券519729BANK OF SCHRODER TO ENHANCE REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.13	0.14	0.15	0.16	0.18	0.20	0.22
季度净申购	-72.67	-67.65	-47.47	-136.46	-166.60	-132.19	-101.41
总份额	888.22	960.89	1028.55	1076.02	1212.48	1379.08	1511.26
季度总申购份额	3.66	4.39	21.43	3.39	39.28	17.99	68.47
季度总赎回份额	76.33	72.04	68.90	139.85	205.88	150.17	169.87

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	583.11	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	407.47	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	337.20	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
交银施罗德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达稳健收益债券B	322.73	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
7	中银睿享定期开放债券	246.90	2372224.51	-	-	20001.41
8	富国信用债债券A/B	243.57	2073104.49	429205.00	603792.76	174587.76
9	富国两年期理财债券A	236.82	2361146.61	-	-	-
10	易方达丰和债券	236.18	1734186.16	537757.76	816514.40	278756.64
11	易方达安心回报债券A	233.20	1167734.18	241742.01	515162.32	273420.30
12	财通资管鸿福短债债券C	221.15	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
13	中银悦享定期开放债券	217.44	1961023.05	-	-	0.38
14	大成惠嘉一年定开债券	215.09	2150657.91	-	-	-
15	嘉实安元39个月定期纯债债券A	208.36	2020120.02	-	-	-

截止日期：基金投资类型：债券型（共 4498 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	583.11	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	337.20	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	246.90	2372224.51	-	-	20001.41
交银施罗德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国两年期理财债券A	236.82	2361146.61	-	-	-
7	易方达裕丰回报债券	407.47	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
8	易方达稳健收益债券B	322.73	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
9	大成惠嘉一年定开债券	215.09	2150657.91	-	-	-
10	富国信用债债券A/B	243.57	2073104.49	429205.00	603792.76	174587.76
11	财通资管鸿福短债债券C	221.15	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
12	嘉实安元39个月定期纯债债券A	208.36	2020120.02	-	-	-
13	中银悦享定期开放债券	217.44	1961023.05	-	-	0.38
14	博时稳欣39个月定开债	183.96	1800004.29	-	0.01	-
15	易方达丰和债券	236.18	1734186.16	537757.76	816514.40	278756.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.36	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	207.27	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	583.11	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	180.44	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.13	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
交银施罗德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达稳健收益债券B	322.73	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
7	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.63	778994.06	728994.16	777994.06	48999.90
8	鹏华锦利两年定期开放债券	80.09	778458.58	702452.78	773456.46	71003.68
9	南方丰元A	164.67	1269623.65	646137.27	880115.50	233978.23
10	招商安华债券A	112.20	1010778.26	602258.08	630168.70	27910.62
11	财通资管鸿达纯债债券E	172.05	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
12	易方达裕丰回报债券	407.47	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
13	易方达丰和债券	236.18	1734186.16	537757.76	816514.40	278756.64
14	易方达信用债债券A	112.94	1014478.99	518360.52	621572.14	103211.62
15	万家鑫璟纯债A	142.74	1204572.17	514327.46	659964.82	145637.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	207.27	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.05	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	583.11	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.36	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	322.73	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
交银施罗德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长信富瑞两年定开债券A	100.13	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
7	景顺长城景颐双利债券A类	180.44	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
8	易方达裕丰回报债券	407.47	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
9	南方丰元A	164.67	1269623.65	646137.27	880115.50	233978.23
10	天弘增利短债C	100.39	953143.43	392991.82	863380.82	470389.01
11	兴全稳泰债券A	162.97	1486707.24	393233.30	829225.26	435991.96
12	易方达丰和债券	236.18	1734186.16	537757.76	816514.40	278756.64
13	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.63	778994.06	728994.16	777994.06	48999.90
14	鹏华锦利两年定期开放债券	80.09	778458.58	702452.78	773456.46	71003.68
15	东方卓行18个月定开债券A	75.37	749905.98	-	749905.98	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.68	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	221.15	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.05	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.64	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
交银施罗德增强收益债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中证兴业中高等级信用债指数	0.94	8727.30	-767601.21	5936.34	773537.55
7	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
8	嘉实超短债债券C	58.13	553766.24	-237904.42	496533.78	734438.19
9	民生加银中债1-3年农发债指数	57.18	555065.90	-618092.25	19559.39	637651.65
10	农银彭博利率债指数	22.37	220911.01	-488917.98	140873.25	629791.23
11	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
12	南方1-3年国开债A	146.44	1439197.82	-221524.10	285870.91	507395.01
13	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	0.00	500392.46	500392.46
14	天弘增利短债C	100.39	953143.43	392991.82	863380.82	470389.01
15	财通资管鸿益中短债债券C	117.20	1133322.77	79954.82	520925.05	440970.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

255

37682.1000

0.00%

100.00%

2020-12-31

278

38705.6600

0.00%

100.00%

2020-06-30

327

42173.6300

5.33%

94.67%

2019-12-31

371

43468.2200

4.87%

95.13%

2019-06-30

361

51170.8500

5.34%

94.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	255	37682.1000	0.00	0.00	960.89	100.00
2020-12-31	278	38705.6600	0.00	0.00	1076.02	100.00
2020-06-30	327	42173.6300	73.57	5.33	1305.51	94.67
2019-12-31	371	43468.2200	78.57	4.87	1534.11	95.13
2019-06-30	361	51170.8500	98.57	5.34	1748.70	94.66

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