资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1533310.38 96.53%
银行存款和结算备付金 190.10 0.01%
其他资产 54999.94 3.46%
资产总值:1588500.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 2010.00 202115.96 14.76%
22农发02 1320.00 136107.19 9.94%
25农发03 1340.00 134195.09 9.80%
25农发13 1290.00 129498.19 9.46%
22农发07 1120.00 113971.51 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1385163.44 101.14%
国家债券 148146.95 10.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%