交银中债1-3年农发债指数C(006746)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数C006746BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.0818

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏建文

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.20亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
债券型名次	4980	3457	3718	4105	5074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	5.18	8.19	8.23	8.23
债券型名次	4617	3423	3402	2611	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03
4979	交银中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
4980	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
4981	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
4982	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.21	0.60	-0.83	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.45	0.64	0.03
3456	交银中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
3457	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
3458	交银中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.16	0.47	0.26	-0.01
3459	民生加银恒宁债券	-0.01	0.16	0.63	-0.53	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.12	0.43	0.10	-0.05
3717	嘉实超短债债券A	0.00	0.16	0.43	0.67	0.00
3718	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
3719	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.14	0.43	0.21	-0.02
3720	民生加银恒祥债券	0.00	0.09	0.43	-0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	华夏中短债债券C	0.03	0.21	0.51	0.02	0.03
4104	交银中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
4105	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
4106	民生加银兴盈债券	0.05	0.22	1.07	0.02	0.05
4107	鹏华创兴增利债券C	0.19	0.15	0.05	0.02	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03
5073	交银中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
5074	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
5075	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.21	0.60	-0.83	-0.03
5076	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.03	0.19	0.73	-0.49	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	汇安嘉盛纯债债券A	0.20	4.41	9.75	18.41	16.81
4616	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.20	5.39	8.68	-	12.10
4617	交银中债1-3年农发债指数C	0.20	5.18	8.19	8.23	8.23
4618	南方崇元纯债债券C	0.20	6.21	13.38	-	20.80
4619	南方通利A	0.20	5.21	8.54	12.60	66.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	华安鼎益债券C	1.07	5.18	8.89	16.09	29.60
3422	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
3423	交银中债1-3年农发债指数C	0.20	5.18	8.19	8.23	8.23
3424	鹏华丰恒债券	1.55	5.18	9.74	18.20	37.94
3425	鹏华丰茂债券	1.20	5.18	9.06	16.22	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3401	德邦景颐债券A	1.73	6.62	8.19	9.51	28.21
3402	交银中债1-3年农发债指数C	0.20	5.18	8.19	8.23	8.23
3403	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.90	4.60	8.19	-	33.83
3404	平安惠涌纯债	0.45	5.54	8.19	16.47	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.84	9.41	13.61	8.29	16.36
2610	工银14天理财债券发起A	0.93	2.46	4.22	8.24	9.70
2611	交银中债1-3年农发债指数C	0.20	5.18	8.19	8.23	8.23
2612	东兴兴财短债债券C	0.62	4.20	5.75	8.22	10.06
2613	长信利鑫A	3.91	10.09	9.26	8.20	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4734	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4735	交银中债1-3年农发债指数C	0.20	5.18	8.19	8.23	8.23
4736	鹏华丰尊债券	0.27	5.80	0.00	-	8.23
4737	国泰利享安益短债债券C	1.61	4.28	7.98	-	8.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	2010.00	202115.96	14.76%
22农发02	1320.00	136107.19	9.94%
25农发03	1340.00	134195.09	9.80%
25农发13	1290.00	129498.19	9.46%
22农发07	1120.00	113971.51	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1385163.44	101.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0191	1.0190	1.0190	1.0197	1.0196
累计净值(元)	1.0821	1.0820	1.0820	1.0827	1.0826

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