交银中债1-3年农发债指数C(006746)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数C006746BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0859

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.97亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
债券型名次	1599	2929	3638	3859	3829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67
债券型名次	4482	3854	3301	2718	4759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.24	0.41	0.42	0.39
1598	交银中债1-3年农发债指数A	0.07	0.21	0.46	0.74	0.37
1599	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
1600	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
1601	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	建信睿富纯债债券	0.07	0.22	0.52	0.69	0.41
2928	交银纯债债券A/B	0.04	0.22	0.57	0.90	0.48
2929	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
2930	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.22	0.68	1.05	0.53
2931	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.46	0.69	0.42
3637	交银中债1-3年农发债指数A	0.07	0.21	0.46	0.74	0.37
3638	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
3639	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.20	0.46	0.73	0.34
3640	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.15	0.46	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.39	0.73	0.28
3858	嘉实中短债债券C	0.05	0.17	0.39	0.73	0.30
3859	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
3860	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.20	0.46	0.73	0.34
3861	民生加银恒祥债券	0.08	0.26	0.57	0.73	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	交银丰润收益债券C	0.07	0.20	0.42	0.56	0.37
3828	交银中债1-3年农发债指数A	0.07	0.21	0.46	0.74	0.37
3829	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
3830	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
3831	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.20	0.47	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	华安添鑫中短债C	1.36	3.34	6.31	11.28	18.13
4481	交银中债1-3年农发债指数A	1.36	4.51	8.71	15.23	22.03
4482	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67
4483	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.36	3.53	6.24	20.03	24.01
4484	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
3853	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
3854	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67
3855	景顺长城中短债债券A类	2.17	4.45	8.07	15.42	19.37
3856	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56
3300	交银裕祥纯债债券A	0.80	3.88	8.52	15.46	24.40
3301	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67
3302	中金纯债C类	1.62	4.11	8.52	15.02	41.37
3303	中金金元C	2.12	4.53	8.52	16.75	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.14	4.39	8.75	22.98
2717	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.84	10.94	13.46	8.68	17.53
2718	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67
2719	海富通上清所短融债券C	1.12	2.88	4.99	8.62	14.88
2720	工银7天理财债券A	1.28	2.62	4.61	8.57	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.27	8.65	-	8.67
4758	红土创新丰睿中短债C	1.69	5.05	0.00	-	8.67
4759	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67
4760	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4761	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.08	6.06	0.00	-	8.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	1570.00	158709.58	14.94%
25农发03	1240.00	124841.09	11.75%
25农发13	1140.00	115102.33	10.83%
25农发23	1010.00	101503.40	9.55%
24农发15	790.00	79914.88	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1078402.30	101.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0222	1.0219	1.0222	1.0224	1.0219
累计净值(元)	1.0852	1.0849	1.0852	1.0854	1.0849

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