交银中债1-3年农发债指数C(006746)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数C006746BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0184 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0814

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏建文

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.20亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
债券型名次	1308	2216	1919	4158	4676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19
债券型名次	4510	3270	3154	3129	4700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
1307	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
1308	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
1309	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	-0.02	0.60	0.42	1.44
1310	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.01	0.42	0.83	1.49
2215	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
2216	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
2217	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.25	0.01	0.67	-0.55	0.01
2218	诺德短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.58	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12
1918	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
1919	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
1920	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
1921	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36
4157	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
4158	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
4159	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
4160	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
4675	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
4676	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
4677	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	-0.17	0.41	-0.33	0.28
4678	浦银安盛盛达纯债债券C	0.10	-0.06	0.31	0.07	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	汇添富鑫悦纯债C	0.99	5.21	8.41	-	8.42
4509	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
4510	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19
4511	鹏扬淳享债券C	0.99	6.55	9.15	17.14	23.80
4512	融通通祺债券A	0.99	6.87	9.77	17.06	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
3269	嘉实纯债债券C	1.24	5.74	10.54	15.89	56.41
3270	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19
3271	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.21	5.74	8.73	15.29	21.73
3272	平安双季盈6个月持有债券A	1.67	5.74	10.92	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
3153	华宝宝润债券	1.44	5.98	8.66	15.53	17.81
3154	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19
3155	平安惠涌纯债	1.41	5.94	8.66	16.84	19.21
3156	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.90	8.66	15.64	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.26	10.31	13.44	8.25	15.94
3128	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
3129	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19
3130	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
3131	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	汇添富稳合4个月持有债券C	2.14	7.03	0.00	-	8.20
4699	永赢匠心增利债券A	3.14	8.18	0.00	-	8.20
4700	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19
4701	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.68	5.97	0.00	-	8.17
4702	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.27	9.88	8.04	-	8.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	2010.00	202115.96	14.76%
22农发02	1320.00	136107.19	9.94%
25农发03	1340.00	134195.09	9.80%
25农发13	1290.00	129498.19	9.46%
22农发07	1120.00	113971.51	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1385163.44	101.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

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07-12交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0179	1.0177	1.0172	1.0172	1.0167
累计净值(元)	1.0809	1.0807	1.0802	1.0802	1.0797

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