交银中债1-3年农发债指数C(006746)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数C006746BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张顺晨

基金规模：0.00亿元

交银中债1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.33	1.27	2.32	1.51
债券型名次	4487	4131	2821	2697	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	4.50	4.50	4.50	4.50
债券型名次	2464	3464	3025	2000	4559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	交银境尚收益债券A	-0.14	0.55	1.25	2.30	1.52
4486	交银中债1-3年农发债指数A	-0.14	0.34	1.28	2.37	1.53
4487	交银中债1-3年农发债指数C	-0.14	0.33	1.27	2.32	1.51
4488	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.14	0.65	1.35	3.06	1.82
4489	南方晨利一年定开债券发起	-0.14	0.58	1.29	2.49	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	江信一年定开	0.02	0.33	1.05	2.47	1.46
4130	交银稳鑫短债债券A	0.00	0.33	0.88	1.87	1.17
4131	交银中债1-3年农发债指数C	-0.14	0.33	1.27	2.32	1.51
4132	金鹰添利信用债债券A	0.51	0.33	-0.57	-2.79	-3.32
4133	金鹰添瑞中短债C	-0.03	0.33	0.83	1.68	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.10	0.52	1.27	2.50	1.59
2820	交银裕盈纯债债券A	-0.28	0.18	1.27	2.29	1.52
2821	交银中债1-3年农发债指数C	-0.14	0.33	1.27	2.32	1.51
2822	民生加银鑫升	-0.09	0.69	1.27	2.85	1.55
2823	鹏华丰宁债券	-0.31	0.49	1.27	2.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	惠升和风纯债A	-0.18	0.43	1.33	2.32	1.56
2696	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.16	0.41	1.28	2.32	1.47
2697	交银中债1-3年农发债指数C	-0.14	0.33	1.27	2.32	1.51
2698	金鹰鑫日享债券C	0.01	0.17	1.33	2.32	1.47
2699	南方多元定开债券发起	0.03	0.11	0.35	2.32	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	嘉实稳元纯债债券C	-0.07	0.48	1.14	2.03	1.51
2547	建信信用增强债券A	0.12	0.56	1.25	2.74	1.51
2548	交银中债1-3年农发债指数C	-0.14	0.33	1.27	2.32	1.51
2549	景顺长城睿丰短债债券A	-0.02	0.46	1.14	2.31	1.51
2550	民生加银增强收益债券A	1.36	1.65	7.62	0.00	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.67	6.76	0.00	-	9.98
2463	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.67	6.55	0.00	-	7.59
2464	交银中债1-3年农发债指数C	3.67	4.50	4.50	4.50	4.50
2465	鹏华丰茂债券	3.67	6.56	10.68	18.92	28.67
2466	鹏华普利债券A	3.67	5.59	12.35	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中加瑞利纯债债券A	2.09	4.51	8.71	15.43	15.99
3463	中金金信债券	3.66	4.51	0.00	-	5.54
3464	交银中债1-3年农发债指数C	3.67	4.50	4.50	4.50	4.50
3465	添富短债债券E	2.60	4.50	7.40	-	8.03
3466	安信聚利增强债券C	0.84	4.49	2.79	8.17	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华泰紫金月月购3月滚动债C	-0.64	2.27	4.54	-	6.65
3024	国富强化收益债券A	1.15	4.61	4.52	17.23	119.03
3025	交银中债1-3年农发债指数C	3.67	4.50	4.50	4.50	4.50
3026	华夏双债债券C	0.88	2.18	4.48	36.19	99.04
3027	银河银信添利债券B	-0.30	1.01	4.48	16.87	121.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	人保鑫利债券A	-1.15	-1.43	-1.36	4.59	11.23
1999	工银可转债优选债券A	-9.42	-15.25	-18.09	4.55	11.55
2000	交银中债1-3年农发债指数C	3.67	4.50	4.50	4.50	4.50
2001	华宝增强收益债券A	-9.61	-3.79	-3.40	4.36	62.99
2002	华安全球美元票息(人民币)A	0.71	6.14	2.98	4.20	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
交银中债1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	博时富悦纯债C	3.89	0.00	0.00	-	4.50
4558	建信睿享纯债债券C	3.97	0.00	0.00	-	4.50
4559	交银中债1-3年农发债指数C	3.67	4.50	4.50	4.50	4.50
4560	长信稳恒债券C	3.44	0.00	0.00	-	4.49
4561	华宝宝通30天持有期短债C	3.08	0.00	0.00	-	4.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	1310.00	132080.05	11.31%
23农发清发03	1220.00	124596.47	10.67%
20农发05	1200.00	122917.08	10.53%
18农发01	770.00	79686.16	6.83%
23农发清发12	770.00	78099.73	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1145851.85	98.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.046	1.046	1.048	1.047	1.046
累计净值(元)	1.046	1.046	1.048	1.047	1.046

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