财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.31 |
608.38 |
538.96 |
506.69 |
38.23 |
| 本期利润(万元) |
-38.51 |
-488.20 |
-590.41 |
2087.18 |
-69.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
209.35 |
0.00 |
1284.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12042.69 |
12102.08 |
12034.36 |
180969.81 |
29560.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8337.65 |
242.54 |
219.32 |
80.80 |
120.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2172573.61 |
1865511.89 |
1251483.13 |
1276459.64 |
616837.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2172573.61 |
1865511.89 |
1251483.13 |
1276459.64 |
616837.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.15 |
153.78 |
126.90 |
89.42 |
59.22 |
| 应付托管费(万元) |
68.05 |
51.26 |
42.30 |
29.81 |
19.74 |
| 资产总计(万元) |
2180911.56 |
1865769.75 |
1272909.50 |
1276551.34 |
616965.01 |
| 负债合计(万元) |
258647.14 |
105125.30 |
268543.26 |
75607.65 |
162800.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1922264.42 |
1760644.45 |
1004366.24 |
1200943.69 |
454164.10 |
| 未分配利润(万元) |
39818.48 |
31231.72 |
30059.19 |
30487.36 |
6049.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.33 |
39.21 |
22.86 |
71.68 |
26.03 |
| 投资收益(万元) |
22195.87 |
38409.41 |
21502.69 |
17547.86 |
9932.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15051.69 |
16565.77 |
4995.49 |
2799.62 |
1332.86 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
12.62 |
12.56 |
0.14 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
7186.97 |
55027.02 |
26533.60 |
20419.29 |
11291.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1133.72 |
1506.81 |
823.11 |
869.81 |
529.40 |
| 托管费(万元) |
377.91 |
502.27 |
274.37 |
289.94 |
176.47 |
| 其它费用(万元) |
95.66 |
273.86 |
148.49 |
168.69 |
100.01 |
| 费用合计(万元) |
4454.48 |
5806.17 |
2800.93 |
2975.23 |
1610.58 |
| 利润总额(万元) |
2732.49 |
49220.86 |
23732.67 |
17444.06 |
9680.99 |
| 净利润(万元) |
2732.49 |
49220.86 |
23732.67 |
17444.06 |
9680.99 |
