我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.37 |
12.93 |
0.95 |
11.04 |
10.29 |
| 本期利润(万元) |
1.93 |
32.34 |
0.33 |
30.79 |
29.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49.59 |
187.63 |
157.08 |
61.75 |
79.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.80 |
120.75 |
772.65 |
207.25 |
210.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1276459.64 |
616837.83 |
1052508.84 |
601715.05 |
636709.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1276459.64 |
616837.83 |
1052508.84 |
601715.05 |
636709.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.42 |
59.22 |
116.91 |
60.93 |
62.08 |
| 应付托管费(万元) |
29.81 |
19.74 |
38.97 |
20.31 |
20.69 |
| 资产总计(万元) |
1276551.34 |
616965.01 |
1137825.73 |
601922.31 |
647939.58 |
| 负债合计(万元) |
75607.65 |
162800.91 |
228.71 |
92412.79 |
120454.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1200943.69 |
454164.10 |
1137597.02 |
509509.51 |
527485.57 |
| 未分配利润(万元) |
30487.36 |
6049.57 |
18090.38 |
8083.40 |
11053.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.68 |
26.03 |
52.52 |
4.36 |
16067.79 |
| 投资收益(万元) |
17547.86 |
9932.62 |
20425.19 |
11231.38 |
-1164.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2799.62 |
1332.86 |
-4093.93 |
-2626.18 |
4586.07 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.04 |
0.79 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20419.29 |
11291.56 |
16384.58 |
8609.59 |
19488.89 |
| 管理人报酬(万元) |
869.81 |
529.40 |
797.14 |
381.95 |
735.92 |
| 托管费(万元) |
289.94 |
176.47 |
265.71 |
127.32 |
245.31 |
| 其它费用(万元) |
168.69 |
100.01 |
156.58 |
75.44 |
145.37 |
| 费用合计(万元) |
2975.23 |
1610.58 |
2330.87 |
1195.50 |
2231.01 |
| 利润总额(万元) |
17444.06 |
9680.99 |
14053.71 |
7414.10 |
17257.88 |
| 净利润(万元) |
17444.06 |
9680.99 |
14053.71 |
7414.10 |
17257.88 |
