| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.47元 | 2024-12-20 | 4.43% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.16元 | 2024-09-23 | 1.51% |
交银中债1-3年农发债指数C自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.97%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 海富通纯债债券A | 6 | 11年10个月 | 12.35元 | 17.41% |
| 海富通纯债债券C | 6 | 11年10个月 | 12.00元 | 17.08% |
| 海富通一年定开债券A | 7 | 12年3个月 | 11.22元 | 13.53% |
| 海富通一年定开债券C | 7 | 10年2个月 | 11.22元 | 13.50% |
| 海富通稳固收益债券C | 4 | 15年2个月 | 6.31元 | 12.32% |
| 海富通上证城投债ETF | 37 | 11年2个月 | 366.71元 | 9.62% |
| 海富通稳健添利债券C | 9 | 17年3个月 | 4.91元 | 4.67% |
| 海富通稳健添利债券A | 9 | 16年10个月 | 5.14元 | 4.67% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 3 | 8年6个月 | 1.63元 | 4.31% |
| 海富通瑞福债券A | 2 | 8年6个月 | 0.92元 | 4.03% |
| 海富通弘丰定开债券 | 4 | 7年3个月 | 1.65元 | 3.68% |
| 海富通瑞合纯债 | 8 | 8年10个月 | 2.66元 | 3.14% |
| 海富通利率债债券C | 3 | 4年7个月 | 0.83元 | 2.57% |
| 海富通利率债债券A | 3 | 4年7个月 | 0.83元 | 2.54% |
| 海富通聚合纯债 | 4 | 6年3个月 | 1.06元 | 2.41% |
| 海富通恒丰定开债券 | 11 | 7年9个月 | 2.66元 | 2.31% |
| 海富通中债1-3年农发C | 4 | 4年9个月 | 0.97元 | 2.26% |
| 海富通中债1-3年农发A | 4 | 4年9个月 | 0.97元 | 2.25% |
| 海富通融丰定开债券 | 11 | 7年11个月 | 2.50元 | 2.14% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 8 | 7年3个月 | 1.87元 | 2.05% |
| 海富通瑞弘6个月债券 | 4 | 5年8个月 | 0.85元 | 2.04% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 5 | 4年5个月 | 1.05元 | 1.98% |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 5 | 4年5个月 | 1.05元 | 1.96% |
| 海富通集利债券 | 1 | 9年4个月 | 0.23元 | 1.95% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 7 | 6年1个月 | 1.27元 | 1.74% |
| 海富通瑞利债券 | 7 | 8年11个月 | 1.32元 | 1.69% |
| 海富通瑞丰债券 | 4 | 9年5个月 | 0.86元 | 1.67% |
| 海富通聚利债券 | 7 | 9年4个月 | 1.34元 | 1.65% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 7 | 3年11个月 | 0.79元 | 1.07% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 15 | 5年10个月 | 1.39元 | 0.92% |
| 海富通上清所短融债券A | 8 | 6年12个月 | 0.62元 | 0.76% |
| 海富通上清所短融债券C | 8 | 6年10个月 | 0.61元 | 0.75% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 23 | 6年3个月 | 160.54元 | 0.65% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 28 | 7年3个月 | 206.85元 | 0.63% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中短债债券A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通添鑫收益债券A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通策略收益债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通瑞福债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通稳固收益债券A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 海富通中证短融ETF | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 交银中债1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4696 | 交银裕如纯债债券A | -0.11 | 0.04 | 0.25 | -0.54 | -0.11 |
| 4697 | 交银中债1-3年农发债指数A | -0.11 | 0.08 | 0.36 | -0.07 | -0.11 |
| 4698 | 交银中债1-3年农发债指数C | -0.11 | 0.08 | 0.35 | -0.07 | -0.11 |
| 4699 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | -0.11 | 0.10 | 0.64 | -0.58 | -0.11 |
| 4700 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | -0.11 | 0.08 | 0.62 | -0.62 | -0.11 |
截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）