我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186485.61 99.86%
银行存款和结算备付金 269.75 0.14%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:186755.95万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中粮MTN001 100.00 10274.00 5.67%
23农发11 100.00 10070.89 5.56%
19中银金融债02 90.00 9057.27 5.00%
23江西交投MTN004 80.00 8093.46 4.47%
23南京地铁MTN004 80.00 8064.66 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27224.34 15.04%
企业债 3415.62 1.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%