我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 1456.64 1405.17 265.81 3730.87 1174.73
本期利润(万元) 884.00 3203.43 1070.50 4248.82 1576.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.78 0.00 2.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1603.67 0.00 552.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 179735.58 181500.79 179422.62 178724.34 180546.52
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.79 0.00 2.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.64 0.00 22.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 95.38 62.40 74.91 104.07 6019.55
交易性金融资产(万元) 198100.68 200387.95 184005.75 280944.60 384201.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 198100.68 200387.95 184005.75 280944.60 384201.60
应付管理人报酬(万元) 44.70 45.40 44.17 71.25 97.20
应付托管费(万元) 14.90 15.13 14.72 23.75 32.40
资产总计(万元) 198197.09 200522.02 184110.85 285600.77 394851.69
负债合计(万元) 16691.58 21792.22 5080.10 5436.69 172.90
所有者权益合计(万元) 181505.51 178729.80 179030.75 280164.08 394678.79
未分配利润(万元) 4689.61 1841.02 2034.21 3234.65 1991.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 25.88 29.40 25.78 12085.94 6936.36
投资收益(万元) 1900.84 4728.70 1957.71 -3460.32 -2533.31
公允价值变动收益(万元) 1798.31 517.96 1268.51 3888.50 2052.12
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 14.81 0.29
收入合计(万元) 3725.02 5276.07 3251.99 12528.92 6455.46
管理人报酬(万元) 267.52 610.89 338.76 1079.22 590.86
托管费(万元) 89.17 203.63 112.92 359.74 196.95
其它费用(万元) 12.49 23.34 11.70 24.69 12.80
费用合计(万元) 521.52 1027.13 580.88 1713.05 845.36
利润总额(万元) 3203.50 4248.94 2671.11 10815.87 5610.11
净利润(万元) 3203.50 4248.94 2671.11 10815.87 5610.11