交银境尚收益债券A(519784)_最新动态

交银境尚收益债券A519784BANK OF SCHRODER IS STILL INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿资金找管理人！公募新蓝海来了[2024-03-10]

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更新时间：2024-03-08 15:00

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投资类型：债券型

交银境尚收益债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.11亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.0 元

交银境尚收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.54	1.89	0.93
债券型名次	2839	3542	2667	2726	2730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	5.87	9.09	15.82	27.35
债券型名次	2667	2342	2219	1375	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
2	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	建信中短债纯债债券C	0.09	0.37	1.42	2.02	0.90
2838	江信祺福A	0.09	1.08	7.71	4.93	8.10
2839	交银境尚收益债券A	0.09	0.41	1.54	1.89	0.93
2840	金鹰添祥中短债C	0.09	0.35	1.26	1.68	0.89
2841	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.34	1.05	2.05	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.42	9.21	6.16	5.79	8.22
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	嘉实稳元纯债债券A	0.05	0.41	1.39	1.86	1.10
3541	嘉实稳泽纯债债券C	0.09	0.41	1.49	2.43	1.06
3542	交银境尚收益债券A	0.09	0.41	1.54	1.89	0.93
3543	交银双利债券A/B	0.06	0.41	1.62	1.87	1.04
3544	交银稳利中短债债券A	0.08	0.41	1.62	2.46	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	工银可转债债券	-2.23	0.71	9.32	6.38	7.10
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	汇添富安心中国债券C	0.16	0.46	1.54	1.83	1.04
2666	建信睿兴纯债债券	0.14	0.37	1.54	1.71	0.73
2667	交银境尚收益债券A	0.09	0.41	1.54	1.89	0.93
2668	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.53	1.54	1.66	0.91
2669	南方贺元利率债C	0.15	0.48	1.54	1.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	平安鼎信债券	0.88	3.06	8.01	10.86	5.46
5	前海开源祥和债券A	0.67	1.83	7.75	8.06	5.08
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.25	1.15	1.89	0.77
2725	汇添富中债1-3年农发债A	0.22	0.60	1.71	1.89	0.91
2726	交银境尚收益债券A	0.09	0.41	1.54	1.89	0.93
2727	南方纯元C	0.15	0.60	1.70	1.89	1.06
2728	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.35	0.81	1.86	1.89	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
5	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	嘉实汇鑫中短债债券A	0.07	0.39	1.39	2.14	0.93
2729	交银丰盈收益债券C	0.05	0.35	1.40	1.94	0.93
2730	交银境尚收益债券A	0.09	0.41	1.54	1.89	0.93
2731	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.14	0.54	1.56	1.73	0.93
2732	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.36	1.48	1.98	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	工银可转债债券	15.18	11.32	13.13	44.57	53.24
4	前海开源祥和债券A	12.97	7.70	28.70	35.06	58.39
5	前海开源祥和债券C	12.50	6.80	27.12	32.33	55.73
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.63	6.12	10.84	-	12.84
2666	汇添富彭博政金债1-3年C	3.63	5.77	0.00	-	7.28
2667	交银境尚收益债券A	3.63	5.87	9.09	15.82	27.35
2668	鹏华丰源债券	3.63	5.69	9.88	16.67	28.24
2669	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.63	6.34	10.52	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.12	29.70	0.00	16.42	23.18
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.56	22.32	28.81	26.89	30.19
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	国泰利享中短债债券A	3.12	5.87	10.67	17.02	17.82
2341	华富安兴39个月定期开放债券A	2.80	5.87	9.16	-	13.50
2342	交银境尚收益债券A	3.63	5.87	9.09	15.82	27.35
2343	天弘鑫利三年定开	2.95	5.87	9.20	-	13.68
2344	中泰安睿债券A	3.81	5.87	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.08	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.22	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	惠升和裕纯债A	2.78	5.16	9.09	-	13.90
2218	汇添富鑫汇债券C	3.94	5.81	9.09	14.62	23.58
2219	交银境尚收益债券A	3.63	5.87	9.09	15.82	27.35
2220	信诚至泰A	4.36	6.02	9.09	13.49	19.03
2221	财通资管鸿运中短债债券A	3.36	5.75	9.08	19.10	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.08	77.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.22	72.74
3	长城悦享增利债券A	2.56	3.48	26.98	93.04	92.44
4	浙商丰利增强债券	-11.97	-10.56	10.64	57.54	61.19
5	华商可转债债券A	0.88	-3.01	7.12	56.42	52.81
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	浦银安盛盛达纯债债券A	3.03	5.34	8.64	15.86	30.70
1374	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.21	5.68	9.45	15.83	17.83
1375	交银境尚收益债券A	3.63	5.87	9.09	15.82	27.35
1376	万家稳健增利债券A	2.45	3.28	8.61	15.81	102.30
1377	工银瑞福纯债债券A	2.37	4.83	8.35	15.79	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	9.80	22.51	45.95	382.84
2	富国天利增长债券A	3.68	6.37	12.65	23.73	345.13
3	易方达安心回报债券A	-0.46	-0.47	2.48	27.72	259.94
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.27	8.43	17.97	249.45
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.00	11.24	39.57	245.87
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	红塔红土长益定期开放债券C	4.59	0.67	5.75	20.07	27.42
1161	鑫元泽利	6.44	11.35	19.38	-	27.37
1162	交银境尚收益债券A	3.63	5.87	9.09	15.82	27.35
1163	中融聚安定期开放债券	4.32	7.11	11.96	19.59	27.34
1164	浦银安盛盛达纯债债券C	2.59	4.48	7.34	13.68	27.32

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中粮MTN001	100.00	10274.00	5.67%
23农发11	100.00	10070.89	5.56%
19中银金融债02	90.00	9057.27	5.00%
23江西交投MTN004	80.00	8093.46	4.47%
23南京地铁MTN004	80.00	8064.66	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27224.34	15.04%
企业债	3415.62	1.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04	2024-03-01
单位净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.250	1.250	1.250	1.249	1.249

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