交银境尚收益债券A(519784)_规模评级

交银境尚收益债券A519784BANK OF SCHRODER IS STILL INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	18.27	18.27	18.27	18.28	18.28	18.29	18.29
季度净申购	-0.41	2.92	-53.84	-18.25	-53.62	-53.92	-205.12
总份额	176813.84	176814.25	176811.33	176865.16	176883.41	176937.04	176990.96
季度总申购份额	4.01	4.17	1.66	0.58	1.66	4.52	5.63
季度总赎回份额	4.42	1.25	55.49	18.83	55.28	58.44	210.74

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.57	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银境尚收益债券A基金规模在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平

1406	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.45	158096.49	3555.07	50273.31	46718.24
1407	中信建投景安债券A	18.36	175035.83	16213.30	75753.17	59539.87
1408	惠升和润39个月封闭债券	18.35	181032.34	-	-	-
1409	建信纯债C	18.34	118732.54	28829.42	64203.91	35374.49
1410	中融聚安定期开放债券	18.34	160228.88	-	-	-
1411	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.33	-	0.00	-
1412	海富通利率债债券A	18.31	171509.97	25914.98	42859.97	16944.99
1413	交银境尚收益债券A	18.27	176813.84	-0.41	4.01	4.42
1414	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.23	178438.85	78687.04	85232.21	6545.17
1415	鹏华丰瑞债券	18.23	176017.06	-37003.80	106.00	37109.79
1416	路博迈护航一年持有债券C	18.19	183084.35	-	2.43	-
1417	南方中债0-2年国开行债券指数A	18.14	179220.17	-2571.79	22.44	2594.24
1418	蜂巢添鑫纯债A	18.08	169578.67	-9603.14	7.58	9610.72
1419	兴全恒裕债券C	18.08	159690.66	-10186.21	62669.86	72856.07
1420	国联安添利增长债A	18.02	141260.98	-62131.63	11343.13	73474.76

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银境尚收益债券A基金规模在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	中融恒信纯债A	19.11	178169.98	-68.53	39.63	108.16
1348	中融中债1-5年国开行A	19.04	177295.53	-19459.65	18937.04	38396.69
1349	博时月月享30天持有期短债C	19.07	177213.20	-8444.08	16814.44	25258.52
1350	华安安逸半年定开债	18.46	177176.84	-	0.00	-
1351	圆信永丰强化收益A	19.59	177079.31	-10888.00	30620.35	41508.35
1352	中融恒鑫纯债A	18.96	177046.11	11.01	12.56	1.55
1353	富荣富开1-3年国开债纯债A	17.95	176963.50	50487.91	81560.75	31072.84
1354	交银境尚收益债券A	18.27	176813.84	-0.41	4.01	4.42
1355	汇添富纯债(LOF)	14.86	176735.14	-68.60	51.79	120.39
1356	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	19.85	176595.21	55305.45	75947.70	20642.24
1357	博时信用债券A/B	51.36	176495.35	-21859.48	15933.68	37793.16
1358	平安双债添益债券A	22.77	176210.01	-25378.08	3730.38	29108.46
1359	鹏华丰瑞债券	18.23	176017.06	-37003.80	106.00	37109.79
1360	万家家瑞债券A	19.29	175931.00	-12702.42	11633.74	24336.16
1361	银华安鑫短债债券D	18.52	175490.39	-53450.95	130741.93	184192.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银境尚收益债券A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	泰康瑞坤纯债债券	1.29	10523.22	-0.33	30.64	30.97
1903	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	5.11	-0.34	0.00	0.34
1904	达诚致益债券发起式A	0.10	1025.58	-0.35	11.03	11.38
1905	英大通盈纯债债券C	0.00	5.09	-0.35	1.35	1.70
1906	万家鑫瑞纯债D	30.64	294552.36	-0.38	0.36	0.75
1907	尚正臻元债券	10.22	100009.24	-0.40	0.00	0.40
1908	国新国证鑫颐中短债C	19.75	195319.67	-0.41	1.22	1.64
1909	交银境尚收益债券A	18.27	176813.84	-0.41	4.01	4.42
1910	信诚景瑞C	0.00	2.71	-0.41	0.16	0.57
1911	中银证券安源债券C	0.00	3.47	-0.41	0.57	0.98
1912	博时智臻纯债债券	11.15	99792.28	-0.42	0.22	0.64
1913	太平恒信6个月定开债	10.72	102003.86	-0.42	0.19	0.62
1914	圆信永丰丰和C	0.02	146.28	-0.42	44.66	45.07
1915	中信保诚稳益债券A	15.96	149911.18	-0.42	0.07	0.49
1916	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.16	-0.43	0.02	0.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银境尚收益债券A基金规模在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平

3517	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	3.70	3.13	4.12	0.99
3518	创金合信转债精选债券A	0.03	261.23	-35.43	4.11	39.54
3519	英大安旸纯债债券C	0.00	8.32	2.77	4.11	1.34
3520	华夏卓享债券A	0.44	4364.56	-466.62	4.10	470.72
3521	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	14.53	-3.65	4.08	7.74
3522	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1093.27	-56.44	4.06	60.50
3523	招商招顺纯债A	16.61	150017.83	3.95	4.06	0.10
3524	交银境尚收益债券A	18.27	176813.84	-0.41	4.01	4.42
3525	中金新璟3个月	13.16	129820.06	-20000.56	4.01	20004.57
3526	建信润利增强债券A	0.22	2168.05	-57.91	3.98	61.89
3527	嘉实商业银行精选债券	3.06	29048.65	-1.08	3.93	5.01
3528	华夏卓享债券C	0.07	658.00	-90.07	3.92	93.99
3529	中泰蓝月短债A	5.81	51237.96	-40015.35	3.92	40019.27
3530	南方乐元中短利率债C	0.00	6.79	3.71	3.91	0.19
3531	国泰民安增利债券A	0.18	1598.33	-34.16	3.90	38.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.64	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银境尚收益债券A基金规模在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平

3755	汇添富稳利60天短债D	0.00	19.83	14.14	18.89	4.75
3756	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.12	500402.65	77.96	82.61	4.65
3757	格林泓景债券A	20.07	210581.88	-	-	4.62
3758	浦银安盛6个月持有期债券C	0.33	3073.01	2970.93	2975.44	4.51
3759	安信尊享添利利率债A	1.04	10026.38	-	-	4.50
3760	景顺长城景颐丰利债券C	0.00	6.45	-1.70	2.79	4.49
3761	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1963.45	6.01	10.47	4.46
3762	交银境尚收益债券A	18.27	176813.84	-0.41	4.01	4.42
3763	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	8.34	0.21	4.58	4.36
3764	信诚稳悦C	0.00	3.27	-2.73	1.61	4.34
3765	宏利溢利债券C	0.01	54.85	-1.48	2.79	4.27
3766	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-4.16	0.10	4.26
3767	国泰丰祺纯债债券C	0.00	30.93	21.03	25.25	4.23
3768	华商鸿丰纯债债券	20.37	200501.74	-	-	4.23
3769	中信建投稳硕债券A	15.76	149970.79	-3.84	0.38	4.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

165

10715838.0700

99.52%

0.48%

2022-12-31

168

10528774.6600

99.48%

0.52%

2022-06-30

175

10113768.8600

99.42%

0.58%

2021-12-31

181

15299106.9600

99.55%

0.45%

2021-06-30

205

19154735.6000

99.66%

0.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	165	10715838.0700	175959.19	99.52	852.13	0.48
2022-12-31	168	10528774.6600	175959.19	99.48	924.22	0.52
2022-06-30	175	10113768.8600	175959.19	99.42	1031.76	0.58
2021-12-31	181	15299106.9600	275659.19	99.55	1254.64	0.45
2021-06-30	205	19154735.6000	391318.39	99.66	1353.69	0.34

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。