资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363275.68 99.23%
银行存款和结算备付金 2603.91 0.71%
其他资产 220.27 0.06%
资产总值:366099.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23晋能煤业MTN009 130.00 13405.33 3.92%
23国开03 120.00 12512.05 3.66%
25进出01 100.00 10083.38 2.95%
24汇金MTN006 100.00 10039.51 2.93%
20恒丰银行永续债 80.00 8374.73 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97061.26 28.36%
企业债 2892.08 0.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%