我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 835701.87 99.85%
银行存款和结算备付金 650.11 0.08%
其他资产 612.53 0.07%
资产总值:836964.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都农商行永续债01 160.00 16990.27 2.30%
18农发01 150.00 15523.28 2.10%
23国开02 150.00 15225.48 2.06%
23中信银行CD261 150.00 14805.95 2.00%
22国开02 140.00 14115.70 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332226.00 44.96%
企业债 22103.45 2.99%
国家债券 14123.44 1.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%