建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1311 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1311

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：19.49亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.60	0.53	0.04
债券型名次	1753	2542	2340	2552	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.53	8.74	-	13.11
债券型名次	2674	4173	2940	3916	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.20	0.55	0.62	0.04
1752	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.20	0.65	0.63	0.04
1753	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.60	0.53	0.04
1754	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.62	0.49	0.04
1755	交银丰晟收益债券C	0.04	0.26	0.64	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.19	0.79	0.20	0.02
2541	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.57	0.73	0.05
2542	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.60	0.53	0.04
2543	交银纯债债券A/B	-0.01	0.19	0.69	0.21	-0.01
2544	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.19	0.69	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	0.16	0.60	0.28	-0.02
2339	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.29	0.60	-0.34	0.05
2340	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.60	0.53	0.04
2341	金元顺安丰祥C	0.10	0.21	0.60	0.79	0.10
2342	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.34	0.53	0.02
2551	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.15	0.47	0.53	0.03
2552	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.60	0.53	0.04
2553	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.41	0.53	0.03
2554	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.04	0.09	0.35	0.53	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.20	0.55	0.62	0.04
2138	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.20	0.65	0.63	0.04
2139	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.60	0.53	0.04
2140	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.62	0.49	0.04
2141	交银丰晟收益债券C	0.04	0.26	0.64	-0.11	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	华夏纯债债券A	1.35	6.29	10.15	17.46	62.93
2673	汇添富中高等级信用债A	1.35	6.02	9.74	-	15.60
2674	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.35	4.53	8.74	-	13.11
2675	交银稳益短债债券C	1.35	3.98	7.54	-	6.97
2676	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.35	3.66	5.83	11.21	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.51	4.53	8.67	-	9.09
4172	华安安业债券C	0.92	4.53	9.87	18.13	26.02
4173	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.35	4.53	8.74	-	13.11
4174	南方吉元短债E	1.46	4.53	8.23	9.84	13.01
4175	平安季开鑫定开债A	1.26	4.53	9.41	24.09	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	鑫元惠丰纯债债券C	0.25	5.18	8.75	-	8.76
2939	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.54	16.88
2940	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.35	4.53	8.74	-	13.11
2941	交银施罗德稳固收益债券C	4.86	12.22	8.74	-	4.73
2942	民生加银鑫通债券	-1.33	4.79	8.74	15.58	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	6.46	10.88	-	13.59
3915	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.55	4.95	9.39	-	14.09
3916	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.35	4.53	8.74	-	13.11
3917	永赢乾益债券	0.79	6.33	10.14	-	14.68
3918	中加优悦一年定开债券	-0.09	5.37	8.38	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.05	-	13.12
3615	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.43	4.10	7.61	-	13.11
3616	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.35	4.53	8.74	-	13.11
3617	中融恒阳纯债A	0.60	5.31	8.45	-	13.11
3618	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能煤业MTN009	130.00	13405.33	3.92%
23国开03	120.00	12512.05	3.66%
25进出01	100.00	10083.38	2.95%
24汇金MTN006	100.00	10039.51	2.93%
20恒丰银行永续债	80.00	8374.73	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97061.26	28.36%
企业债	2892.08	0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1309	1.1310	1.1311	1.1307	1.1306
累计净值(元)	1.1309	1.1310	1.1311	1.1307	1.1306

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