建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

赵峰涛副署长会见洛克菲勒基金会亚洲办公室副主席迪帕莉·卡娜[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：42.35亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.52	0.99	2.10	1.28
债券型名次	2768	2835	4247	3483	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	6.50	0.00	-	9.50
债券型名次	2765	1977	4288	3828	3397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.26	0.73	1.45	0.89
2767	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
2768	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.52	0.99	2.10	1.28
2769	江信洪福	0.03	0.61	1.30	2.81	1.58
2770	交银丰享收益债券A	0.03	0.69	1.46	2.65	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	建信渤泰债券A	0.17	0.52	3.27	3.35	2.26
2834	建信荣元一年定开债券发起式	0.00	0.52	1.33	2.32	1.46
2835	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.52	0.99	2.10	1.28
2836	交银强化回报C类	-0.20	0.52	2.59	0.90	0.37
2837	交银稳安30天滚动持有债券A	0.09	0.52	1.16	2.36	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	汇安裕泰纯债债券C	-0.06	0.28	0.99	1.60	1.10
4246	汇添富丰利短债D	0.03	0.41	0.99	1.88	1.22
4247	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.52	0.99	2.10	1.28
4248	民生加银高等级信用债债券A	0.06	0.45	0.99	1.94	1.32
4249	农银汇理金汇债券C	0.01	0.40	0.99	1.81	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	汇安信利债券C	0.01	0.76	2.38	2.10	1.33
3482	汇添富稳合4个月持有债券A	-0.01	0.57	1.21	2.10	-
3483	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.52	0.99	2.10	1.28
3484	民生加银鑫享债券A	-0.57	0.69	3.89	2.10	2.40
3485	南方升元中短期利率债C	0.02	0.45	1.21	2.10	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.05	0.54	2.29	1.83	1.28
3455	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.48	1.07	2.08	1.28
3456	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.52	0.99	2.10	1.28
3457	交银稳益短债债券C	0.03	0.48	1.01	1.98	1.28
3458	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.05	0.48	1.06	1.93	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	汇添富双盈回报一年持有债券C	3.60	5.51	-0.90	19.06	29.10
2764	嘉实30天持有期中短债债券A	3.60	0.00	0.00	-	4.77
2765	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	3.60	6.50	0.00	-	9.50
2766	民生加银汇智3个月定开债券	3.60	4.98	11.71	-	20.11
2767	万家家享中短债C	3.60	6.50	9.51	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	中银证券安进债券A	3.94	6.51	10.53	19.34	29.98
1976	国投瑞银顺源债券	4.00	6.50	10.86	-	28.57
1977	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	3.60	6.50	0.00	-	9.50
1978	交银丰享收益债券C	4.05	6.50	10.73	18.04	42.62
1979	南方泰元C	4.27	6.50	10.81	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	建信鑫享短债债券F	5.13	0.00	0.00	-	7.08
4287	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.79	6.92	0.00	-	10.07
4288	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	3.60	6.50	0.00	-	9.50
4289	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	4.00	7.11	0.00	-	8.17
4290	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.80	6.68	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	华夏彭博政金债1-5年C	5.29	8.41	0.00	-	8.84
3827	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.79	6.92	0.00	-	10.07
3828	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	3.60	6.50	0.00	-	9.50
3829	永赢乾益债券	4.59	7.54	0.00	-	10.09
3830	中加优悦一年定开债券	4.01	6.30	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	安信中债1-3年政金债A	2.47	4.33	7.95	-	9.50
3396	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.46	7.59	0.00	-	9.50
3397	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	3.60	6.50	0.00	-	9.50
3398	南方乐元中短利率债C	3.40	5.48	9.32	-	9.50
3399	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	3.30	6.49	0.00	-	9.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	160.00	16990.27	2.30%
18农发01	150.00	15523.28	2.10%
23国开02	150.00	15225.48	2.06%
23中信银行CD261	150.00	14805.95	2.00%
22国开02	140.00	14115.70	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332226.00	44.96%
企业债	22103.45	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.096	1.095	1.095	1.094	1.094
累计净值(元)	1.096	1.095	1.095	1.094	1.094

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