建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

世界黄金协会：2025年全球黄金ETF创下年度资金流入历史新高[2026-01-08]

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累计净值：1.1311

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：19.49亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	0.50	0.02
债券型名次	2219	2412	2355	2597	2503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.54	8.72	-	13.09
债券型名次	2672	4158	2933	3916	3617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.49	0.57	0.02
2218	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.52	0.65	0.02
2219	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.58	0.50	0.02
2220	江信洪福	0.02	0.27	0.59	-1.72	0.02
2221	交银丰享收益债券A	0.02	0.22	0.78	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.18	0.67	-0.07	-0.01
2411	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.18	0.56	0.71	0.04
2412	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.58	0.50	0.02
2413	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.58	0.88	0.04
2414	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.54	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.25	0.58	-0.41	0.02
2354	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.16	0.58	0.83	0.02
2355	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.58	0.50	0.02
2356	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.20	0.58	0.58	0.02
2357	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.21	0.58	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	嘉实超短债债券C	-0.03	0.11	0.33	0.50	-0.03
2596	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.50	0.02
2597	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.58	0.50	0.02
2598	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.50	0.01
2599	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.43	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.49	0.57	0.02
2502	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.52	0.65	0.02
2503	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.58	0.50	0.02
2504	江信洪福	0.02	0.27	0.59	-1.72	0.02
2505	交银丰享收益债券A	0.02	0.22	0.78	0.44	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	15.36	15.38
2671	海富通瑞丰债券	1.33	6.33	9.94	18.27	35.72
2672	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.33	4.54	8.72	-	13.09
2673	江信添福A	1.33	4.19	7.43	18.45	27.71
2674	南方梦元短债C	1.33	3.62	6.21	11.83	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	国投瑞银顺鑫债券	0.97	4.54	9.62	13.43	30.64
4157	华安中债1-3年政策金融债A	0.54	4.54	7.60	14.47	20.52
4158	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.33	4.54	8.72	-	13.09
4159	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.54	7.92	14.72	15.70
4160	南方吉元短债E	1.43	4.54	8.22	9.83	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	5.67	8.72	15.41	16.23
2932	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.36	6.25	8.72	18.98	66.52
2933	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.33	4.54	8.72	-	13.09
2934	永赢坤益债券	-0.64	5.19	8.72	-	8.90
2935	招商添荣3个月定开债发起式A	0.57	5.00	8.72	16.17	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	6.42	10.82	-	13.54
3915	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.53	4.97	9.38	-	14.08
3916	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.33	4.54	8.72	-	13.09
3917	永赢乾益债券	0.74	6.34	10.11	-	14.65
3918	中加优悦一年定开债券	-0.22	5.31	8.31	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	平安惠享纯债C	2.95	7.54	11.29	14.41	13.10
3616	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
3617	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.33	4.54	8.72	-	13.09
3618	中融恒阳纯债A	0.56	5.31	8.43	-	13.09
3619	中融聚优一年定开债券	0.64	5.94	9.85	-	13.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能煤业MTN009	130.00	13405.33	3.92%
23国开03	120.00	12512.05	3.66%
25进出01	100.00	10083.38	2.95%
24汇金MTN006	100.00	10039.51	2.93%
20恒丰银行永续债	80.00	8374.73	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97061.26	28.36%
企业债	2892.08	0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1309	1.1310	1.1311	1.1307	1.1306
累计净值(元)	1.1309	1.1310	1.1311	1.1307	1.1306

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