建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1294 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1294

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：19.49亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26
债券型名次	3268	1960	2409	2584	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.86	8.82	-	12.94
债券型名次	2994	4221	3006	3911	3615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
3267	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.58
3268	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26
3269	交银丰盈收益债券A	0.04	0.07	0.39	0.68	0.64
3270	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.06	0.35	0.59	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
1959	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63
1960	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26
1961	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
1962	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	建信渤泰债券A	-0.12	-0.55	0.44	4.38	5.20
2408	建信稳定增利债券C	0.05	-0.29	0.44	2.58	4.23
2409	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26
2410	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.22
2411	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.05	0.44	0.76	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.05	0.38	0.60	1.33
2583	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.16	0.72	0.60	1.34
2584	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26
2585	交银丰享收益债券A	0.07	-0.07	0.54	0.60	1.49
2586	金信民达纯债A	0.02	0.11	0.35	0.60	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.26
2712	建信中短债纯债债券A	0.05	0.00	0.43	0.53	1.26
2713	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26
2714	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	-0.05	0.41	0.43	1.26
2715	南方通元6个月持有债券C	0.43	0.43	1.12	0.95	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
2993	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
2994	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94
2995	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48
2996	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67
4220	华安年年盈定期开放债券A	2.24	4.86	6.12	13.23	46.62
4221	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94
4222	民生加银高等级信用债债券A	1.73	4.86	7.78	11.55	12.68
4223	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华富安业一年持有期债券A	4.57	10.90	8.82	-	8.01
3005	汇添富多策略纯债C	0.71	5.68	8.82	13.71	14.05
3006	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94
3007	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
3008	东海祥苏短债E	1.61	4.83	8.81	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	华夏彭博政金债1-5年C	0.94	7.30	11.47	-	13.61
3910	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
3911	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94
3912	永赢乾益债券	1.47	7.05	10.87	-	14.57
3913	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	5.57	10.51	-	12.95
3614	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3615	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94
3616	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
3617	招商安悦1年持有期债券A	4.60	12.66	0.00	-	12.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能煤业MTN009	130.00	13405.33	3.92%
23国开03	120.00	12512.05	3.66%
25进出01	100.00	10083.38	2.95%
24汇金MTN006	100.00	10039.51	2.93%
20恒丰银行永续债	80.00	8374.73	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97061.26	28.36%
企业债	2892.08	0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1292	1.1291	1.1290	1.1289	1.1290
累计净值(元)	1.1292	1.1291	1.1290	1.1289	1.1290

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