建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.1354 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1354

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：17.59亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
债券型名次	2912	3486	3117	2689	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.22	8.33	-	13.53
债券型名次	2825	4149	3448	3898	3644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
2911	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.39
2912	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
2913	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.58	1.01	0.43
2914	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.19	0.30	-0.45	0.39
3485	建信睿兴纯债债券	0.03	0.19	0.52	0.74	0.41
3486	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
3487	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
3488	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	建信睿富纯债债券	0.07	0.22	0.52	0.69	0.41
3116	建信睿兴纯债债券	0.03	0.19	0.52	0.74	0.41
3117	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
3118	交银稳利中短债债券C	0.03	0.17	0.52	0.87	0.43
3119	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.24	0.52	0.54	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.10	0.39	0.92	0.18
2688	建信恒瑞债券	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54
2689	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
2690	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
2691	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.48	0.92	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	建信睿兴纯债债券	0.03	0.19	0.52	0.74	0.41
3455	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.94	0.41
3456	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
3457	交银纯债债券C	0.04	0.20	0.48	0.70	0.41
3458	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.12	0.14	0.61	-0.80	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.17	7.94	-	11.01
2824	建信鑫享短债债券D	1.99	4.31	7.99	-	9.43
2825	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
2826	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
2827	鹏华丰庆债券	1.99	4.31	7.84	14.65	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国泰君安君添利中短债发起C	1.89	4.22	8.22	-	10.09
4148	华夏鼎润债券C	2.10	4.22	2.87	-	-13.65
4149	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
4150	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.86	4.22	8.14	15.39	28.66
4151	天弘合益A	1.85	4.22	8.39	12.54	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
3447	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
3448	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
3449	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.71	8.33	15.01	18.68
3450	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.61	4.06	8.33	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	华夏彭博政金债1-5年C	1.46	5.91	11.38	-	14.18
3897	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.19	4.63	8.97	-	14.55
3898	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
3899	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29
3900	中加优悦一年定开债券	1.20	5.05	9.12	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	浦银安盛普天纯债债券C	2.06	4.59	9.34	11.79	13.56
3643	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.62	6.09	12.39	-	13.55
3644	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
3645	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.31	3.62	7.19	13.01	13.52
3646	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.69	5.77	9.15	-	13.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	120.00	12581.42	4.07%
24云能投MTN007	110.00	11658.91	3.77%
24汇金MTN006	100.00	10106.24	3.27%
25进出01	100.00	10120.89	3.27%
21平安银行二级	90.00	9193.72	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89144.74	28.81%
企业债	1936.16	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1353	1.1349	1.1348	1.1349	1.1349
累计净值(元)	1.1353	1.1349	1.1348	1.1349	1.1349

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