建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.57	22.25	25.22	30.85	41.93	41.91	43.87
季度净申购	-23748.11	-26275.75	-49857.51	-98160.62	191.81	-17355.04	-25053.66
总份额	173301.88	197049.99	223325.74	273183.25	371343.87	371152.06	388507.10
季度总申购份额	4458.11	8611.03	8957.03	16676.37	84400.67	78592.58	91327.07
季度总赎回份额	28206.22	34886.79	58814.54	114836.98	84208.86	95947.62	116380.73

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	嘉实多利收益债券A	19.62	212149.99	134181.20	167556.53	33375.33
1351	方正富邦富利纯债A	19.61	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1352	宏利聚利债券(LOF)	19.60	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
1353	浦银中短债A	19.60	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1354	广发集裕债券A	19.59	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
1355	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.59	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
1356	南方宏元定期开放债券发起	19.58	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1357	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1358	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.56	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
1359	光大保德信增利收益债券C	19.53	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
1360	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.53	172015.41	-	-	0.01
1361	国泰惠富纯债债券A	19.50	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
1362	鹏扬淳合债券	19.48	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
1363	鹏扬淳悦一年定开债券	19.44	193442.44	-	0.00	-
1364	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	金信民安两年债券	17.51	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1352	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
1353	富国投资级信用债A	18.81	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
1354	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.54	174074.72	-	-	-
1355	中银智享债券A	17.54	173950.22	-	-	8.49
1356	平安惠泰纯债	18.27	173798.90	-261478.16	29284.49	290762.65
1357	大成元吉增利债券A	18.99	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
1358	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1359	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1360	鹏华丰庆债券	17.65	172447.30	-1.01	0.00	1.01
1361	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.85	172422.25	-	-	-
1362	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
1363	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.53	172015.41	-	-	0.01
1364	中银信用增利债券A	20.25	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1365	建信睿信三个月定期开放债券	18.55	171781.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.60	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
3460	浦银普益A	66.41	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
3461	兴业短债债券C	6.01	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
3462	汇添富利率债	22.84	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
3463	添富AAA级信用纯债A	16.49	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
3464	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
3465	浦银中短债C	6.22	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
3466	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
3467	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.62	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
3468	财通资管鸿益中短债债券A	10.79	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
3469	鹏华丰恒债券	87.90	808186.20	-23918.18	436979.63	460897.81
3470	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
3471	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.26	21527.69	-24054.47	742.23	24796.70
3472	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.26	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
3473	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.47	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平

1914	长盛稳怡添利C	0.34	2770.85	591.69	4499.28	3907.58
1915	易方达高等级信用债债券A	8.05	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
1916	富安达增强收益债券A	4.45	30727.50	-1416.90	4497.17	5914.07
1917	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
1918	财通资管睿安债券C	0.18	1809.85	-1554.09	4483.72	6037.82
1919	南方初元中短债A	4.42	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
1920	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
1921	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1922	长信利发债券	1.53	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
1923	国富恒利债券(LOF)A	2.55	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
1924	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.79	60290.33	-7178.29	4434.95	11613.24
1925	华夏安益短债债券C	0.33	3197.48	1935.72	4404.91	2469.19
1926	招商安阳债券C	1.05	9999.77	2130.30	4376.70	2246.40
1927	创金合信聚鑫债券C	0.43	4620.92	3603.29	4372.22	768.93
1928	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	湘财久盈中短债C	1.71	16254.82	-1685.60	26669.87	28355.46
1362	中加聚享增盈债券C	2.85	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
1363	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1364	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.88	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1365	蜂巢恒利债券C	4.62	39949.19	-2536.57	25762.94	28299.51
1366	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
1367	广发聚财信用债券A	15.05	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
1368	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1369	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.19	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
1370	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.68	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
1371	民生加银汇智3个月定开债券	61.67	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
1372	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
1373	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.01	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
1374	浦银安盛上清所优选短融A	14.29	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
1375	建信短债债券F	2.32	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

72851

27048.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

81362

33576.2700

1.16%

98.84%

2024-06-30

92448

40147.1200

0.16%

99.84%

2023-12-31

94932

43563.8900

0.00%

100.00%

2023-06-30

113002

43283.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	72851	27048.3600	0.00	0.00	197049.99	100.00
2024-12-31	81362	33576.2700	3169.76	1.16	270013.49	98.84
2024-06-30	92448	40147.1200	592.30	0.16	370559.76	99.84
2023-12-31	94932	43563.8900	0.00	0.00	413560.76	100.00
2023-06-30	113002	43283.9300	0.00	0.00	489117.04	100.00

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