建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	17.66	19.67	22.37	25.35	31.01	42.16	42.14
季度净申购	-17708.24	-23748.11	-26275.75	-49857.51	-98160.62	191.81	-17355.04
总份额	155593.64	173301.88	197049.99	223325.74	273183.25	371343.87	371152.06
季度总申购份额	4910.05	4458.11	8611.03	8957.03	16676.37	84400.67	78592.58
季度总赎回份额	22618.29	28206.22	34886.79	58814.54	114836.98	84208.86	95947.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.85	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1420	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.77	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41
1421	富国汇泽一年定期开放债券A	17.75	170005.42	1.07	1.07	0.00
1422	招商招旭纯债A	17.74	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1423	东方红短债债券A	17.69	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39
1424	国金惠盈纯债债券A	17.67	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1425	金信民安两年债券	17.67	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1426	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.66	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1427	天弘季季兴三个月定开A	17.66	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
1428	中银智享债券A	17.66	173948.67	-	-	1.55
1429	广发集裕债券A	17.64	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1430	永赢泽利一年	17.57	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
1431	富国产业债C	17.50	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64
1432	中银丰实定期开放债券	17.50	166758.83	-	-	30000.00
1433	东海祥苏短债A	17.49	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.56	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
1418	华安强化收益债券A	23.16	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
1419	富国稳健增强债券A/B	21.22	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
1420	易方达纯债债券A	17.27	155905.80	17558.75	24948.71	7389.96
1421	泰康安欣纯债债券C	16.65	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1422	民生加银恒宁债券	16.90	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
1423	长信利鑫债券(LOF)C	10.35	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
1424	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.66	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1425	西部利得汇盈债券A	17.15	155493.92	-47757.20	15033.54	62790.74
1426	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.63	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
1427	新华增怡债券A	26.63	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27
1428	易方达中债1-3年政金债指数A	15.62	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
1429	信诚稳瑞A	17.15	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55
1430	景顺30天滚动持有短债债券C类	16.97	155071.07	-9777.93	22566.94	32344.87
1431	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.16	154366.42	-	-	45.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	国泰嘉睿纯债债券C	4.61	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
3603	东方稳健回报债券C	13.65	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
3604	华夏稳健增利4个月债券C	12.68	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
3605	天弘齐享债券发起A	49.75	474784.36	-17355.26	67954.64	85309.91
3606	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.81	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
3607	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.95	35913.71	-17550.01	6140.56	23690.57
3608	国泰金龙债券A	10.19	87303.99	-17589.73	2324.16	19913.89
3609	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.66	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
3610	国寿安保尊享债券A	10.73	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
3611	国泰聚禾纯债债券	40.24	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
3612	博时双月享60天滚动持有债券A	9.52	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
3613	博时富顺纯债债券	1.74	15715.38	-18059.59	241.90	18301.48
3614	南方皓元短债A	8.93	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
3615	银华纯债信用债券(LOF)	11.94	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
3616	华商稳健双利债券A	22.22	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	大成景优中短债A	20.64	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1863	华宝1-3年国开债指数	3.17	29756.35	4443.40	4951.75	508.35
1864	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
1865	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.56	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
1866	中信建投稳祥C	2.59	25101.01	-5309.20	4921.86	10231.06
1867	长城稳健增利债券A	8.20	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
1868	天弘丰利债券(LOF)C	0.64	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
1869	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.66	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1870	东方红短债债券C	2.73	25292.36	215.62	4902.89	4687.27
1871	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.33	10711.71	1418.46	4902.31	3483.85
1872	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.30	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1873	宝盈盈润纯债债券	3.55	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
1874	山西证券90天滚动持有短债A	4.70	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
1875	广发添财180天滚动持有债券C	13.32	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
1876	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.21	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
1351	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.20	62907.29	-18359.31	4620.21	22979.52
1352	华富强化回报债券	7.76	46482.22	-6219.30	16678.72	22898.02
1353	添富短债债券A	8.58	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
1354	华安添鑫中短债A	20.59	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1355	华富恒盛纯债债券A	22.22	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
1356	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-22651.67	9.82	22661.50
1357	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.66	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1358	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.76	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
1359	华宝可转债债券A	10.10	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
1360	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
1361	博时双月享60天滚动持有债券A	9.52	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
1362	博时富瑞纯债债券C	14.31	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1363	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1364	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.25	36775.53	655.92	23080.73	22424.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

72851

27048.3600

0.00%

100.00%

2024-12-31

81362

33576.2700

1.16%

98.84%

2024-06-30

92448

40147.1200

0.16%

99.84%

2023-12-31

94932

43563.8900

0.00%

100.00%

2023-06-30

113002

43283.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	72851	27048.3600	0.00	0.00	197049.99	100.00
2024-12-31	81362	33576.2700	3169.76	1.16	270013.49	98.84
2024-06-30	92448	40147.1200	592.30	0.16	370559.76	99.84
2023-12-31	94932	43563.8900	0.00	0.00	413560.76	100.00
2023-06-30	113002	43283.9300	0.00	0.00	489117.04	100.00

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