建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)_财务情况

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C013076CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	898.25	3791.84	2293.05	9521.53	3024.23
本期利润(万元)	130.14	1710.44	138.52	11841.86	350.36
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.68	0.00	2.98	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21821.55	0.00	25720.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	194854.59	221434.58	249265.89	304716.37	409114.00
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	3.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.37	0.00	11.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	660.97	79.20	429.26	1133.45	148.49
交易性金融资产(万元)	432844.15	662835.33	820187.29	943775.90	1087664.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	428579.60	658113.38	815510.74	932905.51	1039093.79
应付管理人报酬(万元)	64.59	94.17	113.18	130.90	147.35
应付托管费(万元)	16.15	23.54	28.30	32.73	36.84
资产总计(万元)	436138.45	666172.40	824618.32	947027.71	1090529.71
负债合计(万元)	44961.86	123676.21	116164.87	169817.93	166248.58
所有者权益合计(万元)	391176.59	542496.19	708453.45	777209.78	924281.13
未分配利润(万元)	44222.92	57546.22	66474.15	59783.89	57962.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	54.16	35.91	12.33	203.73	101.94
投资收益(万元)	7949.04	22205.77	10968.24	29938.17	15625.15
公允价值变动收益(万元)	-3697.83	4007.74	4919.73	13557.61	11478.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4305.38	26249.42	15900.29	43699.52	27205.54
管理人报酬(万元)	442.63	1396.83	718.06	1866.65	914.29
托管费(万元)	110.66	349.21	179.51	466.66	228.57
其它费用(万元)	11.78	23.72	12.80	25.27	12.32
费用合计(万元)	1094.50	4963.88	2588.11	6987.46	4370.24
利润总额(万元)	3210.88	21285.55	13312.18	36712.05	22835.30
净利润(万元)	3210.88	21285.55	13312.18	36712.05	22835.30

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