我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 424697.56 99.03%
银行存款和结算备付金 3130.94 0.73%
其他资产 1029.88 0.24%
资产总值:428858.39万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 200.00 20531.42 5.88%
20建设银行二级 100.00 10279.61 2.94%
20中信银行二级 90.00 9213.84 2.64%
23国债10 90.00 9072.27 2.60%
20广发银行二级01 80.00 8531.99 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166521.22 47.67%
可转债 26277.30 7.52%
国家债券 9072.27 2.60%
企业债 3035.00 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2014-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润三九 000999 13.65 300.16 2.46%
美的集团 000333 13.39 266.33 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.64%
  • 2013-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润三九 000999 20.07 497.16 2.07%
华润双鹤 600062 23.60 493.09 2.06%
同仁堂 600085 11.98 264.88 1.11%
格力电器 000651 4.76 126.43 0.53%
新希望 000876 10.21 118.23 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 6.26%