金元顺安丰祥A(620009)_最新动态

金元顺安丰祥A620009DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

两只宽基ETF单日成交破百亿元沪深300相关指数产品交易量普涨[2024-01-19]

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累计净值：1.523

更新时间：2024-01-18 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安丰祥A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：

2023-06-20 每10份派现金 0.6 元

金元顺安丰祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.34	0.61	0.80	-0.12
债券型名次	4426	3762	3940	3989	4130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.07	12.80	26.10	58.59
债券型名次	2127	1355	423	209	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.96	4.72	5.14	5.35	4.36
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.96	6.79	7.22	7.42	6.43
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安丰祥A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	金鹰鑫日享债券A	-0.11	0.63	0.70	0.70	0.02
4425	金鹰鑫日享债券C	-0.11	0.62	0.68	0.64	0.01
4426	金元顺安丰祥A	-0.11	0.34	0.61	0.80	-0.12
4427	金元顺安丰祥C	-0.11	0.32	0.58	0.75	-
4428	南方集利18个月持有债券A	-0.11	-0.04	0.49	-1.50	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.96	6.79	7.22	7.42	6.43
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.96	4.72	5.14	5.35	4.36
5	浙商中短债A	0.02	4.37	4.83	5.41	0.77
金元顺安丰祥A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.34	0.65	0.90	0.04
3761	交银增利债券C	-0.20	0.34	0.10	0.19	-0.11
3762	金元顺安丰祥A	-0.11	0.34	0.61	0.80	-0.12
3763	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.01	2.00	0.18
3764	南方初元中短债A	0.04	0.34	0.62	1.04	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.55	-0.17	13.45	2.22	-1.10
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.55	-0.17	13.45	2.22	-1.10
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.41	0.13	12.39	1.97	-0.63
4	长信全球债券(QDII)美元	-1.03	-1.71	8.98	-2.65	-1.88
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金元顺安丰祥A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.33	0.61	0.95	0.09
3939	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.22	0.61	1.24	0.11
3940	金元顺安丰祥A	-0.11	0.34	0.61	0.80	-0.12
3941	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.02	0.30	0.61	1.00	0.09
3942	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.06	0.33	0.61	0.78	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.06	0.46	0.92	10.16	-0.05
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.96	6.79	7.22	7.42	6.43
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.30	6.33	6.76	0.07
金元顺安丰祥A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.06	0.31	0.66	0.80	0.16
3988	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.61	0.58	0.80	0.19
3989	金元顺安丰祥A	-0.11	0.34	0.61	0.80	-0.12
3990	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.45	0.62	0.80	0.00
3991	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.36	0.58	0.80	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.96	6.79	7.22	7.42	6.43
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安丰祥A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	海通海升六个月持有A	-0.13	0.38	0.39	0.52	-0.12
4129	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	-0.15	0.24	0.65	0.85	-0.12
4130	金元顺安丰祥A	-0.11	0.34	0.61	0.80	-0.12
4131	景顺长城景泰纯利债券A	-0.17	0.51	0.66	0.84	-0.12
4132	平安惠金定开债A	-0.26	0.66	1.90	1.70	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
2	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
3	工银可转债债券	12.45	-11.47	-2.80	47.85	43.00
4	南方颐元定开债券发起	12.39	14.86	28.96	38.57	49.62
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
金元顺安丰祥A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	交银裕如纯债债券A	3.45	5.45	9.15	15.41	21.07
2126	金鹰添盛定期开放债券	3.45	5.84	10.13	16.50	19.15
2127	金元顺安丰祥A	3.45	6.07	12.80	26.10	58.59
2128	南方0-5年江苏城投债指数A	3.45	5.65	9.78	-	10.84
2129	平安惠诚纯债	3.45	5.78	9.99	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.85	29.51	33.95	53.11	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.55	22.35	27.47	31.44	34.20
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.03	21.04	25.50	28.33	29.36
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
金元顺安丰祥A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	海富通瑞福债券A	4.29	6.07	11.17	15.20	21.90
1354	华夏鼎通债券A	3.96	6.07	11.56	20.26	22.01
1355	金元顺安丰祥A	3.45	6.07	12.80	26.10	58.59
1356	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	15.82	25.20
1357	南方得利一年定开债券发起	3.80	6.07	15.66	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	98.59	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	94.74	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.85	29.51	33.95	53.11	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.70	12.25	29.74	40.02	42.29
5	东方臻选纯债债券C	7.59	12.09	29.45	39.44	85.18
金元顺安丰祥A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	交银裕隆纯债债券A	5.62	7.47	12.81	22.47	37.49
422	国金惠安利率债C	4.91	6.85	12.80	-	11.07
423	金元顺安丰祥A	3.45	6.07	12.80	26.10	58.59
424	上银聚永益一年定开债券	5.95	7.77	12.80	-	14.55
425	招商安心收益债券C	4.89	6.69	12.79	23.15	142.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.02	4.89	9.18	166.76	168.04
2	长城悦享增利债券A	2.05	2.49	10.41	105.53	91.00
3	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	98.59	79.32
4	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	94.74	74.10
5	华润元大润鑫债券C	2.67	4.42	7.38	85.05	90.19
金元顺安丰祥A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	长信稳健纯债债券E	5.98	7.39	10.79	26.14	32.06
208	兴全恒益债券C	-6.68	-8.15	0.94	26.13	28.12
209	金元顺安丰祥A	3.45	6.07	12.80	26.10	58.59
210	招商招悦纯债A	5.91	7.81	15.19	26.10	39.71
211	广发集丰债券A	-2.24	-1.43	5.81	26.02	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.74	16.81	48.13	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.03	5.29	12.37	24.30	341.83
4	永赢双利债券A	-5.89	-5.92	-4.35	20.02	253.61
5	易方达安心回报债券A	-3.32	-6.75	-2.60	33.13	250.96
金元顺安丰祥A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	工银纯债债券A	4.83	7.38	13.99	22.07	58.85
400	建信稳定增利债券A	-0.45	0.84	7.66	14.93	58.79
401	金元顺安丰祥A	3.45	6.07	12.80	26.10	58.59
402	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.58	6.90	12.28	19.63	58.54
403	汇添富高息债债券C	2.59	3.56	3.21	12.22	58.32

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20531.42	5.88%
20建设银行二级	100.00	10279.61	2.94%
20中信银行二级	90.00	9213.84	2.64%
23国债10	90.00	9072.27	2.60%
20广发银行二级01	80.00	8531.99	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166521.22	47.67%
企业债	3035.00	0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-01-17	2024-01-16	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11
单位净值(元)	1.122	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.523	1.524	1.524	1.524	1.524

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