金元顺安丰祥A(620009)_规模评级

金元顺安丰祥A620009DOLLAR VALUE PARTNERS HEADQUARTER OF DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	31.53	24.32	11.62	9.61	6.48	3.47	4.57
季度净申购	64216.42	113086.02	17844.61	27921.21	26777.17	-9780.15	-1045.79
总份额	280754.35	216537.93	103451.91	85607.30	57686.09	30908.93	40689.07
季度总申购份额	70190.73	116010.10	33913.06	50547.84	34895.70	6122.35	18793.24
季度总赎回份额	5974.30	2924.08	16068.44	22626.63	8118.53	15902.50	19839.03

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.81	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.61	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.37	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	312.93	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
金元顺安丰祥A基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	广发汇荣三个月定开债券	31.79	311072.19	109150.22	119065.67	9915.46
790	惠升和顺恒利3个月定开债券A	31.79	314119.82	-	239269.44	-
791	广发景阳纯债	31.61	309291.79	34383.90	39464.50	5080.60
792	广发汇佳定期开放债券	31.59	310751.82	0.00	0.00	0.00
793	惠升和悦债券A	31.56	311767.77	-237.29	0.64	237.92
794	汇安裕兴12个月定开纯债债券	31.55	300999.90	-	-	-
795	民生加银鑫元纯债债券A	31.55	309723.74	-79993.07	6.93	80000.00
796	金元顺安丰祥A	31.53	280754.35	64216.42	70190.73	5974.30
797	南华价值启航纯债债券A	31.45	213302.30	31407.13	55172.83	23765.70
798	天弘多元收益C	31.45	293421.33	101369.91	135353.99	33984.08
799	华安纯债债券A	31.43	295154.01	-14620.14	68885.80	83505.95
800	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.41	301023.20	-	-	-
801	工银瑞嘉一年定开债券A	31.36	310004.75	-	0.01	-
802	民生加银嘉盈债券	31.35	284310.12	-	-	0.02
803	招商招恒纯债A	31.33	282461.79	272451.62	282461.64	10010.02

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.61	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.81	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.37	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.78	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
金元顺安丰祥A基金规模在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平

848	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.71	282492.59	-	-	-
849	招商招恒纯债A	31.33	282461.79	272451.62	282461.64	10010.02
850	华安中债7-10年国开债C	37.89	282454.42	1462.40	42748.20	41285.80
851	天弘永利债券A	32.91	282377.63	-22593.18	43899.55	66492.72
852	西部利得沣泰债券A	31.16	282213.10	-	-	0.03
853	招商招恒纯债D	31.25	281457.07	281457.07	281457.28	0.21
854	金信民兴债券A	28.29	281288.36	268475.88	311267.13	42791.25
855	金元顺安丰祥A	31.53	280754.35	64216.42	70190.73	5974.30
856	兴银汇悦定开债	28.43	280608.47	-	0.00	-
857	工银中证同业存单AAA指数7天持有	28.90	280263.19	-71904.35	341308.86	413213.21
858	天弘悦享定开债发起式	32.55	280245.99	-	-	0.01
859	国金惠丰39个月定开	28.12	280041.62	-	-	-
860	博时民泽纯债债券	30.18	279787.70	233699.51	550284.28	316584.77
861	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.70	279464.72	-	-	-
862	银华中债1-3年国开行债券指数A	29.06	279075.15	-104421.45	101616.89	206038.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.00	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.57	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.34	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.68	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
金元顺安丰祥A基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	工银纯债债券A	110.39	944513.49	68177.71	423061.67	354883.96
208	银华信用季季红债券C	8.06	79223.70	67834.58	97504.82	29670.24
209	国泰利盈60天滚动持有中短债A	14.79	142203.48	67182.40	115091.29	47908.89
210	光大保德信安泽债券A	23.35	211069.76	65965.11	114225.84	48260.73
211	招商添兴6个月定开债	72.20	713708.39	65351.67	274700.27	209348.60
212	广发集源债券A	64.33	585538.04	65245.07	227979.76	162734.68
213	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	36.23	346082.51	64347.11	129591.30	65244.19
214	金元顺安丰祥A	31.53	280754.35	64216.42	70190.73	5974.30
215	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	67.86	627890.13	63885.25	178306.66	114421.40
216	财通安益中短债债券C	8.26	80424.98	63796.92	135420.29	71623.37
217	富国全球债券(QDII)美元现汇	2.87	156628.69	63519.09	86655.05	23135.97
218	富国全球债券(QDII)人民币	20.40	156628.69	63519.09	86655.05	23135.97
219	国联安添利增长债A	25.98	203392.61	62882.92	88766.99	25884.07
220	华泰紫金智盈债券A	10.83	98321.88	62273.06	65688.33	3415.28
221	同泰恒兴纯债C	6.25	62086.28	62084.48	62084.56	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.63	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.35	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.00	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.35	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
金元顺安丰祥A基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	易方达岁丰添利债券A	73.27	458255.12	-9423.96	71704.77	81128.74
614	创金合信鑫日享短债债券A	19.52	161595.29	-4808.08	71438.42	76246.51
615	富国景利纯债债券	18.69	172013.60	-91465.41	71369.63	162835.04
616	诺德短债债券A	6.98	62851.73	29207.32	71092.63	41885.31
617	摩根瑞益纯债债券A	3.67	33691.46	-13311.64	71036.07	84347.71
618	国泰农惠定期开放债券	9.97	90377.39	70872.82	70931.90	59.08
619	招商招祥纯债A	45.15	406710.97	4257.54	70348.57	66091.03
620	金元顺安丰祥A	31.53	280754.35	64216.42	70190.73	5974.30
621	天弘睿选利率债发起式A	10.08	98660.94	69153.25	70176.03	1022.78
622	嘉实致乾纯债债券	21.86	211393.23	46106.38	70128.33	24021.96
623	嘉实丰年一年定期纯债债券A	12.68	120854.44	-131128.51	70099.47	201227.98
624	国泰君安中债1-3年政金债A	21.94	217917.21	27234.81	69692.01	42457.20
625	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.14	155546.06	-23020.15	69518.52	92538.66
626	中银上清所0-5年农发行债券指数	48.49	478931.83	-80143.42	69426.02	149569.44
627	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.29	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.63	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.35	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.20	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
金元顺安丰祥A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	博远鑫享三个月债券A	0.51	5251.20	-6052.53	7.89	6060.43
1825	山证裕睿6个月定开A	12.13	116727.27	-2881.78	3162.35	6044.13
1826	平安增利六个月定开债E	1.44	12081.51	-5397.22	630.12	6027.34
1827	南方卓元债券A	25.12	241294.54	34784.78	40798.01	6013.22
1828	长信稳兴三个月定开债券A	2.01	19999.56	-1.66	5998.76	6000.43
1829	东方恒瑞短债债券A	2.29	21104.95	585.31	6581.96	5996.65
1830	富国信用债债券D	1.56	12575.53	-3394.88	2595.63	5990.50
1831	金元顺安丰祥A	31.53	280754.35	64216.42	70190.73	5974.30
1832	富荣富兴纯债	1.98	16207.82	-4836.14	1133.70	5969.85
1833	鹏华普天债券A	2.47	18453.59	-1091.13	4877.65	5968.78
1834	蜂巢添益纯债A	0.40	3873.42	-3277.79	2684.55	5962.34
1835	诺安优化收益债券	6.11	35705.45	-4437.53	1520.10	5957.63
1836	泰康长江经济带债券A	9.41	89076.94	-2406.04	3527.41	5933.45
1837	嘉实60天滚动持有短债C	3.20	29932.39	-2062.03	3845.42	5907.45
1838	汇添富90天短债B	4.77	41916.94	-1905.21	3985.28	5890.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

3695

586029.5800

98.77%

1.23%

2022-12-31

2775

308494.7700

97.34%

2.66%

2022-06-30

986

313477.9700

93.28%

6.72%

2021-12-31

270

1545735.6100

99.43%

0.57%

2021-06-30

231

730382.1600

98.69%

1.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	3695	586029.5800	213884.05	98.77	2653.88	1.23
2022-12-31	2775	308494.7700	83329.98	97.34	2277.32	2.66
2022-06-30	986	313477.9700	28833.33	93.28	2075.60	6.72
2021-12-31	270	1545735.6100	41498.50	99.43	236.36	0.57
2021-06-30	231	730382.1600	16650.35	98.69	221.48	1.31

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