我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2510.55 |
2059.40 |
450.53 |
1596.06 |
596.86 |
| 本期利润(万元) |
1672.69 |
3937.86 |
1777.86 |
151.31 |
500.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36152.57 |
0.00 |
18539.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329632.24 |
252690.51 |
125158.01 |
104147.02 |
74363.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.21 |
1.22 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.46 |
0.00 |
34.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1312.72 |
404.03 |
491.57 |
458.62 |
202.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
300328.54 |
129473.47 |
45455.21 |
45071.20 |
22879.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300328.54 |
129473.47 |
45455.21 |
45071.20 |
22879.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.06 |
27.68 |
9.16 |
7.34 |
4.45 |
| 应付托管费(万元) |
20.69 |
9.23 |
3.05 |
2.45 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
302076.40 |
130393.39 |
46097.61 |
52280.29 |
23785.72 |
| 负债合计(万元) |
39543.40 |
26246.37 |
6738.48 |
266.25 |
3466.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
262533.00 |
104147.02 |
39359.12 |
52014.04 |
20319.25 |
| 未分配利润(万元) |
37559.93 |
18539.72 |
8450.20 |
10279.18 |
3447.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.60 |
18.26 |
14.41 |
938.34 |
402.23 |
| 投资收益(万元) |
2682.87 |
1910.10 |
714.10 |
347.09 |
96.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1879.95 |
-1444.75 |
143.59 |
266.63 |
109.08 |
| 其它收入(万元) |
16.88 |
67.14 |
33.93 |
1.35 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4595.29 |
550.75 |
906.03 |
1553.41 |
607.73 |
| 管理人报酬(万元) |
228.17 |
163.05 |
52.44 |
76.71 |
40.57 |
| 托管费(万元) |
76.06 |
54.35 |
17.48 |
25.57 |
13.52 |
| 其它费用(万元) |
13.60 |
24.21 |
11.74 |
27.36 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
625.11 |
399.44 |
137.18 |
246.51 |
115.25 |
| 利润总额(万元) |
3970.19 |
151.31 |
768.86 |
1306.90 |
492.48 |
| 净利润(万元) |
3970.19 |
151.31 |
768.86 |
1306.90 |
492.48 |
