资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223820.42 99.93%
银行存款和结算备付金 160.66 0.07%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:223981.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 290.00 29045.37 11.44%
23青海16 100.00 11524.71 4.54%
23青岛债36 90.00 10383.82 4.09%
25农发31 100.00 10005.95 3.94%
23重庆债63 80.00 9299.61 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95639.71 37.67%
企业债 6138.93 2.42%
国家债券 101.38 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%