建信睿和纯债定期开放债券(005375)_规模评级

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.49	20.69	20.69	20.69	20.69	30.67	30.67
季度净申购	45877.18	0.00	0.00	0.00	-95362.38	0.00	12.48
总份额	243700.15	197822.97	197822.97	197822.97	197822.97	293185.35	293185.35
季度总申购份额	95877.18	0.00	0.00	0.00	196539.17	0.00	12.48
季度总赎回份额	50000.00	0.00	0.00	0.00	291901.55	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平

1012	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1013	恒生前海恒源天利债A	25.65	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1014	富国纯债A/B	25.63	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
1015	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.62	250005.93	-	-	-
1016	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
1017	长城中债5-10年国开行债券A	25.53	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1018	平安鼎信债券	25.51	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
1019	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1020	汇添富鑫远债	25.48	245728.72	-153.37	62.06	215.42
1021	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1022	信诚双盈债券(LOF)	25.46	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
1023	博时稳健回报债券(LOF)A	25.44	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1024	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
1025	鹏华丰尊债券	25.43	247352.96	92.92	140.55	47.63
1026	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.40	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平

971	平安鼎信债券	25.51	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
972	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.91	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
973	上银慧兴盈债券	24.75	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
974	嘉合磐泰短债A	28.11	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
975	海富通上证城投债ETF	248.88	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
976	浙商汇金聚瑞债券A	24.98	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
977	大成惠泽一年定开债券发起式	24.72	243790.84	-	0.00	-
978	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
979	富国双债增强债券A	27.78	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
980	嘉实丰益纯债定期债券	24.42	242768.69	-	10.29	-
981	博时安悦短债C	25.92	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
982	汇添富双利债券A	53.71	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
983	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.72	241490.75	-	0.00	-
984	长城中债3-5年国开债指数A	27.15	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
985	华泰保兴尊诚定开	28.93	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	财通资管双安债券A	10.30	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
267	广发恒悦债券A	9.82	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
268	大成稳安60天滚动持有债券A	8.34	73862.83	46614.61	57343.44	10728.82
269	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.24	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
270	国富美元债定期债券(QDII)人民币	22.92	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
271	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	17.31	155206.88	46323.43	57733.58	11410.15
272	广发聚财信用债券A	15.05	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
273	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
274	中银信用增利债券A	20.25	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
275	中欧颐利债券C	7.28	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
276	中欧稳鑫180天持有债券A	10.58	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
277	嘉实信用债券A	24.58	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
278	圆信永丰丰和A	19.08	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66
279	宏利交利债券A	5.01	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
280	东方红信用债债券A	6.65	54083.25	43146.46	48734.36	5587.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.29	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
503	永赢悦利债券	38.88	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
504	永赢伟益债券	46.44	392156.91	-6596.54	97222.20	103818.74
505	工银四季收益债券C	9.98	90880.09	37147.82	97188.02	60040.20
506	鹏扬利泽债券D	4.47	41806.34	-79016.16	97097.91	176114.07
507	广发汇元纯债定期开放债券	36.84	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
508	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.57	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
509	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
510	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
511	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.83	340635.63	-	95455.92	-
512	天弘多元收益A	19.73	146492.31	10369.63	95195.40	84825.77
513	广发景明中短债C	10.58	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
514	中银添利债券发起E	24.56	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
515	天弘优选债券	204.26	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
516	平安双债添益债券A	19.82	140299.26	31404.94	94902.06	63497.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.80	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
1034	浙商汇金聚瑞债券A	24.98	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
1035	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
1036	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
1037	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
1038	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.62	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.49	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1043	招商鑫悦中短债A	6.47	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
1044	方正富邦惠利纯债A	52.64	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
1045	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1046	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

9556665.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

9556665.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

14028007.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

14301115.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

14440978.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	9556665.4000	197822.97	100.00
2024-12-31	207	9556665.4000	197822.97	100.00
2024-06-30	209	14028007.3100	293185.35	100.00
2023-12-31	205	14301115.5700	293172.87	100.00
2023-06-30	203	14440978.8500	293151.87	100.00

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