建信睿和纯债定期开放债券(005375)_规模评级

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	29.93	50.35
季度净申购	12.48	14.87	6.13	12.17	3.66	-199993.89	15.58
总份额	293185.35	293172.87	293158.00	293151.87	293139.70	293136.04	493129.93
季度总申购份额	12.48	14.87	6.13	12.17	3.66	6.11	15.58
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平

954	创金合信利泽纯债债券C	30.16	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
955	国泰双利债券A	30.11	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
956	工银目标收益一年定开债券A	30.10	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
957	国泰惠享三个月定期开放债券	30.10	289889.76	-0.00	0.00	0.00
958	国泰兴富三个月定期开放债券	30.10	298031.35	-	0.00	-
959	易方达信用债债券C	30.07	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
960	国泰信瑞纯债债券	30.01	287073.69	-	-	0.02
961	建信睿和纯债定期开放债券	29.93	293185.35	12.48	12.48	0.00
962	中信建投景泰债券A	29.87	285084.06	-0.19	0.02	0.21
963	民生加银嘉盈债券	29.83	284310.07	-0.05	0.01	0.06
964	天弘增强回报A	29.73	217465.97	-56690.35	1017.76	57708.11
965	易方达裕浙3个月定开债券	29.72	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
966	平安合悦定开债	29.61	274426.11	-	-	0.00
967	鹏华丰利债券(LOF)A	29.60	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
968	中银弘享债券	29.58	287670.58	-13.38	22.82	36.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	中加瑞合纯债债券	30.80	294493.33	-	-	0.00
871	中银添利债券发起A	40.81	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
872	中航瑞景3个月定开A	30.95	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
873	平安合进1年定开债	30.52	294206.62	-	17.40	-
874	博时裕通3个月定开债发起式A	31.59	294148.10	-	-	0.01
875	国投瑞银和泰6个月债券	30.25	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
876	万家悦兴3个月定开债发起式	30.18	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
877	建信睿和纯债定期开放债券	29.93	293185.35	12.48	12.48	0.00
878	兴业90天滚动持有中短债A	31.57	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95
879	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.51	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
880	国联安恒悦90天持有债券A	31.54	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
881	大成中债1-3年国开债指数A	32.15	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
882	大成惠业一年定开债发起式	30.36	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
883	太平丰泰一年定开债券发起式	30.32	290999.80	-	-	-
884	建信稳定得利债券A	41.03	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
1703	浙商兴永三个月定期开放债券	20.32	198470.33	13.70	13.70	0.00
1704	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
1705	长城瑞利债券A	15.13	146187.11	13.27	21.03	7.76
1706	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
1707	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
1708	大成景兴信用债债券A	0.61	3924.59	12.54	245.59	233.05
1709	建信睿和纯债定期开放债券	29.93	293185.35	12.48	12.48	0.00
1710	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
1711	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.22	62652.55	12.20	14.86	2.66
1712	南华瑞扬纯债A	8.30	75529.63	12.15	65.29	53.14
1713	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
1714	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
1715	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
1716	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.72	191404.50	11.67	18.85	7.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平

3450	西部利得聚利6个月定开债券C	0.17	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
3451	天弘庆享A	20.27	200138.83	-497.65	13.14	510.78
3452	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
3453	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3454	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
3455	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
3456	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3457	建信睿和纯债定期开放债券	29.93	293185.35	12.48	12.48	0.00
3458	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3459	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
3460	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
3461	鹏华双债保利债券	36.89	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
3462	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
3463	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27
3464	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
建信睿和纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平

4441	汇安嘉源纯债债券	7.97	69364.79	-	-	0.00
4442	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
4443	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	0.00
4444	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-	-	0.00
4445	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
4446	嘉实致益纯债债券	14.93	144260.87	-	-	0.00
4447	建信睿丰纯债定期开放债券	30.87	295072.87	-	-	0.00
4448	建信睿和纯债定期开放债券	29.93	293185.35	12.48	12.48	0.00
4449	建信睿享纯债债券A	14.86	136229.93	-0.00	0.00	0.00
4450	建信睿信三个月定期开放债券	8.57	78965.30	-	-	0.00
4451	金鹰添润定期开放债券	5.21	46222.40	-	-	0.00
4452	金鹰添盛定期开放债券	8.27	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4453	金元顺安沣泰定开债发起式	10.28	101000.14	-	-	0.00
4454	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4455	民生加银睿通3个月定开发起式	42.03	399580.75	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205

14301115.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

14440978.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

206

14229904.8900

100.00%

0.00%

2022-06-30

206

23937589.5500

100.00%

0.00%

2021-12-31

2465470001.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	205	14301115.5700	293172.87	100.00
2023-06-30	203	14440978.8500	293151.87	100.00
2022-12-31	206	14229904.8900	293136.04	100.00
2022-06-30	206	23937589.5500	493114.34	100.00
2021-12-31	2	2465470001.5500	493094.00	100.00

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