我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2601.79 |
9169.88 |
3408.65 |
3793.16 |
694.60 |
| 本期利润(万元) |
3395.13 |
11782.68 |
2161.82 |
7332.88 |
2824.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1269.66 |
0.00 |
876.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298574.05 |
298097.94 |
299312.78 |
298610.47 |
297021.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.23 |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
282.10 |
198.95 |
210.13 |
465.68 |
383.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
324862.34 |
406587.79 |
365728.19 |
480891.81 |
555914.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
324862.34 |
403563.04 |
365728.19 |
480891.81 |
555914.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.22 |
73.87 |
74.97 |
123.52 |
127.24 |
| 应付托管费(万元) |
25.41 |
24.62 |
24.99 |
41.17 |
42.41 |
| 资产总计(万元) |
326045.35 |
406788.19 |
365938.47 |
499901.58 |
568159.71 |
| 负债合计(万元) |
27947.41 |
108177.72 |
70866.15 |
205.64 |
67726.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
298097.94 |
298610.47 |
295072.32 |
499695.94 |
500433.04 |
| 未分配利润(万元) |
4925.07 |
5458.60 |
1936.28 |
6581.59 |
7339.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
166.29 |
32.45 |
146.71 |
85.87 |
25800.27 |
| 投资收益(万元) |
11355.51 |
5126.50 |
19895.28 |
11330.86 |
-138.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2612.80 |
3539.72 |
-4582.96 |
-2476.48 |
2613.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14134.60 |
8698.67 |
15459.03 |
8940.26 |
28275.28 |
| 管理人报酬(万元) |
895.96 |
442.59 |
1437.36 |
745.88 |
1506.16 |
| 托管费(万元) |
298.65 |
147.53 |
479.12 |
248.63 |
502.05 |
| 其它费用(万元) |
27.15 |
13.91 |
27.46 |
13.68 |
28.70 |
| 费用合计(万元) |
2351.92 |
1365.80 |
2743.40 |
1315.24 |
4467.29 |
| 利润总额(万元) |
11782.68 |
7332.88 |
12715.63 |
7625.02 |
23807.99 |
| 净利润(万元) |
11782.68 |
7332.88 |
12715.63 |
7625.02 |
23807.99 |
