财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.57 |
3287.87 |
2256.45 |
9626.01 |
2161.03 |
| 本期利润(万元) |
-882.22 |
1488.80 |
-69.86 |
10687.76 |
330.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5238.67 |
0.00 |
1950.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253884.52 |
206836.83 |
205278.17 |
205348.03 |
201655.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
35.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.57 |
106.06 |
909.26 |
282.10 |
198.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
250350.92 |
236447.91 |
253159.81 |
324862.34 |
406587.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
250350.92 |
236447.91 |
253159.81 |
324862.34 |
403563.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.96 |
51.94 |
74.00 |
76.22 |
73.87 |
| 应付托管费(万元) |
16.99 |
17.31 |
24.67 |
25.41 |
24.62 |
| 资产总计(万元) |
255620.05 |
236558.11 |
301973.94 |
326045.35 |
406788.19 |
| 负债合计(万元) |
48783.22 |
31210.08 |
130.85 |
27947.41 |
108177.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
206836.83 |
205348.03 |
301843.10 |
298097.94 |
298610.47 |
| 未分配利润(万元) |
9013.86 |
7525.06 |
8657.74 |
4925.07 |
5458.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.24 |
197.24 |
47.72 |
166.29 |
32.45 |
| 投资收益(万元) |
3839.75 |
11132.80 |
6876.71 |
11355.51 |
5126.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1799.06 |
1061.75 |
762.81 |
2612.80 |
3539.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2066.93 |
12391.79 |
7687.24 |
14134.60 |
8698.67 |
| 管理人报酬(万元) |
306.03 |
723.83 |
447.36 |
895.96 |
442.59 |
| 托管费(万元) |
102.01 |
241.28 |
149.12 |
298.65 |
147.53 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
25.04 |
13.00 |
27.15 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
578.13 |
1704.03 |
1023.06 |
2351.92 |
1365.80 |
| 利润总额(万元) |
1488.80 |
10687.76 |
6664.17 |
11782.68 |
7332.88 |
| 净利润(万元) |
1488.80 |
10687.76 |
6664.17 |
11782.68 |
7332.88 |
