建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0494 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3196

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：彭紫云

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.39亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
债券型名次	1517	1222	1579	3622	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
债券型名次	3610	2886	2114	866	1041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05
1516	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1517	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1518	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1519	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华夏鼎润债券C	0.35	0.36	0.48	0.68	0.35
1221	惠升和悦债券C	0.40	0.36	-2.05	0.75	0.40
1222	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1223	交银施罗德稳固收益债券A	0.29	0.36	0.21	2.79	0.29
1224	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.36	1.12	2.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.72	0.04
1578	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
1579	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1580	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.03	0.19	0.73	-0.49	-0.03
1581	凯石岐短债A	0.00	0.98	0.73	-0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
3621	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
3622	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
3623	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00
3624	南方泽元	-0.01	1.03	1.36	0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05
1991	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1992	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1993	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1994	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3609	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
3610	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
3611	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85
3612	景顺景瑞收益债券A	0.91	6.05	9.30	15.31	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
2885	永赢通益债券A	0.89	5.66	10.02	18.26	27.61
2886	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
2887	万家鑫享纯债A	-0.12	5.65	8.47	16.70	34.42
2888	易方达富华纯债债券A	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
2113	嘉实稳盛债券	4.74	11.04	9.78	6.18	22.19
2114	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
2115	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
2116	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	中信保诚惠泽	4.15	8.42	11.59	18.18	44.84
865	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	18.17	108.14
866	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
867	南华瑞鑫定期开放债券	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31
868	鹏华丰康债券	1.54	5.01	9.52	18.16	46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中融恒泰纯债A	0.57	5.29	8.53	16.84	36.57
1040	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	-	36.53
1041	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
1042	浙商惠利纯债	0.14	6.94	10.08	17.62	36.51
1043	信诚稳悦A	2.73	7.70	9.96	15.64	36.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	290.00	29045.37	11.44%
23青海16	100.00	11524.71	4.54%
23青岛债36	90.00	10383.82	4.09%
25农发31	100.00	10005.95	3.94%
23重庆债63	80.00	9299.61	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95639.71	37.67%
企业债	6138.93	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0489	1.0486	1.0485	1.0487	1.0485
累计净值(元)	1.3191	1.3188	1.3187	1.3189	1.3187

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