建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0470 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3172

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：彭紫云

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.39亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
债券型名次	1152	3276	2523	4000	3636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
债券型名次	3309	3036	2038	1107	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1151	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
1152	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
1153	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
1154	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	嘉实稳荣债券	0.11	-0.08	0.53	0.11	1.22
3275	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54
3276	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
3277	交银裕隆纯债债券A	0.11	-0.08	0.62	0.50	1.25
3278	交银裕通纯债债券A	0.11	-0.08	0.60	0.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
2522	建信中短债纯债债券A	0.05	0.00	0.43	0.53	1.26
2523	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
2524	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.06	0.43	0.75	1.40
2525	建信鑫享短债债券A	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
3999	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.10	0.54	0.22	0.43
4000	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
4001	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
4002	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87
3635	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
3636	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
3637	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87
3638	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
3308	汇添富稳航30天持有债券C	1.46	5.03	0.00	-	6.52
3309	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
3310	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
3311	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.68	5.95	9.12	-	12.54
3035	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
3036	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
3037	鹏华丰泽债券(LOF)	1.92	5.95	10.12	17.70	108.48
3038	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.17	5.95	8.97	15.72	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	博时裕盛纯债	1.37	5.56	10.08	18.67	42.19
2037	汇添富丰润中短债E	1.72	7.03	10.08	-	10.29
2038	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
2039	前海开源乾盛定期开放债券A	1.25	6.71	10.08	17.87	32.12
2040	万家鑫橙纯债债券A	0.59	7.11	10.08	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
1106	华宝宝康债券C	2.94	7.71	9.28	18.64	23.18
1107	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
1108	万家鑫悦纯债A	0.87	6.97	9.54	18.64	28.91
1109	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	博时中债5-10农发行C	0.69	12.18	16.24	27.77	36.32
1033	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30
1034	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
1035	融通增辉定开债券发起式	1.31	7.68	9.45	22.52	36.20
1036	长信稳健纯债债券A	1.90	6.51	12.23	18.04	36.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	290.00	29045.37	11.44%
23青海16	100.00	11524.71	4.54%
23青岛债36	90.00	10383.82	4.09%
25农发31	100.00	10005.95	3.94%
23重庆债63	80.00	9299.61	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95639.71	37.67%
企业债	6138.93	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎...

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07-09建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-03建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0463	1.0460	1.0454	1.0456	1.0454
累计净值(元)	1.3165	1.3162	1.3156	1.3158	1.3156

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