建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.277

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：徐华婧

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.83亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.33	1.03	2.19	1.39
债券型名次	5250	4128	3778	3021	2975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	7.11	12.00	20.84	31.02
债券型名次	1756	1317	917	664	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	中信建投稳骏债券	-0.31	0.59	1.92	3.57	2.30
5249	博时恒乐债券A	-0.32	1.20	2.23	3.28	2.11
5250	建信睿和纯债定期开放债券	-0.32	0.33	1.03	2.19	1.39
5251	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.32	0.75	2.45	4.02	2.79
5252	南方创利3个月定开债券发起	-0.32	0.85	1.76	2.72	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	建信双债增强A	0.00	0.33	0.74	1.49	0.90
4127	建信双债增强C	0.00	0.33	0.67	1.26	0.75
4128	建信睿和纯债定期开放债券	-0.32	0.33	1.03	2.19	1.39
4129	江信一年定开	0.02	0.33	1.05	2.47	1.46
4130	交银稳鑫短债债券A	0.00	0.33	0.88	1.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.22	0.35	1.03	2.03	1.25
3777	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.34	1.03	2.81	1.45
3778	建信睿和纯债定期开放债券	-0.32	0.33	1.03	2.19	1.39
3779	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.45	1.03	2.19	1.33
3780	金鹰添盈纯债债券C	-0.08	0.41	1.03	1.86	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.15	0.42	1.25	2.19	1.48
3020	嘉实增强信用定期债券	-0.02	0.60	1.42	2.19	1.66
3021	建信睿和纯债定期开放债券	-0.32	0.33	1.03	2.19	1.39
3022	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.45	1.03	2.19	1.33
3023	南方纯元C	-0.14	0.39	1.15	2.19	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	国泰金龙债券C	0.10	0.49	1.39	2.00	1.39
2974	华安添和一年债券C	0.25	0.72	2.16	1.63	1.39
2975	建信睿和纯债定期开放债券	-0.32	0.33	1.03	2.19	1.39
2976	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39
2977	景顺长城90天持有期短债债券A	-0.01	0.48	1.12	2.06	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.08	0.00	0.00	-	6.31
1755	建信中短债纯债债券A	4.08	7.01	12.04	20.41	20.62
1756	建信睿和纯债定期开放债券	4.08	7.11	12.00	20.84	31.02
1757	景顺长城90天持有期短债债券A	4.08	0.00	0.00	-	5.66
1758	南方和元A	4.08	7.23	13.18	22.23	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	广发汇宏6个月定开债	3.83	7.11	9.15	-	14.64
1316	广发景富纯债	4.43	7.11	10.41	-	15.40
1317	建信睿和纯债定期开放债券	4.08	7.11	12.00	20.84	31.02
1318	平安合享1年定开债	4.57	7.11	12.34	-	13.46
1319	平安惠诚纯债	4.54	7.11	11.26	17.53	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	招商添润3个月定开债发起式C	4.18	7.29	12.01	-	13.22
916	鑫元中短债A	4.00	6.83	12.01	-	15.31
917	建信睿和纯债定期开放债券	4.08	7.11	12.00	20.84	31.02
918	易方达纯债1年定期开放债券A	5.01	7.60	12.00	20.61	67.07
919	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	4.96	7.11	12.00	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	工银3-5年国开债指数A	4.47	7.26	12.47	20.86	20.95
663	兴业天禧债券	4.10	6.94	11.44	20.86	29.39
664	建信睿和纯债定期开放债券	4.08	7.11	12.00	20.84	31.02
665	民生加银岁岁增利债券C	3.87	6.22	10.85	20.84	71.14
666	银华添益定期开放债券	4.67	7.21	11.93	20.83	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	平安合瑞定开债	4.37	7.30	13.77	22.79	31.08
955	易方达恒益定开债券发起式	4.67	7.45	12.17	21.19	31.05
956	建信睿和纯债定期开放债券	4.08	7.11	12.00	20.84	31.02
957	长信利率债债券A	2.60	4.67	8.57	16.82	30.98
958	万家安弘A	3.61	5.85	9.57	19.98	30.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	470.00	49536.61	16.59%
17国开10	390.00	42599.96	14.27%
19国开15	190.00	20398.15	6.83%
22浦发银行03	200.00	20141.78	6.75%
23国开08	180.00	18577.48	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248228.26	83.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.024	1.023	1.026	1.025	1.024
累计净值(元)	1.280	1.279	1.282	1.281	1.280

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