建信睿和纯债定期开放债券(005375)_最新动态

建信睿和纯债定期开放债券005375A REGULAR BOND BASED BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0544 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3246

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

建信睿和纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：彭紫云

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.59亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信睿和纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
债券型名次	2005	2531	1893	2462	2563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18
债券型名次	3269	2896	2158	972	1068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.88	1.71	0.72
2004	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.34	0.22	0.35
2005	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
2006	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.93	1.27	0.83
2007	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.46	0.69	0.42
2530	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.24	0.80	1.11	0.55
2531	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
2532	交银施罗德中高等级信用债债券	0.05	0.24	0.44	0.69	0.35
2533	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.24	0.41	0.42	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华夏稳定双利债券C	0.05	0.33	0.72	1.01	0.99
1892	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.29	0.72	1.20	0.61
1893	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
1894	南方7-10年国开债E	0.14	0.41	0.72	0.87	0.86
1895	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.23	0.58	0.97	0.44
2461	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52
2462	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
2463	南方信元债券	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08
2464	鹏华丰禄债券	0.06	0.22	0.88	0.97	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信睿和纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.22	0.66	1.14	0.52
2562	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52
2563	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
2564	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
2565	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.63	0.91	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	汇添富90天短债A	1.83	4.08	7.33	12.94	20.08
3268	汇添富中高等级信用债C	1.83	4.75	8.86	-	14.41
3269	建信睿和纯债定期开放债券	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18
3270	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.83	4.72	9.61	14.27	54.52
3271	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.74	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	广发中债1-3年国开债指数C	1.17	5.23	9.76	16.41	24.04
2895	国寿安保安康纯债债券	1.93	5.23	9.70	18.68	41.93
2896	建信睿和纯债定期开放债券	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18
2897	交银丰享收益债券A	2.66	5.23	9.94	17.59	34.00
2898	泰康长江经济带债券A	2.20	5.23	9.40	17.14	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	财通聚利债券	1.60	4.20	9.99	19.24	29.15
2157	海富通纯债债券A	5.38	12.06	9.99	10.98	172.65
2158	建信睿和纯债定期开放债券	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18
2159	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
2160	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.20	10.44	9.99	-50.86	-44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.79	5.46	10.39	18.36	24.84
971	广发政策性金融债	2.46	6.27	10.29	18.35	23.38
972	建信睿和纯债定期开放债券	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18
973	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
974	融通增强收益债券C	7.67	11.43	15.46	18.31	48.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信睿和纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	新华丰利债券C	5.85	15.66	12.43	12.37	37.25
1067	博时聚利3个月定开债发起式	1.68	4.78	8.73	16.73	37.21
1068	建信睿和纯债定期开放债券	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18
1069	中融睿祥纯债C	1.77	3.84	9.87	17.44	37.15
1070	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.43	13.01	10.90	-	37.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	240.00	24193.05	5.31%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	4.45%
25农发13	200.00	20193.39	4.43%
25汇金MTN004	200.00	20169.24	4.42%
25湘高速MTN020	200.00	20111.99	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402975.66	88.39%
企业债	27650.52	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0538	1.0537	1.0541	1.0544	1.0536
累计净值(元)	1.3240	1.3239	1.3243	1.3246	1.3238

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