资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129627.94 99.88%
银行存款和结算备付金 138.37 0.11%
其他资产 12.41 0.01%
资产总值:129778.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂铁投MTN001 95.00 9662.25 9.39%
25邕水务MTN001 70.00 7000.67 6.80%
25威宁投资MTN001 60.00 6070.75 5.90%
24西江MTN001 50.00 5169.02 5.02%
24桂垦01 49.00 5054.98 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23489.75 22.83%
金融债券 6283.78 6.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%