我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.04 |
583.97 |
189.55 |
326.14 |
-28.82 |
| 本期利润(万元) |
7.61 |
793.18 |
161.57 |
572.87 |
161.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-192.41 |
0.00 |
-1683.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3672.19 |
7812.12 |
13092.69 |
45944.63 |
17954.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.95 |
166.15 |
162.74 |
162.71 |
96.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
8629.48 |
54399.84 |
26136.30 |
107773.25 |
438232.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8629.48 |
54082.57 |
25329.29 |
107773.25 |
438232.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
16.28 |
7.29 |
48.29 |
113.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
5.43 |
9.97 |
16.10 |
55.12 |
| 资产总计(万元) |
9252.58 |
56796.06 |
28182.80 |
107939.46 |
449821.23 |
| 负债合计(万元) |
264.16 |
9565.96 |
3097.08 |
6255.72 |
19955.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8988.42 |
47230.09 |
25085.72 |
101683.75 |
429866.05 |
| 未分配利润(万元) |
893.51 |
4335.07 |
1811.23 |
6428.38 |
21426.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.77 |
5.85 |
69.64 |
54.97 |
4102.16 |
| 投资收益(万元) |
809.48 |
427.19 |
4980.88 |
4986.56 |
-9719.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.78 |
265.87 |
-492.46 |
-484.75 |
6024.40 |
| 其它收入(万元) |
37.54 |
33.25 |
36.61 |
0.61 |
3.48 |
| 收入合计(万元) |
1085.57 |
732.16 |
4594.68 |
4557.40 |
410.45 |
| 管理人报酬(万元) |
83.43 |
46.61 |
421.56 |
385.13 |
336.05 |
| 托管费(万元) |
27.81 |
15.54 |
140.52 |
128.38 |
112.02 |
| 其它费用(万元) |
20.83 |
12.41 |
24.43 |
10.32 |
20.86 |
| 费用合计(万元) |
250.20 |
129.15 |
915.55 |
816.68 |
582.03 |
| 利润总额(万元) |
835.37 |
603.01 |
3679.13 |
3740.71 |
-171.58 |
| 净利润(万元) |
835.37 |
603.01 |
3679.13 |
3740.71 |
-171.58 |
