财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.65 |
41.38 |
34.10 |
79.85 |
22.66 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
27.56 |
9.24 |
72.17 |
9.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1058.63 |
1563.50 |
1640.80 |
2131.00 |
2145.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
18.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2473.96 |
75.17 |
303.32 |
152.95 |
166.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
123491.71 |
2717.80 |
4934.32 |
8629.48 |
54399.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123491.71 |
2717.80 |
4934.32 |
8629.48 |
54082.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.41 |
0.79 |
1.34 |
2.61 |
16.28 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
0.26 |
0.45 |
0.87 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
125985.85 |
3569.74 |
5367.44 |
9252.58 |
56796.06 |
| 负债合计(万元) |
22578.32 |
607.70 |
13.35 |
264.16 |
9565.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
103407.54 |
2962.04 |
5354.09 |
8988.42 |
47230.09 |
| 未分配利润(万元) |
13829.62 |
375.02 |
573.03 |
893.51 |
4335.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.17 |
8.56 |
3.91 |
14.77 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
890.05 |
146.53 |
82.18 |
809.48 |
427.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
908.77 |
-7.01 |
-17.71 |
223.78 |
265.87 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.33 |
1.16 |
37.54 |
33.25 |
| 收入合计(万元) |
1848.08 |
149.40 |
69.54 |
1085.57 |
732.16 |
| 管理人报酬(万元) |
99.98 |
14.49 |
9.01 |
83.43 |
46.61 |
| 托管费(万元) |
33.33 |
4.83 |
3.00 |
27.81 |
15.54 |
| 其它费用(万元) |
3.04 |
13.54 |
7.84 |
20.83 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
231.92 |
44.30 |
28.44 |
250.20 |
129.15 |
| 利润总额(万元) |
1616.15 |
105.10 |
41.09 |
835.37 |
603.01 |
| 净利润(万元) |
1616.15 |
105.10 |
41.09 |
835.37 |
603.01 |
