基金简称: | 建信睿怡纯债债券C | 基金全称: | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金C |
基金代码: | 012413 | 成立日期: | 2021-05-21 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.40亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 吴沛文,闫晗 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 建信基金管理有限责任公司 | 电话: | 86-10-66228000 |
成立时间: | 2005-09-19 | 公司网址: | www.ccbfund.cn |
注册地址: | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | 53970.69 | 79.52 | 6846.30 | 100.00 |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | 13898.48 | 20.48 | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛(中国)证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31