建信睿怡纯债债券C(012413)_最新动态

建信睿怡纯债债券C012413JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1656 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3126

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.94	0.74	0.03
债券型名次	2458	2603	847	1767	2849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.23	7.94	-	20.45
债券型名次	2147	3367	3601	3776	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	建信中短债纯债债券C	0.03	0.20	0.56	0.33	0.03
2457	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.68	-0.02	0.03
2458	建信睿怡纯债C	0.03	0.20	0.94	0.74	0.03
2459	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.20	0.82	0.25	0.03
2460	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.19	0.80	0.20	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	建信中短债纯债债券C	0.03	0.20	0.56	0.33	0.03
2602	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.20	0.51	-0.01	-0.02
2603	建信睿怡纯债C	0.03	0.20	0.94	0.74	0.03
2604	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.20	0.82	0.25	0.03
2605	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.61	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	嘉实债券	0.38	1.38	0.94	5.10	0.38
846	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.34	0.94	0.20	0.06
847	建信睿怡纯债C	0.03	0.20	0.94	0.74	0.03
848	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.28	0.94	0.34	0.04
849	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.31	0.94	-0.26	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.39	0.74	0.03
1766	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1767	建信睿怡纯债C	0.03	0.20	0.94	0.74	0.03
1768	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.93	0.74	0.04
1769	平安惠轩债券	-0.03	0.15	0.42	0.74	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	建信中短债纯债债券C	0.03	0.20	0.56	0.33	0.03
2848	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.68	-0.02	0.03
2849	建信睿怡纯债C	0.03	0.20	0.94	0.74	0.03
2850	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.20	0.82	0.25	0.03
2851	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.19	0.80	0.20	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.59	4.89	0.00	-	8.25
2146	建信睿享纯债债券A	1.59	6.15	9.03	16.53	38.01
2147	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
2148	泰康安悦纯债3月定开债券	1.59	6.74	11.61	-	40.45
2149	兴证全球恒信债券A	1.59	6.66	12.46	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	华夏稳定双利债券A	1.04	5.23	9.54	16.94	32.16
3366	嘉实汇鑫中短债债券A	1.45	5.23	10.21	15.37	17.61
3367	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
3368	南方泰元C	0.35	5.23	8.41	15.40	20.91
3369	南方稳利1年持有债券A	0.77	5.23	11.18	19.74	70.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	国投瑞银顺荣债券C	2.54	5.04	7.94	15.41	16.73
3600	建信睿兴纯债债券	0.46	4.69	7.94	15.67	22.96
3601	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
3602	中加聚利纯债定开C	0.74	3.47	7.94	-	26.71
3603	博时月月享30天持有期短债A	1.64	4.59	7.93	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.97	4.03	6.63	-	10.56
3775	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.08	3.86	6.35	-	9.93
3776	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
3777	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
3778	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	富国国有企业债债券D	1.69	4.71	8.00	13.81	20.46
2430	太平恒利纯债	1.11	3.44	5.64	11.14	20.46
2431	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
2432	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.08	4.42	8.49	-	20.44
2433	国新国证荣赢63个月定开债券	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN001	95.00	9662.25	9.39%
25邕水务MTN001	70.00	7000.67	6.80%
25威宁投资MTN001	60.00	6070.75	5.90%
24西江MTN001	50.00	5169.02	5.02%
24桂垦01	49.00	5054.98	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23489.75	22.83%
金融债券	6283.78	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28建信睿怡纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信睿怡纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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04-19建信睿怡纯债债券型证券投资基金2024年度第1季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1659	1.1655	1.1655	1.1655	1.1656
累计净值(元)	1.3129	1.3125	1.3125	1.3125	1.3126

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