建信睿怡纯债债券C(012413)_最新动态

建信睿怡纯债债券C012413JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.1736 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3206

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.18亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
债券型名次	2910	1927	1710	1310	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.44	7.77	-	21.23
债券型名次	1391	2635	3875	3782	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.19	0.30	-0.45	0.39
2909	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71
2910	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
2911	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.39
2912	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	0.28	0.56	0.45	0.51
1926	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.28	0.76	1.09	0.62
1927	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
1928	交银裕通纯债债券C	0.07	0.28	0.73	1.05	0.66
1929	金信民达纯债C	0.06	0.28	-0.04	0.26	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	嘉实多元债券B	-0.08	0.61	0.77	-0.30	1.00
1709	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68
1710	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
1711	南方聪元C	0.10	0.30	0.77	1.13	0.70
1712	南方涪利定开债券发起	0.06	0.27	0.77	1.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.08	0.20	0.78	1.49	0.34
1309	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1310	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
1311	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1312	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信睿怡纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
1790	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68
1791	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
1792	交银丰享收益债券A	0.04	0.26	0.78	1.30	0.68
1793	交银丰晟收益债券A	0.07	0.30	0.78	1.09	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	长城稳健增利债券A	3.04	5.54	12.45	20.61	108.52
1390	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
1391	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23
1392	摩根丰瑞债券A	3.04	6.95	11.01	17.10	32.06
1393	南方华元C	3.04	6.25	10.01	16.78	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	国泰聚盈三年定期开放债券	2.55	5.44	8.40	13.77	16.85
2634	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.20	5.44	11.41	19.11	20.53
2635	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23
2636	摩根纯债债券A	1.20	5.44	7.38	14.96	79.58
2637	前海开源乾盛定期开放债券A	1.91	5.44	10.10	17.61	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92
3874	汇添富鑫禧债券	1.39	4.16	7.77	15.30	17.20
3875	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23
3876	浦银安盛盛达纯债债券A	1.74	4.60	7.77	13.63	36.61
3877	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.60	3.37	6.87	-	10.74
3781	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.71	3.21	6.59	-	10.09
3782	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23
3783	平安合进1年定开债	0.84	4.18	9.64	-	17.26
3784	山证超短债基金E	1.72	3.49	6.90	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信睿怡纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华夏中债1-3年政金债指数A	1.40	3.99	8.11	14.81	21.26
2415	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.40	6.37	11.07	-	21.24
2416	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23
2417	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.22	6.13	11.41	19.95	21.22
2418	南方振元债券发起C	8.55	17.59	20.00	-	21.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7078.91	6.77%
25威宁投资MTN001	60.00	6132.77	5.86%
24西江MTN001	50.00	5205.78	4.98%
25南宁产投MTN001	50.00	5088.15	4.86%
24绿水02	50.00	5056.91	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34115.31	32.61%
金融债券	5547.04	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1734	1.1729	1.1727	1.1727	1.1728
累计净值(元)	1.3204	1.3199	1.3197	1.3197	1.3198

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