资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10937.30 12.89%
债券 71537.90 84.29%
银行存款和结算备付金 1086.71 1.28%
其他资产 1313.26 1.55%
资产总值:84875.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 50.00 5243.21 8.01%
21建设银行二级01 50.00 5119.94 7.82%
21平安银行二级 50.00 5107.62 7.80%
22邮储银行二级01 40.00 4199.60 6.41%
22光大银行二级资本债01A 40.00 4126.77 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47105.11 71.93%
企业债 5103.53 7.79%
国家债券 3111.66 4.75%
可转债 2868.15 4.38%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 24.05 727.99 1.11%
拓普集团 601689 8.24 635.96 0.97%
骄成超声 688392 5.34 599.70 0.92%
沪电股份 002463 7.65 558.99 0.85%
紫金矿业 601899 14.46 498.44 0.76%
安集科技 688019 2.13 463.60 0.71%
瑞芯微 603893 2.51 447.48 0.68%
大族激光 002008 10.84 446.50 0.68%
移远通信 603236 4.66 444.61 0.68%
兆易创新 603986 1.91 409.22 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 15.37%
采矿业 0.05 0.76%
科学研究和技术服务业 0.04 0.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 2.78 723.87 0.99%
翱捷科技 688220 5.63 622.53 0.85%
歌尔股份 002241 15.81 592.88 0.81%
睿创微纳 688002 6.37 563.38 0.77%
华海药业 600521 26.74 566.62 0.77%
泰格医药 300347 9.46 548.68 0.75%
骄成超声 688392 5.56 534.33 0.73%
沪电股份 002463 6.59 484.17 0.66%
迈为股份 300751 4.84 480.85 0.66%
安集科技 688019 2.13 485.98 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 14.07%
金融业 0.10 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.09%
科学研究和技术服务业 0.05 0.75%
采矿业 0.04 0.58%