金元顺安沣楹债券(003135)_资产配置

金元顺安沣楹债券003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10008.98	10.73%
债券	81883.82	87.80%
银行存款和结算备付金	1356.76	1.45%
其他资产	13.38	0.01%

资产总值：93262.94万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	50.00	5242.80	6.72%
21国电03	50.00	5084.93	6.52%
23进出06	50.00	5058.37	6.48%
22华夏银行02	40.00	4130.56	5.29%
21招商银行小微债03	40.00	4081.13	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49313.26	63.20%
企业债	26461.67	33.91%
国家债券	4063.40	5.21%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佳讯飞鸿	300213	98.67	695.62	0.89%
九丰能源	605090	24.34	681.52	0.87%
海格通信	002465	58.77	655.29	0.84%
华工科技	000988	18.21	615.50	0.79%
赛轮轮胎	601058	41.09	603.20	0.77%
威星智能	002849	37.90	587.82	0.75%
石头科技	688169	1.68	573.87	0.74%
汇川技术	300124	9.20	563.22	0.72%
中远海控	601919	51.00	527.85	0.68%
九安医疗	002432	9.98	440.32	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.87%
采矿业	0.06	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.68%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威星智能	002849	53.29	994.38	0.79%
羚锐制药	600285	56.79	971.62	0.77%
亚星锚链	601890	95.18	942.28	0.75%
华凯易佰	300592	37.91	939.03	0.74%
汇川技术	300124	14.45	912.37	0.72%
萤石网络	688475	17.94	805.50	0.64%
康达新材	002669	66.90	797.45	0.63%
久立特材	002318	39.64	788.04	0.62%
海格通信	002465	58.77	755.19	0.60%
诺泰生物	688076	16.00	719.37	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	10.43%
批发和零售业	0.09	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.52%
采矿业	0.04	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京基智农	000048	76.12	1612.26	0.97%
汉宇集团	300403	150.23	1186.82	0.72%
康达新材	002669	86.57	1169.56	0.71%
柯力传感	603662	34.65	1118.85	0.67%
汇川技术	300124	14.45	960.78	0.58%
新炬网络	605398	31.49	925.16	0.56%
亚星锚链	601890	95.18	912.78	0.55%
华凯易佰	300592	32.22	865.43	0.52%
君亭酒店	301073	28.87	867.66	0.52%
圣泉集团	605589	36.29	841.93	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.04%
金融业	0.15	0.93%
批发和零售业	0.13	0.79%
房地产业	0.09	0.54%
住宿和餐饮业	0.09	0.52%
建筑业	0.08	0.45%
科学研究和技术服务业	0.07	0.42%
采矿业	0.06	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英杰电气	300820	12.42	1023.16	0.78%
双良节能	600481	72.37	1011.74	0.77%
君亭酒店	301073	22.76	827.37	0.63%
通灵股份	301168	12.51	779.39	0.59%
复旦微电	688385	14.62	732.21	0.56%
特变电工	600089	33.32	742.70	0.56%
依顿电子	603328	83.73	693.28	0.53%
汉宇集团	300403	61.88	680.06	0.52%
力星股份	300421	55.20	659.06	0.50%
济川药业	600566	22.56	655.14	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.72%
住宿和餐饮业	0.08	0.63%
采矿业	0.05	0.41%
科学研究和技术服务业	0.04	0.33%
金融业	0.03	0.26%

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