资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13065.27 15.07%
债券 72723.82 83.90%
银行存款和结算备付金 881.17 1.02%
其他资产 13.27 0.02%
资产总值:86683.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级02 50.00 5197.08 7.10%
22杭州银行债02 50.00 5115.45 6.99%
21建设银行二级01 50.00 5097.66 6.96%
22兴业银行二级01 40.00 4179.44 5.71%
24附息国债11 30.00 3130.97 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45891.94 62.69%
企业债 5085.28 6.95%
国家债券 4305.82 5.88%
可转债 3127.09 4.27%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 2.78 723.87 0.99%
翱捷科技 688220 5.63 622.53 0.85%
歌尔股份 002241 15.81 592.88 0.81%
睿创微纳 688002 6.37 563.38 0.77%
华海药业 600521 26.74 566.62 0.77%
泰格医药 300347 9.46 548.68 0.75%
骄成超声 688392 5.56 534.33 0.73%
迈为股份 300751 4.84 480.85 0.66%
安集科技 688019 2.13 485.98 0.66%
沪电股份 002463 6.59 484.17 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 14.07%
金融业 0.10 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.09%
科学研究和技术服务业 0.05 0.75%
采矿业 0.04 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 7.44 582.40 0.84%
广和通 300638 18.81 538.53 0.77%
昭衍新药 603127 25.03 526.38 0.76%
上海瀚讯 300762 22.77 515.29 0.74%
蓝思科技 300433 21.59 481.46 0.69%
润泽科技 300442 9.77 483.91 0.69%
睿创微纳 688002 6.83 476.45 0.68%
盈趣科技 002925 25.66 461.37 0.66%
奕瑞科技 688301 5.19 454.28 0.65%
宝通科技 300031 16.85 421.76 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.85%
科学研究和技术服务业 0.05 0.76%