财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2915.99 971.06 458.94 -762.43 -1254.24
本期利润(万元) 3460.88 1182.44 257.94 -554.65 621.80
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.72 0.00 -0.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4042.85 0.00 2988.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 73199.95 69717.33 69959.88 66757.70 77531.78
期末基金份额净值(元) 1.16 1.10 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.74 0.00 0.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.43 0.00 25.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1056.02 2569.58 1012.97 1541.40 807.34
交易性金融资产(万元) 89821.55 80557.76 89452.12 134774.40 154640.40
其中:股票投资(万元) 10714.28 9792.02 9387.59 15556.71 18276.40
其中:债券投资(万元) 79107.27 70765.74 80064.53 119217.69 136364.00
应付管理人报酬(万元) 40.27 44.31 44.61 82.01 76.34
应付托管费(万元) 5.75 6.33 6.37 11.72 10.91
资产总计(万元) 91286.41 83328.24 90589.47 136539.32 160343.89
负债合计(万元) 21569.08 16570.54 13676.28 10120.11 28703.15
所有者权益合计(万元) 69717.33 66757.70 76913.19 126419.21 131640.74
未分配利润(万元) 6531.20 5203.37 4938.40 8936.47 22328.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.84 14.07 8.35 29.47 21.48
投资收益(万元) 1405.77 101.05 -886.37 -3109.16 -1943.71
公允价值变动收益(万元) 211.39 207.78 -132.71 6444.95 7246.79
其它收入(万元) 0.63 65.73 37.08 62.45 26.96
收入合计(万元) 1621.63 388.64 -973.65 3427.71 5351.52
管理人报酬(万元) 238.98 567.74 300.02 1019.24 467.15
托管费(万元) 34.14 81.11 42.86 145.61 66.74
其它费用(万元) 11.85 24.89 12.38 25.95 13.13
费用合计(万元) 439.18 943.29 512.79 1766.01 809.32
利润总额(万元) 1182.44 -554.65 -1486.44 1661.69 4542.20
净利润(万元) 1182.44 -554.65 -1486.44 1661.69 4542.20