我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1412.16 |
-4783.26 |
-112.71 |
-2704.60 |
-5180.96 |
| 本期利润(万元) |
-824.85 |
1661.69 |
-2631.25 |
4542.20 |
1906.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6322.64 |
0.00 |
19318.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78024.38 |
126419.21 |
165815.52 |
131640.74 |
94464.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.18 |
1.20 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.28 |
0.00 |
26.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1541.40 |
807.34 |
1584.12 |
893.70 |
570.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
134774.40 |
154640.40 |
236527.03 |
248460.30 |
280741.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
15556.71 |
18276.40 |
34725.80 |
36433.43 |
45076.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
119217.69 |
136364.00 |
201801.23 |
212026.87 |
235664.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.01 |
76.34 |
122.63 |
113.18 |
132.39 |
| 应付托管费(万元) |
11.72 |
10.91 |
17.52 |
16.17 |
18.91 |
| 资产总计(万元) |
136539.32 |
160343.89 |
247054.76 |
251915.61 |
287533.84 |
| 负债合计(万元) |
10120.11 |
28703.15 |
62761.24 |
53926.66 |
48714.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
126419.21 |
131640.74 |
184293.53 |
197988.95 |
238818.91 |
| 未分配利润(万元) |
8936.47 |
22328.55 |
34474.15 |
42914.02 |
57091.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.47 |
21.48 |
21.59 |
10.36 |
8689.45 |
| 投资收益(万元) |
-3109.16 |
-1943.71 |
-5045.55 |
-2829.98 |
9409.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6444.95 |
7246.79 |
-8374.47 |
-2981.42 |
-361.96 |
| 其它收入(万元) |
62.45 |
26.96 |
29.06 |
25.20 |
17.37 |
| 收入合计(万元) |
3427.71 |
5351.52 |
-13369.38 |
-5775.85 |
17754.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1019.24 |
467.15 |
1504.35 |
731.82 |
1425.19 |
| 托管费(万元) |
145.61 |
66.74 |
214.91 |
104.55 |
203.60 |
| 其它费用(万元) |
25.95 |
13.13 |
25.49 |
12.89 |
25.52 |
| 费用合计(万元) |
1766.01 |
809.32 |
2764.50 |
1477.80 |
3420.42 |
| 利润总额(万元) |
1661.69 |
4542.20 |
-16133.89 |
-7253.64 |
14333.77 |
| 净利润(万元) |
1661.69 |
4542.20 |
-16133.89 |
-7253.64 |
14333.77 |
