金元顺安沣楹债券(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1571 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.3241

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.32亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
债券型名次	1026	3608	185	289	344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.19	8.05	7.89	11.35	33.64
债券型名次	373	1303	3754	2951	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	交银裕盈纯债债券C	0.14	-0.10	0.27	-0.37	-0.18
1025	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
1026	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
1027	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.07	0.75	-0.29	0.03
1028	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
3607	交银裕通纯债债券C	0.10	-0.12	0.51	0.28	0.96
3608	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
3609	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
3610	景顺长城景盈双利债券A	-0.20	-0.12	1.30	6.58	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
184	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
185	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
186	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
187	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	上银慧恒收益增强债券A	1.03	-2.79	-1.16	5.80	5.28
288	宏利集利债券C	0.24	-0.28	0.37	5.79	5.08
289	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
290	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.17	-0.96	1.01	5.75	6.82
291	博远增强回报债券C	0.27	-0.67	-0.27	5.74	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
343	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
344	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
345	东方红聚利债券C	-0.02	-0.39	-0.03	3.58	6.68
346	平安添润债券C	-0.38	-0.60	0.88	4.04	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	博时恒泰债券C	6.21	10.73	12.08	-	15.55
372	鹏华全球高收益债(QDII)	6.20	15.19	14.43	-46.24	-13.84
373	金元顺安沣楹债券	6.19	8.05	7.89	11.35	33.64
374	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97
375	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
1302	富荣富祥纯债	2.38	8.05	11.46	19.09	44.10
1303	金元顺安沣楹债券	6.19	8.05	7.89	11.35	33.64
1304	景顺长城政策性金融债A	1.33	8.05	11.08	19.00	35.25
1305	南方稳鑫6个月持有债券C	2.74	8.05	11.84	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	博时景发纯债债券A	-0.82	4.08	7.89	15.52	25.53
3753	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3754	金元顺安沣楹债券	6.19	8.05	7.89	11.35	33.64
3755	浦银安盛盛达纯债债券A	1.13	5.27	7.89	14.03	35.89
3756	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.87	4.69	7.89	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	大摩强收益债券	2.04	7.22	8.01	11.37	134.04
2950	广发招财短债C	1.06	3.74	6.58	11.35	16.02
2951	金元顺安沣楹债券	6.19	8.05	7.89	11.35	33.64
2952	前海联合润盈短债A	0.83	2.94	5.24	11.34	14.28
2953	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	11.33	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.74	33.69
1198	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.99	7.14	10.89	19.11	33.65
1199	金元顺安沣楹债券	6.19	8.05	7.89	11.35	33.64
1200	招商招通纯债A	1.06	5.43	8.90	16.54	33.62
1201	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	50.00	5197.08	7.10%
22杭州银行债02	50.00	5115.45	6.99%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	6.96%
22兴业银行二级01	40.00	4179.44	5.71%
24附息国债11	30.00	3130.97	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45891.94	62.69%
企业债	5085.28	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
04-22金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣楹债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1584	1.1580	1.1587	1.1555	1.1538
累计净值(元)	1.3254	1.3250	1.3257	1.3225	1.3208

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