金元顺安沣楹债券(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1685 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.3355

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.32亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
债券型名次	2886	206	704	279	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.75	8.59	9.71	-	34.95
债券型名次	326	1010	2250	556	1128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.08	0.68	0.40	1.18
2885	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.07	0.43	0.81	2.21
2886	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
2887	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.09	0.57	0.34	1.37
2888	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.13	0.85	0.13	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	建信双息红利债券H	-0.16	1.42	1.98	14.51	19.96
205	工银可转债优选债券A	-1.20	1.41	-3.14	14.45	21.23
206	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
207	南方通元6个月持有债券C	0.04	1.40	2.54	1.55	2.23
208	永赢稳健增强债券C	-0.18	1.39	2.19	9.62	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38
703	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
704	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
705	景顺长城四季金利债券C	-0.08	0.08	0.90	0.90	3.07
706	南方丰元信用增强债券A	-0.06	-0.06	0.90	-0.97	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	银河通利债券(LOF)	0.00	2.36	0.39	5.94	8.69
278	汇添富双颐债券C	-0.06	0.90	0.52	5.90	7.62
279	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
280	汇添富双鑫添利债券A	-0.17	0.58	0.12	5.84	8.24
281	嘉实稳固收益债券A	-0.12	0.97	-0.32	5.83	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	汇添富双鑫添利债券C	-0.18	0.54	0.01	5.60	7.78
322	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
323	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
324	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70
325	上银慧恒收益增强债券A	-0.39	2.84	0.14	7.21	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	-	53.65
325	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	-	38.27
326	金元顺安沣楹债券	7.75	8.59	9.71	-	34.95
327	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
328	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	-	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.59	12.92	-	22.22
1009	建信收益增强债券C	2.85	8.59	7.76	-	104.96
1010	金元顺安沣楹债券	7.75	8.59	9.71	-	34.95
1011	中泰安益利率债A	0.43	8.59	11.54	-	12.74
1012	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.13	8.58	12.53	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	中加丰享纯债债券	1.68	5.46	9.72	-	36.97
2249	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
2250	金元顺安沣楹债券	7.75	8.59	9.71	-	34.95
2251	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.46	4.56	9.71	-	24.85
2252	鹏华丰康债券	1.62	5.03	9.71	-	46.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	易方达裕鑫债A	17.86	28.88	28.61	-	85.80
555	易方达裕鑫债C	17.63	28.37	27.85	-	82.93
556	金元顺安沣楹债券	7.75	8.59	9.71	-	34.95
557	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	-	39.05
558	招商招悦纯债A	1.16	7.49	13.53	-	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	富国可转债C	22.20	17.92	17.26	-	35.02
1127	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	-	34.99
1128	金元顺安沣楹债券	7.75	8.59	9.71	-	34.95
1129	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
1130	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	-	34.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	50.00	5197.08	7.10%
22杭州银行债02	50.00	5115.45	6.99%
21建设银行二级01	50.00	5097.66	6.96%
22兴业银行二级01	40.00	4179.44	5.71%
24附息国债11	30.00	3130.97	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45891.94	62.69%
企业债	5085.28	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前...

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标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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查看全文[05-31]
04-22金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣楹债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1696	1.1680	1.1687	1.1690	1.1673
累计净值(元)	1.3366	1.3350	1.3357	1.3360	1.3343

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