金元顺安沣楹债券(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.1741 0.0023(0.20%)

累计净值：1.3411

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.55亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
债券型名次	5458	5075	2515	1076	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60
债券型名次	304	843	2282	2487	1144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	创金合信怡久回报债券C	-0.54	-1.70	-1.15	-1.05	-1.23
5457	宏利集利债券C	-0.54	-1.07	-0.38	0.00	-0.14
5458	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
5459	平安添悦债券A	-0.54	0.49	3.07	3.69	3.09
5460	平安添悦债券C	-0.54	0.45	2.96	3.50	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	广发集益一年持有期债券C	-0.01	-1.70	-0.64	-0.09	-0.44
5074	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.39	-1.70	-0.36	0.06	-0.35
5075	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
5076	易方达稳健收益债券A	-0.54	-1.70	-0.23	-0.00	-0.26
5077	易方达稳健收益债券C	-0.54	-1.70	-0.22	0.01	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.19	0.58	1.12	0.56
2514	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
2515	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
2516	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
2517	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
1075	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
1076	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
1077	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89
1078	南方润元纯债债券A/B	0.22	-0.16	0.44	1.64	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	建信短债债券A	0.01	0.15	0.52	0.97	0.48
3529	建信短债债券F	0.02	0.15	0.51	0.96	0.48
3530	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
3531	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.51	0.99	0.48
3532	南方1-3年国开债C	0.00	0.21	0.44	1.01	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	长盛稳怡添利C	7.77	17.29	15.76	14.00	28.24
303	嘉实双利债券A	7.77	11.08	9.83	-	10.37
304	金元顺安沣楹债券	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60
305	南方多利增强债券A	7.75	12.89	14.84	25.32	141.54
306	信诚三得益债券A	7.75	9.79	10.07	11.56	128.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	鹏扬双利债券A	4.41	8.87	13.92	19.32	46.19
842	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.02	8.87	11.61	7.27	16.08
843	金元顺安沣楹债券	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60
844	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.85	13.26	-	25.64
845	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	红土创新纯债A	1.79	5.92	9.50	16.70	20.05
2281	华夏鼎辉债券C	1.51	5.36	9.50	-	10.31
2282	金元顺安沣楹债券	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60
2283	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	4.64	9.50	12.98	19.90
2284	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	南方启元C	0.47	3.30	6.63	11.82	37.83
2486	国联安增鑫纯债C	1.68	3.59	6.18	11.81	18.69
2487	金元顺安沣楹债券	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60
2488	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
2489	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
1143	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
1144	金元顺安沣楹债券	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60
1145	融通通润债券	1.11	4.55	9.11	15.97	35.58
1146	博时富和纯债债券	1.91	6.14	10.41	17.18	35.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5243.21	8.01%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	7.82%
21平安银行二级	50.00	5107.62	7.80%
22邮储银行二级01	40.00	4199.60	6.41%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4126.77	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47105.11	71.93%
企业债	5103.53	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前...

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标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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04-22金元顺安沣楹债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣楹债券型证券投资基金2023年年度报告
03-13关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1718	1.1805	1.1828	1.1889	1.1831
累计净值(元)	1.3388	1.3475	1.3498	1.3559	1.3501

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