金元顺安沣楹债券(003135)_最新动态

金元顺安沣楹债券003135KBC-GOLDSTATE FENG YING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.081 0.001(0.13%)

累计净值：1.248

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣楹债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2023-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.64亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

金元顺安沣楹债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.05	1.33	0.93	0.33
债券型名次	858	5162	3046	4833	4871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.24	0.72	1.99	12.43	24.70
债券型名次	4894	3880	3165	1481	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.19	0.63	2.11	1.41	1.34
857	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.19	0.62	2.04	1.27	1.25
858	金元顺安沣楹债券	0.19	0.05	1.33	0.93	0.33
859	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.19	1.35	4.04	2.70	2.47
860	景顺长城优信增利债券A	0.19	0.80	1.21	1.77	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5161	江信祺福C	-0.09	0.05	9.37	5.65	7.99
5162	金元顺安沣楹债券	0.19	0.05	1.33	0.93	0.33
5163	鹏扬泓利债券C	0.16	0.05	1.51	0.14	0.36
5164	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	交银丰盈收益债券C	0.11	0.67	1.33	2.24	1.52
3045	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	0.22	1.33	2.10	1.40
3046	金元顺安沣楹债券	0.19	0.05	1.33	0.93	0.33
3047	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.05	0.47	1.33	2.29	1.30
3048	南方亨元C	0.08	0.67	1.33	2.19	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	人保鑫利债券C	0.44	0.61	3.03	0.94	1.86
4832	富国稳健添利债券E	0.13	-0.28	0.88	0.93	-
4833	金元顺安沣楹债券	0.19	0.05	1.33	0.93	0.33
4834	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.21	0.41	0.93	0.47
4835	招商安华债券A	0.40	0.40	3.05	0.93	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
金元顺安沣楹债券一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	广发聚财信用债券A	0.00	0.75	1.01	0.33	0.33
4870	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.08	0.28	0.63	0.33
4871	金元顺安沣楹债券	0.19	0.05	1.33	0.93	0.33
4872	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.12	0.07	0.35	1.54	0.32
4873	中邮睿泽一年持有债券C	-0.49	-0.67	2.42	0.04	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	大成债券A/B	-0.24	2.24	10.04	16.87	248.34
4893	富国元利债券C	-0.24	0.00	0.00	-	1.33
4894	金元顺安沣楹债券	-0.24	0.72	1.99	12.43	24.70
4895	华富收益增强债券B	-0.25	2.07	7.04	16.72	179.51
4896	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	博远鑫享三个月债券E	-2.45	0.72	2.18	-	7.06
3879	华富强化回报债券	-1.70	0.72	7.21	22.18	136.13
3880	金元顺安沣楹债券	-0.24	0.72	1.99	12.43	24.70
3881	华商稳定增利债券A	3.72	0.71	4.67	34.95	130.86
3882	前海联合添利债券A	-0.91	0.71	4.83	16.94	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	金元顺安桉盛债券C	-3.02	-6.20	2.01	7.73	8.14
3164	汇添富双利债券A	1.88	2.72	2.00	23.78	104.61
3165	金元顺安沣楹债券	-0.24	0.72	1.99	12.43	24.70
3166	浦银安盛稳健丰利债券C	0.34	1.19	1.99	-	2.06
3167	招商定期宝六个月期理财债券	1.38	1.38	1.97	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	交银裕利纯债债券C	2.04	3.66	6.39	12.45	22.78
1480	新华增怡债券A	-6.21	-1.70	7.07	12.44	64.89
1481	金元顺安沣楹债券	-0.24	0.72	1.99	12.43	24.70
1482	摩根纯债债券B	1.37	3.22	9.63	12.42	61.82
1483	长信利丰债券C	-3.58	0.27	-0.56	12.39	146.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
金元顺安沣楹债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	平安短债C	3.55	6.23	12.10	19.38	24.73
1414	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	7.06	12.00	20.79	-	24.71
1415	金元顺安沣楹债券	-0.24	0.72	1.99	12.43	24.70
1416	平安惠悦纯债	5.74	7.88	13.23	23.03	24.69
1417	长信稳健纯债债券E	5.11	8.29	11.70	18.68	24.66

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	50.00	5126.60	4.06%
21国电03	50.00	5055.37	4.00%
22中信银行02	50.00	5049.71	3.99%
23进出06	50.00	5022.38	3.97%
23交通银行CD208	50.00	4922.74	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73681.74	58.28%
企业债	24481.36	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

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04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：金元顺安沣楹债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公...

关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在上海基煜基金销售有限公司开展赎回费率优惠活动结束的公告金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于20...

查看全文[03-13]
标题：关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在北京汇成基金销售有限公...

关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在北京汇成基金销售有限公司开展赎回费率优惠活动结束的公告金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于20...

查看全文[03-13]
03-11金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有...
03-08关于金元顺安沣楹债券型证券投资基金在直销柜台开展赎回费率优惠活动...
01-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增国联证券股份有限公司为销...
01-22金元顺安沣楹债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.080	1.075	1.078	1.078	1.076
累计净值(元)	1.247	1.242	1.245	1.245	1.243

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