权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.55元 | 2023-12-23 | 4.90% |
2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 0.53元 | 2023-11-07 | 4.50% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.59元 | 2023-06-20 | 4.67% |
金元顺安沣楹债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.96%