资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159093.04 99.88%
银行存款和结算备付金 186.12 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:159279.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 250.00 26212.90 17.42%
24进出10 120.00 12550.78 8.34%
20建安债01 90.00 9149.94 6.08%
23附息国债09 70.00 8440.81 5.61%
24农发20 70.00 7200.26 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59529.32 39.55%
国家债券 11410.10 7.58%
企业债 9149.94 6.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%