我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133849.26 99.71%
银行存款和结算备付金 382.96 0.29%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:134232.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD034 100.00 9970.52 9.76%
19国开15 90.00 9662.28 9.46%
20农发04 90.00 9530.15 9.33%
23绍兴滨海MTN002 90.00 9222.76 9.03%
23进出15 90.00 9213.86 9.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86560.51 84.72%
企业债 8435.78 8.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%