资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168047.20 99.90%
银行存款和结算备付金 165.50 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:168212.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 250.00 26358.55 17.79%
24进出10 120.00 12602.98 8.51%
23附息国债09 80.00 9411.49 6.35%
20建安债01 90.00 9253.84 6.25%
25嵊州交通MTN002 80.00 8074.21 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64198.34 43.34%
国家债券 14469.41 9.77%
企业债 9253.84 6.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%