金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0078 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3138

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.81亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.85	0.12	-0.67	0.61
债券型名次	1120	641	5027	5337	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	4.68	8.32	-	34.81
债券型名次	5206	3852	3379	1239	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华夏稳定双利债券C	0.13	0.43	0.36	0.61	0.90
1119	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.13	0.26	0.36	3.82	0.32
1120	金元顺安沣顺定开债发起式	0.13	0.85	0.12	-0.67	0.61
1121	摩根强化回报债券A	0.13	0.45	1.22	3.31	1.32
1122	南方7-10年国开债A	0.13	0.87	0.52	0.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华夏鼎泓债券C	0.27	0.85	1.00	1.79	1.22
640	汇添富鑫荣纯债A	0.08	0.85	0.00	-0.67	0.70
641	金元顺安沣顺定开债发起式	0.13	0.85	0.12	-0.67	0.61
642	南方7-10年国开债E	0.13	0.85	0.47	-0.04	0.75
643	南方旭元A	0.13	0.85	0.61	0.13	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.12	-0.36	0.11
5026	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.40	0.12	-0.31	0.36
5027	金元顺安沣顺定开债发起式	0.13	0.85	0.12	-0.67	0.61
5028	诺德安盛	0.06	0.40	0.12	-0.24	0.36
5029	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.27	0.12	-0.11	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	南方贺元利率债A	0.04	0.48	-0.41	-0.66	0.26
5336	汇添富鑫荣纯债A	0.08	0.85	0.00	-0.67	0.70
5337	金元顺安沣顺定开债发起式	0.13	0.85	0.12	-0.67	0.61
5338	诺安联创顺鑫债券C	0.06	0.53	0.06	-0.67	0.47
5339	天弘睿选利率债发起式C	0.04	0.32	-0.05	-0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.59	0.67	0.91	0.61
1585	金元顺安丰祥C	0.06	0.46	0.52	0.98	0.61
1586	金元顺安沣顺定开债发起式	0.13	0.85	0.12	-0.67	0.61
1587	平安惠诚纯债	0.08	0.67	0.67	0.62	0.61
1588	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.58	0.67	0.86	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	格林泓泰三个月定开债C	-0.08	3.51	8.68	-	28.79
5205	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.08	4.16	6.61	-	13.80
5206	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.08	4.68	8.32	-	34.81
5207	中信建投景泰债券A	-0.09	2.74	6.11	-	7.19
5208	诺安联创顺鑫债券A	-0.10	6.67	12.30	-	46.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	华夏中短债债券C	1.14	4.68	8.69	-	21.02
3851	汇添富鑫和纯债A	0.03	4.68	8.21	-	9.29
3852	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.08	4.68	8.32	-	34.81
3853	诺德中短债A	1.47	4.68	10.26	-	10.66
3854	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.95	4.68	7.93	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	博时富恒一年定开债发起式	0.82	3.44	8.32	-	11.80
3378	大成景悦中短债债券A	1.67	6.19	8.32	-	17.04
3379	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.08	4.68	8.32	-	34.81
3380	招商鑫悦中短债A	1.41	4.38	8.32	-	25.96
3381	中金安盈90天持有中短债C	1.78	4.85	8.32	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华富可转债债券	26.16	52.18	18.41	-	73.47
1238	国泰农惠定期开放债券	2.30	5.99	12.30	-	27.99
1239	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.08	4.68	8.32	-	34.81
1240	金元顺安沣泰定开债发起式	1.16	5.81	9.89	-	33.49
1241	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.11	5.76	11.10	-	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	大成惠裕定开纯债债券	0.88	6.01	10.01	-	34.82
1199	银河景行3个月定开债券	1.78	6.32	10.76	-	34.82
1200	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.08	4.68	8.32	-	34.81
1201	招商金鸿债券C	7.25	11.13	15.11	-	34.75
1202	中融恒信纯债C	0.24	4.13	7.81	-	34.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26358.55	17.79%
24进出10	120.00	12602.98	8.51%
23附息国债09	80.00	9411.49	6.35%
20建安债01	90.00	9253.84	6.25%
25嵊州交通MTN002	80.00	8074.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64198.34	43.34%
企业债	9253.84	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0075	1.0065	1.0055	1.0052	1.0052
累计净值(元)	1.3135	1.3125	1.3115	1.3112	1.3112

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