金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0084 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3144

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.81亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
债券型名次	1249	1826	2599	5234	1823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.20	8.25	-	34.89
债券型名次	5070	4171	3511	3132	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.28	0.76	1.09	0.62
1248	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.76	1.32	0.66
1249	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
1250	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1251	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.30	0.75	1.01	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
1825	金元顺安丰祥C	0.05	0.29	0.74	1.17	0.69
1826	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
1827	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.11	0.29	0.59	0.62	0.57
1828	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.29	0.80	1.14	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.37
2598	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.20	0.59	1.14	0.43
2599	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
2600	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.11	0.29	0.59	0.62	0.57
2601	南方定元中短债A	0.04	0.21	0.59	0.89	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
5233	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
5234	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
5235	上银政策性金融债债券	0.15	0.36	0.40	0.12	0.70
5236	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.25	0.55	0.12	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.28	0.70	0.61	0.67
1822	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.27	0.75	1.07	0.67
1823	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
1824	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
1825	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
5069	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
5070	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
5071	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
5072	永赢恒益债券	0.82	6.34	11.12	19.76	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	汇添富鑫润纯债C	1.03	4.20	7.97	-	8.19
4170	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
4171	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
4172	诺德中短债C	1.95	4.20	9.37	-	9.84
4173	鹏华普利债券A	1.99	4.20	8.26	17.15	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.35	4.08	8.25	-	30.83
3510	宏利中短债债券A	2.25	4.81	8.25	-	10.98
3511	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
3512	平安乐顺39个月定开债C	2.88	5.68	8.25	14.68	18.26
3513	平安元泓30天滚动持有短债C	2.02	4.39	8.25	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3131	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15
3132	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
3133	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	-	33.56
3134	长江乐越定开债	2.50	6.28	13.91	-	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	泓德裕荣纯债债券C	4.12	8.30	11.42	14.62	34.92
1207	中融恒信纯债C	1.19	3.83	7.94	15.08	34.91
1208	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
1209	天弘增强回报E	8.26	14.49	11.59	21.24	34.87
1210	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26358.55	17.79%
24进出10	120.00	12602.98	8.51%
23附息国债09	80.00	9411.49	6.35%
20建安债01	90.00	9253.84	6.25%
25嵊州交通MTN002	80.00	8074.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64198.34	43.34%
企业债	9253.84	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告公告送出日期：2024年07月23日 1、公告基本信息基金名称金元...

查看全文[07-23]
标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作...

查看全文[06-29]
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-22金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0076	1.0074	1.0087	1.0092	1.0085
累计净值(元)	1.3136	1.3134	1.3147	1.3152	1.3145

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