金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0088 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3148

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.81亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
债券型名次	2220	4001	2996	3033	1781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.07	7.87	-	34.94
债券型名次	4912	4251	3604	3155	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.01	0.90
2219	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
2220	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
2221	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.43	1.26	0.36
2222	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.31	0.94	1.84	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华夏鼎优债券C	-0.04	-0.04	-0.14	-0.07	-0.07
4000	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4001	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
4002	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	-0.04	0.45	1.35	0.53
4003	鹏扬稳利债券A	0.11	-0.04	1.71	2.35	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.98	0.51
2995	建信短债债券A	0.01	0.15	0.52	0.97	0.48
2996	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
2997	民生加银恒益纯债A	-0.03	0.13	0.52	1.09	0.60
2998	民生加银岁岁增利债券C	-0.01	0.20	0.52	0.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.59	1.07	0.56
3032	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.20	0.49	1.07	0.53
3033	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
3034	凯石岐短债A	0.02	0.15	0.67	1.07	0.38
3035	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	1.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	建信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.38	0.71
1780	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.02	0.26	0.64	1.31	0.71
1781	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
1782	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
1783	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89
4911	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
4912	金元顺安沣顺定开债发起式	1.11	4.07	7.87	-	34.94
4913	前海联合泰瑞纯债C	1.11	5.38	10.06	15.79	16.98
4914	融通通润债券	1.11	4.55	9.11	15.97	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	汇添富90天短债C	1.75	4.07	7.19	12.73	20.15
4250	交银纯债债券C	1.73	4.07	7.95	14.93	55.17
4251	金元顺安沣顺定开债发起式	1.11	4.07	7.87	-	34.94
4252	农银金鸿短债债券C	1.68	4.07	7.42	-	9.11
4253	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.80	4.07	8.15	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	广发景明中短债A	2.17	4.52	7.87	14.50	24.14
3603	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.08	4.37	7.87	-	11.99
3604	金元顺安沣顺定开债发起式	1.11	4.07	7.87	-	34.94
3605	浦银安盛普诚纯债债券C	1.36	4.75	7.87	-	7.87
3606	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.64	4.75	7.87	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3154	国泰农惠定期开放债券	2.78	5.87	11.29	-	28.42
3155	金元顺安沣顺定开债发起式	1.11	4.07	7.87	-	34.94
3156	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
3157	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.08	5.47	10.55	-	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	平安可转债C	19.32	27.82	15.38	20.73	34.96
1190	永赢永益债券A	1.51	4.33	8.68	16.21	34.95
1191	金元顺安沣顺定开债发起式	1.11	4.07	7.87	-	34.94
1192	鹏华丰源债券	1.39	5.22	8.93	15.34	34.94
1193	博时丰庆纯债债券	1.07	3.55	7.16	15.08	34.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26358.55	17.79%
24进出10	120.00	12602.98	8.51%
23附息国债09	80.00	9411.49	6.35%
20建安债01	90.00	9253.84	6.25%
25嵊州交通MTN002	80.00	8074.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64198.34	43.34%
企业债	9253.84	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-23]
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查看全文[07-19]
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04-22金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0085	1.0086	1.0087	1.0085	1.0078
累计净值(元)	1.3145	1.3146	1.3147	1.3145	1.3138

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