金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0017 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3077

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.05亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.20	0.41	-1.51	-0.64
债券型名次	5233	5139	3609	5383	5276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	4.70	8.32	-	33.99
债券型名次	5310	4009	3374	1239	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	中欧丰利债券C	-0.25	0.61	0.00	4.24	7.24
5232	华夏亚债中国指数A	-0.26	-0.30	0.18	-0.86	-0.19
5233	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.26	-0.20	0.41	-1.51	-0.64
5234	天弘弘丰增强回报C	-0.26	1.05	1.34	9.51	13.80
5235	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.27	-0.30	0.10	-0.36	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	汇添富多策略纯债E	-0.22	-0.20	-0.09	-0.65	0.23
5138	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
5139	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.26	-0.20	0.41	-1.51	-0.64
5140	南方启元A	-0.13	-0.20	0.49	-0.98	-0.47
5141	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.05	-0.20	-0.09	-2.85	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	建信荣元一年定开债券发起式	-0.07	0.05	0.41	-0.18	-0.17
3608	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.41	-0.15	-0.13
3609	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.26	-0.20	0.41	-1.51	-0.64
3610	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.12	0.41	0.65	1.52
3611	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.13	-0.12	0.41	-0.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	天弘成享一年定开	-0.10	-0.33	0.06	-1.48	-1.20
5382	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
5383	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.26	-0.20	0.41	-1.51	-0.64
5384	民生加银恒泽债券	-0.10	-0.33	0.23	-1.51	-0.88
5385	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5275	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5276	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.26	-0.20	0.41	-1.51	-0.64
5277	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.08	-0.09	0.33	-0.91	-0.64
5278	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	安信恒利增强债券A	-0.63	4.29	1.59	-	10.34
5309	广发中债7-10年国开债指数C	-0.63	9.81	15.42	-	41.97
5310	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.64	4.70	8.32	-	33.99
5311	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.64	3.36	6.50	-	9.06
5312	博时富璟一年定开债	-0.65	5.09	8.20	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	长信稳益纯债债券	0.91	4.70	9.25	-	30.57
4008	国寿安保尊弘短债债券A	1.54	4.70	8.50	-	13.42
4009	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.64	4.70	8.32	-	33.99
4010	鹏华创兴增利债券A	2.17	4.70	3.16	-	1.66
4011	天弘中债1-3年国开债C	0.87	4.70	7.27	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
3373	华宝宝盛债券	0.65	4.60	8.32	-	20.14
3374	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.64	4.70	8.32	-	33.99
3375	太平恒兴纯债	-0.05	4.98	8.32	-	11.05
3376	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华富可转债债券	25.47	29.54	17.92	-	64.64
1238	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1239	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.64	4.70	8.32	-	33.99
1240	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
1241	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	博时丰庆纯债债券	0.33	3.89	6.75	-	33.99
1185	金元顺安沣泉债券	11.59	12.36	15.82	-	33.99
1186	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.64	4.70	8.32	-	33.99
1187	鹏华丰源债券	0.38	5.49	8.84	-	33.99
1188	融通通源短融债券A	1.44	3.85	5.85	-	33.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26212.90	17.42%
24进出10	120.00	12550.78	8.34%
20建安债01	90.00	9149.94	6.08%
23附息国债09	70.00	8440.81	5.61%
24农发20	70.00	7200.26	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59529.32	39.55%
企业债	9149.94	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

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标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作...

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05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-22金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0016	1.0018	1.0043	1.0037	1.0036
累计净值(元)	1.3076	1.3078	1.3103	1.3097	1.3096

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