金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0024 0.0013(0.13%)

累计净值：1.3084

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.05亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
债券型名次	215	4647	4835	5382	5268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
债券型名次	5340	3855	3108	1517	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
214	宏利汇利债券C	0.30	-0.36	0.07	-1.03	-0.82
215	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
216	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
217	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10
4646	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
4647	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
4648	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
4649	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	0.03	0.06	1.48	3.37
4834	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4835	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
4836	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
4837	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06
5381	中银聚享债券A	0.11	-0.50	-0.25	-1.28	-1.16
5382	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
5383	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
5384	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	博时富璟一年定开债	0.25	-0.21	0.30	-0.75	-0.57
5267	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.15	-0.26	-0.10	-0.11	-0.57
5268	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
5269	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5270	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56
5339	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
5340	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
5341	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
5342	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85
3854	汇添富鑫悦纯债C	0.99	5.21	8.41	-	8.42
3855	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
3856	平安双季盈6个月持有债券C	1.42	5.21	10.09	-	13.05
3857	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
3107	建信中短债纯债债券C	1.16	4.65	8.71	15.50	21.71
3108	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
3109	平安中短债债券C	1.62	4.85	8.71	17.78	25.89
3110	泰信双息双利债券	7.65	10.29	8.71	23.54	114.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
1516	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
1517	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
1518	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
1519	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
1165	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
1166	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
1167	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
1168	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26212.90	17.42%
24进出10	120.00	12550.78	8.34%
20建安债01	90.00	9149.94	6.08%
23附息国债09	70.00	8440.81	5.61%
24农发20	70.00	7200.26	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59529.32	39.55%
企业债	9149.94	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告公告送出日期：2024年07月23日 1、公告基本信息基金名称金元...

查看全文[07-23]
标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作...

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05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-22金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0011	1.0003	0.9992	0.9994	0.9986
累计净值(元)	1.3071	1.3063	1.3052	1.3054	1.3046

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