财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
351.00 |
2410.03 |
1828.66 |
3062.49 |
778.22 |
| 本期利润(万元) |
-2817.93 |
901.57 |
-853.86 |
5109.13 |
425.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2739.74 |
0.00 |
329.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150506.83 |
103325.36 |
101569.94 |
102423.77 |
102766.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.06 |
0.00 |
34.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.37 |
258.66 |
68.22 |
680.44 |
508.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
122708.12 |
118725.30 |
120726.13 |
55036.92 |
70286.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122708.12 |
118725.30 |
120726.13 |
55036.92 |
68984.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.44 |
26.03 |
25.45 |
11.57 |
19.68 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
8.68 |
8.48 |
3.86 |
6.56 |
| 资产总计(万元) |
122775.50 |
118983.97 |
120794.71 |
55718.19 |
80004.23 |
| 负债合计(万元) |
19450.13 |
16560.19 |
16953.53 |
10161.29 |
42.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
103325.36 |
102423.77 |
103841.18 |
45556.91 |
79961.57 |
| 未分配利润(万元) |
3744.32 |
2842.74 |
4260.16 |
4556.71 |
7275.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.59 |
33.28 |
31.77 |
38.88 |
18.73 |
| 投资收益(万元) |
2770.86 |
3812.01 |
1749.19 |
2868.74 |
2049.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1508.46 |
2046.64 |
1489.67 |
4.01 |
181.14 |
| 其它收入(万元) |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1271.69 |
5891.93 |
3270.63 |
2911.63 |
2248.98 |
| 管理人报酬(万元) |
152.29 |
296.50 |
141.04 |
191.48 |
117.55 |
| 托管费(万元) |
50.76 |
98.83 |
47.01 |
63.83 |
39.18 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
22.67 |
11.51 |
24.40 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
370.12 |
782.80 |
394.72 |
509.94 |
351.29 |
| 利润总额(万元) |
901.57 |
5109.13 |
2875.91 |
2401.69 |
1897.69 |
| 净利润(万元) |
901.57 |
5109.13 |
2875.91 |
2401.69 |
1897.69 |
