金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_规模评级

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.31	4.24	4.24	7.53	7.53	7.53	7.53
季度净申购	58580.81	0.00	-31686.18	0.00	-0.00	0.00	-0.01
总份额	99581.01	41000.20	41000.20	72686.38	72686.38	72686.38	72686.38
季度总申购份额	98580.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	40000.01	0.00	31686.18	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	352.63	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	336.11	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	信澳安盛纯债	10.33	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
2042	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.32	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
2043	广发景佳纯债	10.32	99849.09	-	-	0.00
2044	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.32	101065.52	-	-	-
2045	平安惠鸿纯债	10.32	95265.68	59.42	118.87	59.45
2046	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	10.31	100999.92	-	-	-
2047	财通资管睿兴债券A	10.31	99783.86	1.95	2.27	0.32
2048	金元顺安沣顺定开债发起式	10.31	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
2049	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.31	100999.90	-	-	-
2050	博时富融纯债债券	10.30	100365.06	648.16	934.49	286.34
2051	方正富邦添利纯债A	10.30	100137.89	137.89	137.89	0.00
2052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.30	100999.80	-	-	-
2053	金元顺安沣泰定开债发起式	10.30	101000.14	-	-	0.00
2054	南方赢元	10.30	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2055	天弘优利短债发起A	10.30	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	336.11	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	352.63	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.88	2372222.33	-	-	-
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	华泰柏瑞锦汇债券	10.03	99704.18	1.63	4.22	2.59
1972	德邦锐乾债券A	10.24	99698.12	8.39	10.17	1.78
1973	华安安敦债券A	10.51	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1974	鑫元裕利	11.73	99689.65	-0.07	0.00	0.07
1975	融通通玺债券	10.41	99689.50	-0.00	0.00	0.00
1976	鹏扬利泽债券D	10.82	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
1977	汇添富鑫福债	10.47	99588.81	32.79	69.89	37.11
1978	金元顺安沣顺定开债发起式	10.31	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
1979	嘉实致业一年定期纯债债券	10.21	99562.24	-	-	-
1980	博时裕创纯债	10.24	99548.61	-25.67	45.37	71.05
1981	华安可转债债券B	16.96	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
1982	大成景宁一年定开债券	10.15	99525.24	-	-	368924.96
1983	中信建投景荣债券A	10.39	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1984	海富通中短债债券A	11.37	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1985	博时裕发纯债债券	10.19	99485.15	-1.89	7.28	9.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.18	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.60	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.33	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.71	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.96	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	鹏华稳福中短债债券A	8.25	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
375	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.30	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
376	南华价值启航纯债债券A	32.42	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
377	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.83	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
378	富国天盈债券C	43.12	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
379	东海祥苏短债E	32.23	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
380	南方润元纯债债券A/B	56.83	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
381	金元顺安沣顺定开债发起式	10.31	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
382	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.03	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
383	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.67	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
384	国金惠远纯债A	10.66	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
385	尚正臻利债券A	8.16	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
386	嘉实中短债债券C	12.99	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
387	兴华安裕利率债A	17.20	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
388	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.69	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.96	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.54	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.69	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.33	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.49	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	汇添富实业债债券A	14.78	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
601	财通安益中短债债券C	7.36	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
602	华安鼎盈一年定开债发起式	61.12	600088.19	-	99088.29	-
603	上银聚远盈42个月定开债券	85.60	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
604	嘉实中短债债券C	12.99	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
605	申万菱信安泰景利纯债	30.51	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
606	博时聚润纯债债券	10.08	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
607	金元顺安沣顺定开债发起式	10.31	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
608	天治鑫祥利率债债券A	5.04	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
609	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.19	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
610	博时富恒一年定开债发起式	10.24	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
611	永赢悦利债券	95.57	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
612	嘉实致融一年定期债券	27.58	268694.74	-	98395.85	-
613	博时华盈纯债债券	10.06	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
614	汇添富鑫悦纯债A	72.06	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.54	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.20	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.95	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.96	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	招商添锦1年定开债发起式	33.26	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
1054	国金及第中短债A	14.53	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
1055	兴业120天滚动持有债券A	11.18	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1056	汇添富双利债券A	50.57	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
1057	华宝1-3年国开债指数	25.40	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1058	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.07	38824.50	-1201.59	38823.86	40025.45
1059	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
1060	金元顺安沣顺定开债发起式	10.31	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
1061	中银中高等级债券C	4.11	36895.23	27232.55	67207.30	39974.75
1062	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	41.91	368423.77	39247.32	79197.25	39949.93
1063	丰润纯债债券A	31.08	280016.17	105658.15	145496.14	39837.99
1064	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.84	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
1065	交银裕隆纯债债券C	21.85	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
1066	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.04	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
1067	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.28	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205

2000009.6200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

3477817.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

211

3444852.1000

100.00%

0.00%

2022-06-30

223

3259479.4000

100.00%

0.00%

2021-12-31

223

3259479.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	205	2000009.6200	41000.20	100.00
2023-06-30	209	3477817.1000	72686.38	100.00
2022-12-31	211	3444852.1000	72686.38	100.00
2022-06-30	223	3259479.4000	72686.39	100.00
2021-12-31	223	3259479.4000	72686.39	100.00

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