资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3013.33 95.38%
银行存款和结算备付金 35.63 1.13%
其他资产 110.26 3.49%
资产总值:3159.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 10.00 1008.34 23.45%
25国开06 10.00 1007.88 23.44%
25国债01 6.00 604.64 14.06%
25国债08 3.90 392.47 9.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2016.22 46.90%
国家债券 997.11 23.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 6.06 118.17 2.88%
精智达 688627 1.26 111.12 2.70%
国机精工 002046 6.01 100.25 2.44%
英杰电气 300820 2.04 93.53 2.28%
峰岹科技 688279 0.45 83.85 2.04%
鸿路钢构 002541 4.99 83.53 2.03%
海澜之家 600398 10.35 72.04 1.75%
贵州茅台 600519 0.05 70.48 1.72%
果麦文化 301052 1.08 44.06 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 15.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.07%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康冠科技 001308 43.02 1182.96 1.03%
西部超导 688122 27.17 1163.44 1.02%
北方导航 600435 118.76 1159.10 1.01%
东山精密 002384 38.90 1135.75 0.99%
祥源文旅 600576 148.11 1020.48 0.89%
华通线缆 605196 78.09 912.09 0.80%
华凯易佰 300592 62.48 892.21 0.78%
杰普特 688025 17.19 816.43 0.71%
山大地纬 688579 87.63 805.36 0.70%
东威科技 688700 26.20 771.81 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.89%
批发和零售业 0.09 0.78%
建筑业 0.05 0.47%
租赁和商务服务业 0.04 0.31%