权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.40元 | 2021-10-15 | 3.73% |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.50元 | 2021-09-16 | 4.49% |
2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 0.50元 | 2021-08-19 | 4.30% |
金元顺安桉盛债券C类自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.37%