金元顺安桉盛债券C类(007115)_规模评级

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
季度净申购	-15.56	-18696.16	-0.61	-3.85	-17.93	4.12	18700.70
总份额	59.02	74.59	18770.75	18771.36	18775.21	18793.14	18789.01
季度总申购份额	2.56	26.82	1.05	2.36	2.75	20.44	18715.02
季度总赎回份额	18.12	18722.98	1.67	6.21	20.68	16.31	14.32

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平

4983	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	88.36	88.46	0.10
4984	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4985	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	64.90	49.43	75.95	26.52
4986	嘉实稳元纯债债券C	0.01	96.94	-35.90	174.93	210.83
4987	建信双息红利债券H	0.01	65.90	1.95	15.82	13.86
4988	建信稳定鑫利债券C	0.01	87.61	29.74	148.08	118.34
4989	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
4990	金元顺安桉盛债券C	0.01	59.02	-15.56	2.56	18.12
4991	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.83	-	-	3.39
4992	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	122.08	-	35.23	-
4993	景顺长城政策性金融债C	0.01	69.18	-16489.09	55.73	16544.82
4994	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
4995	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
4996	南方乐元中短利率债C	0.01	70.51	49.40	167.52	118.12
4997	南方泰元C	0.01	60.08	28.72	63.12	34.40

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	中融恒泰纯债C	0.01	61.19	45.42	59.56	14.14
5031	兴华安聚纯债C	0.01	61.10	52.26	126.07	73.82
5032	华宝宝丰高等级债券C	0.01	60.57	20.70	34.44	13.74
5033	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	60.49	49.23	381.09	331.86
5034	南方泰元C	0.01	60.08	28.72	63.12	34.40
5035	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5036	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	59.24	1.05	13.25	12.20
5037	金元顺安桉盛债券C	0.01	59.02	-15.56	2.56	18.12
5038	中银证券安誉债券C	0.01	59.02	-	-	1.12
5039	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5040	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	58.58	1.85	2.24	0.39
5041	宝盈安盛中短债债券A	0.01	57.54	-70.84	2.82	73.66
5042	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-	-	-
5043	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.83	-	-	3.39
5044	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	55.35	7.22	33.54	26.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	博时安诚3个月定开债C	0.00	29.54	-13.51	0.20	13.70
2611	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.29	21008.57	-13.55	1418.59	1432.14
2612	汇添富鑫悦纯债C	0.00	3.83	-13.69	0.62	14.31
2613	宏利永利债券	40.09	357709.71	-14.90	7.65	22.56
2614	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	105.78	-15.18	201.09	216.27
2615	交银丰润收益债券A	6.50	61887.06	-15.43	5.02	20.45
2616	宝盈鸿盛债券A	3.20	31544.60	-15.51	1.72	17.23
2617	金元顺安桉盛债券C	0.01	59.02	-15.56	2.56	18.12
2618	前海联合润盈短债A	0.01	116.73	-15.64	1.12	16.77
2619	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2620	兴业优债增利债券A	20.68	192997.96	-16.23	8.43	24.66
2621	招商添浩纯债C	0.02	196.97	-16.64	31.93	48.57
2622	海富通纯债债券C	0.09	817.76	-16.70	73.92	90.62
2623	东吴悦秀纯债A	9.12	83362.15	-17.16	23.29	40.45
2624	中银通利债券C	0.02	170.20	-17.46	63.60	81.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平

3844	长城悦享增利债券C	0.00	7.09	-3.20	2.66	5.86
3845	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.62	6000.83	-316.67	2.64	319.32
3846	银华华茂定期开放债券	4.85	47582.06	-	2.64	-
3847	华安沣裕债券C	0.09	930.38	-450.72	2.62	453.34
3848	华润元大润泽债券A	6.50	58765.13	-191935.27	2.60	191937.87
3849	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3850	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.84	1.40	2.58	1.18
3851	金元顺安桉盛债券C	0.01	59.02	-15.56	2.56	18.12
3852	前海联合润盈短债C	0.01	69.73	-11.61	2.55	14.16
3853	银河君怡债券	9.57	89686.18	1.22	2.53	1.30
3854	圆信永丰兴利A	15.05	142764.04	-50000.50	2.52	50003.03
3855	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4007.32	1.89	2.48	0.59
3856	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	35.16	309720.81	-21600.97	2.48	21603.46
3857	摩根双债增利债券C	0.04	424.17	-1819.01	2.47	1821.48
3858	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平

3701	红土创新丰睿中短债A	2.65	25050.99	6.59	26.05	19.46
3702	大成景乐纯债债券C	0.01	87.72	15.54	34.91	19.37
3703	中泰安睿债券A	15.65	151021.71	166.91	186.23	19.32
3704	浙商汇金聚瑞债券A	20.70	194839.11	100.04	119.11	19.07
3705	中银弘享债券	29.91	287661.56	-9.02	9.93	18.95
3706	南华瑞泽债券C	0.00	26.31	3.84	22.70	18.86
3707	浙商兴盈6个月定开债券C	2.03	19893.06	19814.05	19832.33	18.29
3708	金元顺安桉盛债券C	0.01	59.02	-15.56	2.56	18.12
3709	海通鑫诚六个月持有C	0.07	722.78	-	-	18.09
3710	交银强化回报A/B	4.95	45290.80	-10.16	7.74	17.90
3711	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	0.00	17.85	17.85
3712	中海合嘉增强收益债券A	5.07	42662.77	38423.70	38441.53	17.82
3713	博时民泽纯债债券	31.47	283932.05	1817.52	1835.28	17.77
3714	博时景发纯债债券A	9.58	79873.96	46.19	63.91	17.71
3715	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	3.55	-12.44	5.17	17.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

144

1303524.1700

99.66%

0.34%

2023-06-30

171

1097965.5800

99.63%

0.37%

2022-12-31

157

1196752.3900

99.56%

0.44%

2022-06-30

181

5352.2000

0.00%

100.00%

2021-12-31

122057.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	144	1303524.1700	18706.45	99.66	64.30	0.34
2023-06-30	171	1097965.5800	18706.45	99.63	68.76	0.37
2022-12-31	157	1196752.3900	18706.45	99.56	82.56	0.44
2022-06-30	181	5352.2000	0.00	0.00	96.87	100.00
2021-12-31	2	122057.1700	0.00	0.00	24.41	100.00

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