金元顺安桉盛债券C类(007115)_规模评级

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	1.97	1.97	1.97	1.98	1.98	0.01
季度净申购	-18696.16	-0.61	-3.85	-17.93	4.12	18700.70	-8.57
总份额	74.59	18770.75	18771.36	18775.21	18793.14	18789.01	88.31
季度总申购份额	26.82	1.05	2.36	2.75	20.44	18715.02	19.68
季度总赎回份额	18722.98	1.67	6.21	20.68	16.31	14.32	28.25

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4946	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4947	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
4948	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
4949	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
4950	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
4951	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
4952	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
4953	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
4954	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.01	86.84	-30.57	25.70	56.27
4955	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
4956	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
4957	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
4958	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
4959	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
4965	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
4966	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
4967	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
4968	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4969	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
4970	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
4971	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
4972	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
4973	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
4974	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
4975	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
4976	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
4977	信诚景瑞C	0.01	69.45	66.74	92.02	25.28
4978	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平

3601	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.88	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
3602	鹏华丰尚定期开放债券A	12.02	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
3603	交银纯债债券C	2.17	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
3604	德邦锐裕利率债债券A	6.38	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
3605	广发增强债券A	19.31	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
3606	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.61	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
3607	东吴悦秀纯债A	9.28	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
3608	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
3609	浦银安盛双债增强债券C	5.72	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
3610	富国信用债债券A/B	160.88	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
3611	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
3612	嘉实稳宏债券A	10.25	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
3613	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
3614	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3615	南方稳鑫6个月持有债券A	4.09	38203.18	-19091.25	4090.00	23181.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平

3283	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
3284	泰康丰盈债券	1.89	14148.85	-2137.33	27.75	2165.07
3285	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3286	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
3287	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
3288	南方集利18个月持有债券A	0.84	7157.58	-1235.29	27.36	1262.65
3289	泓德裕康债券A	4.76	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
3290	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
3291	兴银合丰债券C	0.12	1145.76	18.23	26.78	8.55
3292	易方达悦安一年持有期债券A	5.46	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
3293	万家双利债券A	4.19	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
3294	东方臻选纯债债券C	0.63	5639.63	-108.55	26.34	134.89
3295	人保利丰纯债A	0.00	42.59	-3707.80	26.29	3734.09
3296	中信证券债券优化A	9.95	90299.00	-25397.79	26.25	25424.03
3297	嘉实稳怡债券	0.37	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金元顺安桉盛债券C类基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	大成景安短融债券A	2.98	23235.65	-8386.22	10717.67	19103.89
1438	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1439	嘉实60天滚动持有短债A	21.02	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1440	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1441	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1442	国泰惠丰纯债债券	15.53	136254.58	131301.69	150209.60	18907.90
1443	博时裕景纯债债券	3.13	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
1444	金元顺安桉盛债券C	0.01	74.59	-18696.16	26.82	18722.98
1445	南方初元中短债C	8.86	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1446	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.96	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1447	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
1448	宏利集利债券A	10.08	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
1449	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
1450	东吴悦秀纯债A	9.28	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
1451	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.34	122053.21	881.09	19260.96	18379.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

144

1303524.1700

99.66%

0.34%

2023-06-30

171

1097965.5800

99.63%

0.37%

2022-12-31

157

1196752.3900

99.56%

0.44%

2022-06-30

181

5352.2000

0.00%

100.00%

2021-12-31

122057.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	144	1303524.1700	18706.45	99.66	64.30	0.34
2023-06-30	171	1097965.5800	18706.45	99.63	68.76	0.37
2022-12-31	157	1196752.3900	18706.45	99.56	82.56	0.44
2022-06-30	181	5352.2000	0.00	0.00	96.87	100.00
2021-12-31	2	122057.1700	0.00	0.00	24.41	100.00

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