金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1343 0.0039(0.35%)

累计净值：1.2740

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.01亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-1.78	-0.22	0.20	-0.16
债券型名次	5030	5094	5164	5135	5133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38
债券型名次	458	1131	4123	2494	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	华富强化回报债券	-0.18	-1.98	0.19	-0.12	0.07
5029	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
5030	金元顺安桉盛债券C	-0.18	-1.78	-0.22	0.20	-0.16
5031	鹏扬添利增强C	-0.18	-1.60	1.92	2.45	1.95
5032	泰信双息双利债券	-0.18	-1.31	-0.89	-0.13	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	融通通福债券C	0.54	-1.76	1.81	2.06	1.64
5093	华安全球美元票息(美元)A	0.00	-1.77	-0.69	-0.17	-0.87
5094	金元顺安桉盛债券C	-0.18	-1.78	-0.22	0.20	-0.16
5095	汇添富丰和纯债A	0.49	-1.79	-1.36	-1.88	-0.30
5096	富荣富乾债券A	-0.15	-1.80	-0.33	0.66	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49
5163	建信渤泰债券C	-0.05	-1.27	-0.22	0.14	-0.16
5164	金元顺安桉盛债券C	-0.18	-1.78	-0.22	0.20	-0.16
5165	南方贺元利率债C	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16
5166	易方达稳健收益债券C	-0.54	-1.70	-0.22	0.01	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	宏利集利债券A	-0.53	-1.05	-0.29	0.21	-0.05
5134	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5135	金元顺安桉盛债券C	-0.18	-1.78	-0.22	0.20	-0.16
5136	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
5137	兴证全球招益债券C	-0.17	-0.99	0.17	0.20	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	建信渤泰债券C	-0.05	-1.27	-0.22	0.14	-0.16
5132	建信双息红利债券C	-0.32	-2.20	-0.08	2.64	-0.16
5133	金元顺安桉盛债券C	-0.18	-1.78	-0.22	0.20	-0.16
5134	平安增利六个月定开债C	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16
5135	平安增利六个月定开债E	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
457	嘉实债券	6.10	9.15	11.97	17.86	255.27
458	金元顺安桉盛债券C	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38
459	大成元吉增利债券C	6.09	12.17	10.32	-	10.82
460	南方达元债券C	6.09	11.70	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	7.57	12.44	21.16	46.33
1130	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.14	7.56	5.79	-14.78	13.28
1131	金元顺安桉盛债券C	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38
1132	诺德汇盈一年定开	3.54	7.56	15.56	-	26.87
1133	鹏扬稳利债券A	3.55	7.56	12.01	20.16	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	长信富全纯债一年定开债券C	1.48	3.46	7.10	-	28.04
4122	交银稳鑫短债债券A	1.60	3.70	7.10	12.93	20.79
4123	金元顺安桉盛债券C	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38
4124	融通增益债券C	1.51	3.20	7.10	19.63	27.80
4125	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	3.04	7.10	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	前海开源弘泽债券C	6.08	9.54	11.50	11.78	97.39
2493	中银证券安源债券A	1.41	5.89	8.37	11.77	19.35
2494	金元顺安桉盛债券C	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38
2495	广发安泽短债C	1.70	4.32	7.26	11.75	30.16
2496	摩根纯债丰利债券A	0.93	4.73	6.69	11.75	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39
2824	博时恒泰债券A	5.97	10.97	13.36	-	18.38
2825	金元顺安桉盛债券C	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38
2826	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
2827	方正富邦丰利债券C	2.39	6.46	10.37	2.97	18.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6079.48	15.46%
24国开04	50.00	5032.06	12.80%
23国开14	50.00	5013.62	12.75%
24国开02	30.00	3093.13	7.87%
25南航股MTN007	20.00	2015.15	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22237.45	56.56%
企业债	1001.40	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

查看全文[04-23]
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1304	1.1364	1.1383	1.1441	1.1417
累计净值(元)	1.2701	1.2761	1.2780	1.2838	1.2814

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