金元顺安桉盛债券C(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.043 0.005(0.44%)

累计净值：1.182

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闵杭

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-0.18	3.24	1.13	-0.12
债券型名次	216	5374	321	4912	5074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.40	-2.66	2.75	8.51	8.82
债券型名次	5194	5360	3133	1946	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
金元顺安桉盛债券C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	建信润利增强债券A	0.59	0.09	5.49	5.54	0.98
215	金元顺安桉盛债券A	0.59	-0.16	1.99	-0.01	-1.30
216	金元顺安桉盛债券C	0.59	-0.18	3.24	1.13	-0.12
217	前海开源鼎裕债券C	0.59	1.00	-2.21	-4.82	-6.06
218	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
金元顺安桉盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	鑫元聚鑫收益增强A	0.02	-0.17	5.08	7.51	5.81
5373	华宝双债增强债券C	0.68	-0.18	2.09	0.24	-0.44
5374	金元顺安桉盛债券C	0.59	-0.18	3.24	1.13	-0.12
5375	安信中债1-3年政金债A	-0.09	-0.19	0.41	1.39	0.56
5376	嘉实多元债券A	0.33	-0.19	0.85	0.77	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金元顺安桉盛债券C一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	广发集源债券E	-0.37	0.85	3.24	5.17	3.02
320	汇添富鑫福债	-0.20	2.00	3.24	3.42	2.40
321	金元顺安桉盛债券C	0.59	-0.18	3.24	1.13	-0.12
322	华富安华债券C	-0.09	1.13	3.23	2.80	1.52
323	建信渤泰债券A	0.34	0.92	3.23	3.27	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
金元顺安桉盛债券C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.20	0.54	1.13	0.69
4911	金信民兴债券C	-0.07	0.26	0.58	1.13	0.76
4912	金元顺安桉盛债券C	0.59	-0.18	3.24	1.13	-0.12
4913	太平恒利纯债	-0.09	0.11	0.44	1.13	0.59
4914	万家稳健增利债券C	0.17	0.65	1.14	1.13	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金元顺安桉盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	安信资管瑞鑫一年持有A	0.56	0.03	1.55	-0.15	-0.11
5073	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	-0.58	-0.39	1.90	-0.11
5074	金元顺安桉盛债券C	0.59	-0.18	3.24	1.13	-0.12
5075	人保鑫盛纯债C	-0.09	0.12	1.31	0.23	-0.12
5076	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	-0.01	-0.11	0.38	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
金元顺安桉盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	银河增利债券C	-1.38	-0.05	-3.44	5.73	79.75
5193	创金合信聚鑫债券C	-1.39	3.97	0.00	-	-9.91
5194	金元顺安桉盛债券C	-1.40	-2.66	2.75	8.51	8.82
5195	鹏华双债增利债券A	-1.40	0.34	6.40	20.39	69.61
5196	人保鑫泽纯债A	-1.40	0.01	4.20	6.92	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
金元顺安桉盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	长江聚利债券型C	2.08	-2.62	0.00	-	-4.66
5359	金元顺安丰利债券	-5.60	-2.65	-8.54	0.49	37.42
5360	金元顺安桉盛债券C	-1.40	-2.66	2.75	8.51	8.82
5361	永赢稳健增强债券A	-3.55	-2.66	0.00	-	-5.38
5362	通利债C	-3.74	-2.68	-5.07	3.61	64.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
金元顺安桉盛债券C一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	西部利得稳健双利债券A	-4.78	0.68	2.79	43.52	70.36
3132	中欧增强回报债券(LOF)C	4.04	3.87	2.78	-	0.51
3133	金元顺安桉盛债券C	-1.40	-2.66	2.75	8.51	8.82
3134	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
3135	鹏扬汇利债券A	-0.35	2.94	2.74	15.46	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
金元顺安桉盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	富国优化增强债券A/B	-2.88	0.21	-7.95	8.54	90.72
1945	华夏安康债券A	-8.19	5.00	-7.77	8.53	61.91
1946	金元顺安桉盛债券C	-1.40	-2.66	2.75	8.51	8.82
1947	金信民兴债券A	1.75	3.10	3.97	8.47	20.98
1948	长信全球债券(QDII)人民币	-7.36	13.46	-6.32	8.19	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
金元顺安桉盛债券C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	华安众享180天持有期中短债A	4.06	6.96	0.00	-	8.83
3525	中泰稳固周周购12周滚动债C	3.77	6.18	0.00	-	8.83
3526	金元顺安桉盛债券C	-1.40	-2.66	2.75	8.51	8.82
3527	工银尊利中短债债券F	2.55	4.43	8.17	-	8.81
3528	中银宁享债券	3.60	6.07	8.47	-	8.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏州高新MTN004	50.00	5173.34	4.63%
20越秀集团MTN003	50.00	5154.09	4.61%
22桂投资MTN003	50.00	5146.32	4.60%
21广州国资MTN002	50.00	5097.34	4.56%
21苏国信MTN010	50.00	5102.67	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26118.14	23.35%
金融债券	11196.07	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

查看全文[04-23]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年4月...

查看全文[04-18]
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...
03-11金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有...
02-07金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.038	1.039	1.036	1.036	1.037
累计净值(元)	1.178	1.179	1.176	1.176	1.176

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。