金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1351 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2748

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
债券型名次	4852	2849	4729	295	376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
债券型名次	760	1230	4384	2961	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	嘉实稳固收益债券A	-0.08	-0.52	0.40	5.44	6.31
4851	嘉实稳固收益债券C	-0.08	-0.55	0.31	5.24	5.91
4852	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
4853	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-0.77	-0.85	1.25	0.80
4854	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	-0.82	0.08	1.11	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
2848	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
2849	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
2850	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
2851	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
4728	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
4729	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
4730	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
4731	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
294	富国优化增强债券A/B	0.24	-0.77	-2.14	5.69	17.49
295	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
296	鹏华信用增利债券B	-0.40	-0.34	0.78	5.69	8.97
297	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华泰保兴尊利债券A	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
375	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.05	0.38	3.98	6.36
376	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
377	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33
378	博时恒乐债券A	0.02	-0.73	0.37	4.54	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20
759	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	21.58	26.83
760	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
761	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
762	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
1229	嘉实多盈债券C	2.91	8.20	0.00	-	5.90
1230	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
1231	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.20	12.37	21.06	21.74
1232	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
4383	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14
4384	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
4385	银河增利债券A	3.36	8.18	6.44	7.84	100.20
4386	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	光大尊盈半年C	0.88	3.84	7.36	11.23	25.04
2960	华安年年红债券C	1.84	6.62	7.76	11.23	40.95
2961	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
2962	前海开源弘泽债券C	5.07	9.13	10.64	11.22	94.98
2963	英大通盈纯债债券C	0.04	3.93	6.28	11.20	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
2692	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
2693	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
2694	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46
2695	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	10.00	1008.34	23.45%
25国开06	10.00	1007.88	23.44%
25国债01	6.00	604.64	14.06%
25国债08	3.90	392.47	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.22	46.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

查看全文[04-23]
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1354	1.1355	1.1361	1.1360	1.1351
累计净值(元)	1.2751	1.2752	1.2758	1.2757	1.2748

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