金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1482 0.0025(0.22%)

累计净值：1.2879

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
债券型名次	445	717	675	380	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.45	12.27	7.11	12.04	19.83
债券型名次	392	585	4173	2828	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	金元顺安桉盛债券A	1.07	1.13	1.25	5.57	1.07
444	中银民利一年持有期债券A	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07
445	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
446	中银恒利半年定期开放债券	1.06	1.88	1.77	4.71	1.06
447	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	平安增利六个月定开债E	0.50	1.13	0.46	-0.17	0.50
716	淳厚添益债券A	0.53	1.12	1.65	7.96	0.53
717	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
718	南方贤元一年持有债券A	0.76	1.12	-0.94	3.71	0.76
719	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	富国双债增强债券A	1.07	1.36	1.17	3.53	1.07
674	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
675	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
676	景顺长城景泰纯利债券C	0.26	0.54	1.17	0.91	0.26
677	人保鑫裕增强债券A	0.82	1.20	1.17	3.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	广发恒悦债券A	1.17	1.83	1.02	5.44	1.17
379	中邮纯债恒利债券C	1.46	2.46	2.46	5.43	1.46
380	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
381	长信金葵纯债一年定开债券C	0.79	2.31	4.33	5.41	0.79
382	易方达丰华债券A	1.19	2.18	0.81	5.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	金元顺安桉盛债券A	1.07	1.13	1.25	5.57	1.07
595	中银民利一年持有期债券A	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07
596	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
597	中银恒利半年定期开放债券	1.06	1.88	1.77	4.71	1.06
598	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.48	9.51	9.66	-50.61	-37.34
391	华安乾煜债券发起式C	8.46	15.86	16.69	-	16.89
392	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.04	19.83
393	招商信用增强债券C	8.44	15.24	17.94	23.97	31.43
394	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.83	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	申万菱信汇元宝债券C	7.40	12.32	5.78	-	-3.01
584	交银施罗德稳固收益债券C	5.13	12.30	8.80	-	4.91
585	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.04	19.83
586	招商安盈债券A	5.82	12.27	17.98	30.60	123.87
587	国寿安保尊享债券C	4.38	12.26	15.13	21.87	80.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.17	4.63	7.11	12.61	15.97
4172	工银泰颐三年定开债券C	2.19	4.70	7.11	12.05	14.83
4173	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.04	19.83
4174	南方晖元6个月持有期债券A	5.56	11.05	7.11	-	2.13
4175	农银汇理金汇债券A	1.24	4.26	7.11	13.03	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	工银泰颐三年定开债券C	2.19	4.70	7.11	12.05	14.83
2827	中银宁享债券	0.48	4.43	7.80	12.05	12.16
2828	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.04	19.83
2829	长信富全纯债一年定开债券A	0.77	4.37	8.05	12.03	32.11
2830	安信永盛定开债券	1.12	3.74	6.10	12.02	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
2530	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	18.78	19.83
2531	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.04	19.83
2532	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	18.02	19.82
2533	博时信用优选债券A	1.44	4.64	8.24	17.99	19.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	10.00	1008.34	23.45%
25国开06	10.00	1007.88	23.44%
25国债01	6.00	604.64	14.06%
25国债08	3.90	392.47	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.22	46.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

查看全文[04-23]
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1457	1.1455	1.1415	1.1394	1.1361
累计净值(元)	1.2854	1.2852	1.2812	1.2791	1.2758

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