金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.024 0.002(0.17%)

累计净值：1.164

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闵杭

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.72	-0.32	0.39	-1.87
债券型名次	4910	5318	5302	5195	5313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.77	-5.83	0.29	5.05	6.91
债券型名次	5354	5291	3294	1768	4127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	汇添富多元收益债券C	-0.03	-0.04	0.02	2.60	2.64
4909	嘉实致安3个月定期债券	-0.03	0.05	1.35	3.54	3.40
4910	金元顺安桉盛债券C	-0.03	-1.72	-0.32	0.39	-1.87
4911	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.05	0.81	2.73	2.11
4912	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.10	0.71	2.52	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	国海安盈债券A	-0.23	-1.71	-0.95	-2.30	-3.33
5317	国海安盈债券C	-0.23	-1.72	-1.00	-2.39	-3.43
5318	金元顺安桉盛债券C	-0.03	-1.72	-0.32	0.39	-1.87
5319	富国可转债A	0.11	-1.74	1.63	-1.53	-4.60
5320	华安添利6个月债券C	-0.62	-1.74	0.08	2.79	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	汇丰晋信慧嘉债券A	0.04	-0.21	-0.30	2.37	2.10
5301	广发可转债债券A	-0.47	-2.92	-0.32	2.01	-0.90
5302	金元顺安桉盛债券C	-0.03	-1.72	-0.32	0.39	-1.87
5303	长江可转债债券A	-0.64	-3.30	-0.33	0.27	-1.30
5304	通利债C	-0.08	-0.65	-0.33	0.91	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	新沃通利纯债C	0.03	0.16	0.04	0.40	0.42
5194	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.01	-0.40	-0.11	0.39	0.00
5195	金元顺安桉盛债券C	-0.03	-1.72	-0.32	0.39	-1.87
5196	浙商丰利增强债券	-0.94	-5.07	0.12	0.39	-0.43
5197	中欧鼎利债券C	-0.36	-2.17	-0.09	0.39	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	诺安双利债券发起	0.00	-0.58	-0.04	-0.96	-1.82
5312	天治稳健双盈债券	0.33	-0.39	-1.84	-1.79	-1.84
5313	金元顺安桉盛债券C	-0.03	-1.72	-0.32	0.39	-1.87
5314	华夏安益短债债券A	-0.02	-0.13	-0.98	-1.52	-1.91
5315	诺德增强收益债券	-0.61	-2.49	-2.00	-1.71	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	安信资管瑞鑫一年持有A	-4.76	-7.41	0.00	-	-6.61
5353	长信利富债券A	-4.77	-8.96	-6.59	28.26	28.99
5354	金元顺安桉盛债券C	-4.77	-5.83	0.29	5.05	6.91
5355	鹏华丰和债券A类(LOF)	-4.78	-5.96	-3.98	21.77	35.65
5356	长城积极增利债券A	-4.81	-10.64	-14.48	-3.49	58.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	华安可转债债券B	-4.99	-5.75	8.87	43.96	65.70
5290	银河强化债券	-2.55	-5.75	-4.17	8.05	87.93
5291	金元顺安桉盛债券C	-4.77	-5.83	0.29	5.05	6.91
5292	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68
5293	申万菱信汇元宝债券A	-0.58	-5.88	0.00	-	-9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	汇安中短债债券E	0.31	0.31	0.31	-	5.05
3293	恒越嘉鑫债券A	1.24	1.23	0.30	-	3.35
3294	金元顺安桉盛债券C	-4.77	-5.83	0.29	5.05	6.91
3295	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.14	1.09	0.28	-	10.80
3296	博时宏观回报债券A/B	0.98	1.57	0.26	19.62	62.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	银河增利债券C	-1.19	-2.65	-5.56	5.13	80.39
1767	嘉实稳盛债券	-1.74	-2.28	-4.28	5.09	12.56
1768	金元顺安桉盛债券C	-4.77	-5.83	0.29	5.05	6.91
1769	宝盈盈泰纯债债券C	3.00	-6.12	-2.66	4.93	8.90
1770	长信全球债券(QDII)美元	-4.07	10.68	-10.15	4.81	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	南方中证政策性金融债指数A	4.60	0.00	0.00	-	6.92
4126	广发景宏债券	3.11	6.35	0.00	-	6.91
4127	金元顺安桉盛债券C	-4.77	-5.83	0.29	5.05	6.91
4128	诺德中短债C	4.19	0.00	0.00	-	6.91
4129	天弘优利短债发起C	2.91	6.36	0.00	-	6.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏州高新MTN004	50.00	5173.34	4.63%
20越秀集团MTN003	50.00	5154.09	4.61%
22桂投资MTN003	50.00	5146.32	4.60%
21广州国资MTN002	50.00	5097.34	4.56%
21苏国信MTN010	50.00	5102.67	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26118.14	23.35%
金融债券	11196.07	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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查看全文[04-22]
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.023	1.025	1.026	1.021	1.020
累计净值(元)	1.162	1.164	1.166	1.161	1.160

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