金元顺安桉盛债券C类(007115)_最新动态

金元顺安桉盛债券C类007115JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.1593 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2990

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券C类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.01亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.29	2.13	2.87	2.04
债券型名次	833	416	686	688	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
债券型名次	408	529	3462	2308	2446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	金鹰持久增利(LOF)C	0.10	0.62	5.16	5.34	2.99
832	金鹰持久增利E	0.10	0.65	5.25	5.51	3.05
833	金元顺安桉盛债券C	0.10	1.29	2.13	2.87	2.04
834	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.30	0.83	1.19	0.72
835	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.29	0.80	1.14	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	西部利得汇逸债券C	0.35	1.30	3.87	3.72	2.71
415	新华双利债券C	-0.04	1.30	3.79	3.34	2.86
416	金元顺安桉盛债券C	0.10	1.29	2.13	2.87	2.04
417	天弘多元收益C	0.36	1.29	3.32	6.04	3.15
418	招商民安增益债券C	-0.12	1.29	4.09	4.85	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	鹏华永泰定期开放债券	-0.01	0.62	2.14	3.51	1.57
685	汇添富6月红定期开放债券C	0.26	0.73	2.13	4.61	1.41
686	金元顺安桉盛债券C	0.10	1.29	2.13	2.87	2.04
687	南方振元债券发起C	0.06	0.87	2.13	4.00	2.11
688	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.99	2.13	3.53	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华安全球美元票息(美元)A	0.51	1.50	1.27	2.87	1.44
687	建信稳定得利债券C	0.05	1.07	2.23	2.87	1.73
688	金元顺安桉盛债券C	0.10	1.29	2.13	2.87	2.04
689	大摩双利增强债券C	0.07	0.85	2.36	2.86	2.20
690	汇添富双享增利债券A	0.11	0.72	1.96	2.86	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金元顺安桉盛债券C类一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
593	招商金鸿债券C	0.07	0.52	3.01	3.45	2.05
594	金元顺安桉盛债券C	0.10	1.29	2.13	2.87	2.04
595	西部利得聚泰18个月定开债A	0.04	0.65	2.28	2.86	2.03
596	大摩强收益债券	0.06	1.13	2.45	3.08	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	景顺长城稳健增益债券C	8.46	16.51	15.48	-	16.51
407	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.44	9.95	8.88	-	9.93
408	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
409	华泰保兴尊利债券C	8.43	20.25	24.21	35.84	55.19
410	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	前海开源鼎安债券C	8.22	12.86	6.95	11.85	36.90
528	南方佳元6个月持有债券C	8.00	12.84	14.22	-	18.67
529	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
530	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.38	12.82	14.54	-	14.17
531	湘财鑫享债券C	4.15	12.80	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	大成景盈债券A	1.88	4.68	8.31	12.74	20.92
3461	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.91	16.25
3462	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
3463	鹏华丰瑞债券	1.74	3.66	8.31	14.84	36.02
3464	鹏扬浦利中短债A	2.21	4.51	8.31	15.64	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	博时裕瑞纯债债券	1.63	4.19	8.53	13.06	42.96
2307	银河睿嘉债券C	3.20	4.93	7.63	13.06	16.67
2308	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
2309	浦银安盛普丰纯债债券A	1.52	3.68	6.79	13.03	15.65
2310	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金元顺安桉盛债券C类一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	添富短债债券A	1.58	3.76	6.66	12.18	21.00
2445	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99
2446	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.05	20.99
2447	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.21	7.94	14.82	20.98
2448	平安增鑫六个月定开债A	2.32	7.64	13.64	20.23	20.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6079.48	15.46%
24国开04	50.00	5032.06	12.80%
23国开14	50.00	5013.62	12.75%
24国开02	30.00	3093.13	7.87%
25南航股MTN007	20.00	2015.15	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22237.45	56.56%
企业债	1001.40	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告为了给投资者带来更好的投资体验，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年6月...

查看全文[05-31]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞...

查看全文[04-23]
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-25金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1581	1.1580	1.1568	1.1548	1.1517
累计净值(元)	1.2978	1.2977	1.2965	1.2945	1.2914

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