我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26067.33 98.41%
银行存款和结算备付金 420.70 1.59%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:26488.20万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21钱世纪城债02 10.00 1073.53 5.94%
20国开10 10.00 1063.11 5.89%
21湛江交投MTN001B 10.00 1060.86 5.87%
23常德城投MTN001 10.00 1052.18 5.82%
23萧山交投MTN001 10.00 1047.28 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8459.76 46.83%
金融债券 3148.56 17.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%