资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33090.20 98.64%
银行存款和结算备付金 456.23 1.36%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:33546.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 20.00 2199.66 8.62%
21两江02 20.00 2043.12 8.01%
24新建元MTN001 20.00 2036.90 7.98%
24淮北建投MTN008 20.00 2036.22 7.98%
24苏新01 20.00 2033.16 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13036.87 51.11%
金融债券 9433.18 36.98%
国家债券 1426.50 5.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%