资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38586.36 98.83%
银行存款和结算备付金 457.81 1.17%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:39044.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出05 50.00 5156.29 19.16%
21两江02 20.00 2036.41 7.57%
24苏新01 20.00 2025.08 7.53%
24新建元MTN001 20.00 2022.14 7.52%
24淮北建投MTN008 20.00 2020.18 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14992.45 55.72%
金融债券 14443.23 53.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%